الأخبار اليومية | تذبذب بيتكوين وانخفاض، مع احتمالية قطع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية في نوفمبر ب?

ملخص يومي للعملات المشفرة: تستمر صناديق ETF لـ BTC في التدفق بشكل مستمر، مع مشاركة تقريبًا لنصف صناديق التحوط التقليدية في مجال العملات المشفرة

وفقًا لبيانات Farside Investor ، كانت تدفقات الصافي أمس من البقعة الأمريكية بيتكوين كان إجمالي صناديق الاستثمار المتداولة 120 مليون دولار، مع 10.81 مليون دولار من IBIT و 33.79 مليون دولار من Fidelity FBTC.

في الأمس، الولايات المتحدة إثيريوم سجل صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) تدفقا صافيا بقيمة 3.27 مليون دولار، وكان لـ BlackRock ETHA تدفق صافي بقيمة 18.07 مليون دولار.

احتمال خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في نوفمبر هو 83.3٪ ، واحتمال عدم خفض أسعار الفائدة هو 16.7٪

في 10 أكتوبر بالتوقيت الشرقي ، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في سبتمبر انخفض من 2.5٪ في أغسطس إلى 2.4٪ ، مسجلا انخفاضا لمدة ستة أشهر وزيادة شهرية بنسبة 0.2٪ ، أعلى قليلا من المتوقع ؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في سبتمبر بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس شهري، متجاوزا التوقعات قليلا. وفقا ل “مراقبة الاحتياطي الفيدرالي” في بورصة شيكاغو التجارية ، فإن احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نوفمبر هو 83.3٪ ، واحتمال الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير هو 16.7٪.

انخفض حجم الخيارات إلى أدنى مستوى في 23 عامًا، وقد يكون هناك اتجاهات سوقية قبل وبعد الانتخابات الأمريكية

وفقًا للبيانات من Greeks.live، فقد انتهت صلاحية 18,000 خيارًا لـ BTC مع نسبة البيع والشراء بواقع 0.91، ونقطة الألم القصوى 62,000 دولار، وقيمة اسمية 1.1 مليار دولار. انتهت صلاحية 212,000 خيارًا لـ ETH، مع نسبة البيع والشراء بواقع 0.4، ونقطة الألم القصوى 2,450 دولار، وقيمة اسمية 510 مليون دولار.

لا تزال العملات الرقمية ضعيفة، مع المنافسة الشديدة على نقطة المفتاح $60،000، ويتردد ETH أيضًا حول خط الدعم الطويل الأجل لـ $2،300. قد يكون الاضطراب السوقي وشيكًا. لم تكن الأسواق جيدة في الأسبوعين الأولين من الربع الرابع من هذا العام، وكانت أسواق الخيارات أيضًا ثقيلة نسبيًا. حاليًا، تراجع حيازات الخيارات إلى أدنى مستوى لها في 23 عامًا. لكن السوق الثقيل يغذي أيضًا فرص تداول جديدة. حاليًا، الـ IV المسطح لـ BTC في 8 نوفمبر يبلغ فقط 50%، مما يتناسب جيدًا مع المراكز على المستوى المنخفض وبعض المواقف الثورية المتوسطة والطويلة الأجل. هذا الأسبوع، بدأت التداولات الثورية الكبيرة تصبح نشطة تدريجيًا، وهناك احتمالية كبيرة لاتجاه السوق قبل وبعد الانتخابات الأمريكية.

بلومبرغ: تقريبًا نصف صناديق التحوط التقليدية دخلت مجال العملات الرقمية

وفقًا لـ Bloomberg، أظهر تقرير صندوق التحوط الرقمي العالمي الصادر عن جمعية إدارة الاستثمار البديلة (AIMA) و PwC يوم الخميس أن 47% من صناديق التحوط التي تداولت في الأسواق التقليدية دخلت الأصول الرقمية، مقارنة بـ 29% في عام 2023 و 37% في عام 2022. بين الصناديق التي استثمرت بالفعل في العملات الرقمية، يخطط 67% للحفاظ على نفس مستوى رأس المال الرقمي، بينما تخطط الصناديق المتبقية لزيادة استثماراتها بحلول نهاية عام 2024.

وفقًا للتقرير، على الرغم من أن العديد من صناديق التحوط دخلت في البداية إلى مجال العملات المشفرة من خلال تداول العملات المميزة في السوق الفورية، إلا أنها الآن تتبنى بشكل متزايد استراتيجيات أكثر تعقيدًا. بين الصناديق المشاركة في تداول العملات المشفرة، تداول 58% منها في عقود الاشتقاقات في عام 2024، مقارنة بـ 38% في عام 2023، في حين انخفضت نسبة الصناديق التي تداولت في السوق الفورية من ذروة بلغت 69% العام الماضي إلى 25% هذا العام.

“تظهر نتائج تقرير هذا العام أن الثقة قد تعافت بشكل مطرد خلال العام الماضي” ، قال جيمس ديلاني ، المدير التنظيمي لإدارة الأصول في AIMA ، في مقابلة. “إن الوضوح التنظيمي الذي ظهر على مستوى العالم يعزز بالفعل الثقة في هذه الفئة من الأصول.” نظرا لتقلب أسعار العملات المشفرة ، غالبا ما تتمتع الصناديق الراغبة في الاستثمار بفرص تداول مربحة.

اتجاهات السوق: أطلقت يوني شبكة Unichain، وارتفعت MAGA و FIGHT

نقاط ساخنة في السوق

ارتفعت اليوني، وعلى سطح الأخبار، Uniswap قامت بإطلاق شبكة الطبقة 2 Unichain على أساس op stack. Unichain هي شبكة سريعة ولامركزية التفاؤل السلسلة الفائقة L2 ، مع إطلاق شبكة الاختبار اليوم ومن المتوقع أن يتم إطلاق الشبكة الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام؛

تميل رموز المشجعين مثل PSG و BAR و CITY و JUV وما إلى ذلك إلى الارتفاع عندما تنخفض الأسواق بشكل عام ، وأسعارها عمومًا غير مستدامة؛

سيتلقى بروتوكول Puffer Finance، وهو بروتوكول إعادة الرهن، توزيعًا مجانيًا للرمز في 14 أكتوبر، بإجمالي 1 مليار رمز. Puffer Finance هي منصة إعادة الرهن السائل الأصلية المبنية على EigenLayer.

العملات الرئيسية

تقلبت بتكوين وانخفضت، وتتعرض صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين لتدفقات صافية سلبية لعدة أيام متتالية ؛ يتم حاليا التعديل حول ٦٠،٥٠٠ دولار.

يقع ETH حول علامة 2,400 دولار ، ولا يزال اتجاهه على المدى القصير غير مؤكد. نحن بحاجة إلى انتظار تدفق كبير من صناديق الاستثمار المتداولة ETH قبل أن تتمكن من استئناف اتجاهها الصعودي.

تراجعت العملات البديلة بشكل عام، في حين ارتفعت العملات الرمزية السياسية مثل MAGA و FIGHT بشكل مجمع في الولايات المتحدة.

الاقتصاد الكلي: أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية أسفل، والسوق مركزة على حركات معدل الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لسوق الأسهم الأمريكية بشكل جماعي في الاتجاه الهابط، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.21% إلى 5,780.05 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.14% إلى 42,454.12 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.05% إلى 18,282.05 نقطة. يبلغ عائد سند الخزانة لمدة 10 سنوات البالغة 4.09%، بينما يبلغ عائد سند الخزانة لمدة سنتين، الأكثر حساسية لسعر الفائدة السياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 3.98%.

في 10 أكتوبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية أن معدل نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي في سبتمبر انخفض من 2.5٪ في أغسطس إلى 2.4٪ ، مما يشير إلى انخفاض لمدة ستة أشهر وارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2٪ ، أعلى بقليل من المتوقع ؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في سبتمبر بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي و 0.3٪ شهريًا ، متجاوزًا قليلاً عن التوقعات.

بعد سلسلة من البيانات غير المتوقعة التي تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، خفض المتداولون توقعاتهم بشكل كبير بشأن قطع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في الوضع الذي يعتمد على البيانات، سيكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا، ولا شك في أنه سيستمر في خفض معدلات الفائدة في المستقبل، ولكن المسار المحدد غير مؤكد إلى حد كبير. بالنسبة للاجتماع في نوفمبر، تحول تركيز السوق من ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس إلى ما إذا كان سيخفض معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس أم لا.