محادثة مع المتداول مورفي: البيانات داخل السلسلة ليست كمن يحفر في قارب، أربعة أبعاد تخبرك أين وصلت الآن في الدورة؟

مرفي هو باحث في بيانات داخل السلسلة، نشط على تويتر بحساب @Murphychen888. لديه خلفية في صناعة التسويق والمالية، وهو حساس بشكل خاص لتحليل البيانات. دخل عالم العملات الرقمية في عام 2017، ومر بعدة دورات من الصعود والهبوط. منذ عام 2022، بدأ يركز على دراسة بيانات داخل السلسلة، آملاً في العثور على منهجية استثمار قابلة للتنفيذ، وقابلة للتكرار، ومغلقة.

استراتيجية التداول لمورفي

تتمثل الخصائص الرئيسية لاستراتيجية تداول ميرفي في ما يلي:

1. تخصيص الأموال: 90% تخصيص للعملات الرئيسية (BTC، ETH، BNB)، 10% تخصيص للعملات البديلة

2. العائد المتوقع: 200%-300%

3. قابل لتحمل الانسحاب:

   • العملات الرئيسية لا تحدد إيقاف الخسارة، ومن الطبيعي أن تتراجع بنسبة 20%-30%
   • إذا انخفضت العملات البديلة إلى أقل من 20%، يتم وقف الخسارة

4. منطق التداول:

   • توقيت الدورات الكبيرة، الشراء عند القاع النسبي، البيع عند القمة النسبي
   • من خلال تحليل البيانات داخل السلسلة لتوجيه التداول

تشكيل استراتيجية التداول هذه من قبل ميرفي يعتمد أساسًا على النقاط التالية:

1. دروس من الدورة السابقة، نأمل في العثور على استراتيجيات قابلة للتنفيذ، قابلة للتكرار، ومغلقة.

2. القدرة على تحليل البيانات المتراكمة في خلفية التسويق

3. شخصية حذرة، تسعى إلى درجة عالية من اليقين

4. خاصية الأموال هي أموال خاصة، التكلفة منخفضة

هذه الاستراتيجية مناسبة لـ:

1. المستثمرون المحافظون يسعون إلى درجة عالية من اليقين
2. متداولي الاتجاه، يحتفظون بشكل أساسي بالعملات الرئيسية

كيف يستخدم مورفي بيانات داخل السلسلة لتحديد القاع

يحدد ميرفي توقيت شراء القاع من خلال 5 مؤشرات بيانات رئيسية:

1. CVDD ( القيمة التراكمية - الأيام المدمرة )
2. RP ( سعر الإدراك ) و BP ( سعر التوازن )
3. PSIP (شخصية العرض في الربح)
4. NUPL و MVRV ل LTH (Long الوقت Holder)
5. منظور المعدنين - تكلفة التعدين ومؤشر نبض التعدين

بالنسبة لهذه المؤشرات، اتخذ مورفي ثلاث خطوات:

1. دراسة محتوى المحللين في السوق
2. جمع وتصنيف مكتبة المؤشرات الخاصة بك
3. إعادة الاختبار والتصحيح باستمرار

ملخص ميرفي: "تحدد التوقعات المهيمنة على المستوى الكلي المشاعر، وتؤثر المشاعر على علاقة العرض والطلب، وأخيرًا تحدد العرض والطلب سعر BTC."

كيف نحدد قمة السوق الصاعدة

يعتقد ميرفي أنه يجب دمج عدة بيانات، مع التركيز بشكل أساسي على المؤشرات الثلاثة التالية:

1. MVRV عندما يكون MVRV أكبر من 3 ، ابدأ بالبيع ، وأكمل البيع في النطاق من 3 إلى 3.5

2. URPD ( توزيع السعر غير المنفق ) يعكس داخل السلسلة هيكل الرقائق، ويستخدم للتحقق من مؤشرات أخرى

3. علاقة العرض والطلب متابعة تغيرات حيازة المستثمرين على المدى الطويل (LTH)

من خلال مؤشر "ثلاثة خطوط موحدة"، قد يظهر هذا النطاق العلوي النسبي في مارس-أبريل 2025، لكن لا بد من تحليل البيانات الكلية.

محدودية تحليل البيانات داخل السلسلة

أشار ميرفي إلى أن تحليل البيانات داخل السلسلة له القيود الرئيسية التالية:

1. لا يمكن تحديد تقلبات الأسعار على المدى القصير
2. لا يمكن التنبؤ بدقة بالسعر المحدد
3. غير مناسب لتحليل العملات البديلة

طريقة دراسة مورفي

1. تلخيص وتنظيم معلومات مختلف المحللين
2. تصنيف وتسجيل المؤشرات باستخدام جدول Excel
3. اختبار والتحقق المستمر

قائمة التوقف عن القيام بها لمورفي

1. توقف عن التفكير بالتمني
2. توقف عن الانفعالية
3. توقف عن التداول المتكرر
4. توقف عن الاعتماد على مصدر معلومات واحد
5. توقف عن اتخاذ القرارات دون دراسة

أكد مرفي أن خصائص أموال كل شخص وقدرته على تحمل المخاطر تختلف، ويجب وضع استراتيجيات مناسبة بناءً على الوضع الشخصي. على الرغم من أن تحليل البيانات داخل السلسلة له قيود، إلا أنه لا يزال ذا قيمة في判断 الاتجاهات الكبيرة والدورات.