في السوق المالي اليوم، أصبحت "التداول الجماعي في المجتمعات" ظاهرة شائعة. عبارة بسيطة مثل "اختر الطويل، هدف 50% ارتفع" يمكن أن تثير غالبًا عمليات متابعة جماعية، ولكنها غالبًا ما تؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة. من منظور علم النفس الاجتماعي، يكمن جوهر هذه الظاهرة في عدوى المشاعر الجماعية ونقص القدرة على الحكم الذاتي. عندما يسود في المجموعة جو من "الربح المؤكد"، يكون الأفراد عرضة لتأثير عقلية القطيع، متجاهلين المخاطر المحتملة، ويتبعون سلوك الجماهير بشكل أعمى. بمجرد أن يحدث تقلب عكسي في السوق، قد يؤدي ذلك إلى رد فعل متسلسل، مما يتسبب في خسائر جماعية.

للحفاظ على العقلانية في هذا الجو من الحماس الجماعي، يحتاج المستثمرون إلى وضع المبادئ الأساسية الثلاثة التالية:

1. تحليل مؤشرات التقنية بشكل مستقل، ورفض اتباع نصائح الآخرين بشكل أعمى: غالبًا ما تكون التوصيات التجارية في المجتمع مبنية على أحكام ذاتية، وتفتقر إلى الاعتبار لاستراتيجيات التداول الشخصية وقدرة تحمل المخاطر. يجب على المستثمرين تعلم تحليل اتجاهات السوق بأنفسهم، بالاعتماد على مجموعة متنوعة من مؤشرات التقنية مثل المتوسطات المتحركة، MACD، RSI، وما إلى ذلك، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق، بدلاً من مجرد اعتماد "نقاط الدخول" أو "النقاط المستهدفة" التي يقدمها الآخرون. على سبيل المثال، عند رؤية شخص في المجموعة يدعو إلى "اختر الطويل"، يجب أن يقوم بمراقبة ما إذا كانت الأسعار قد خترقت مستويات المقاومة الرئيسية، وما إذا كانت أحجام التداول تتماشى مع ذلك، لاتخاذ قرار مستقل بشأن ما إذا كان يجب الدخول، وتجنب المخاطر الناتجة عن اتباع عقلية القطيع بشكل أعمى.

2. تعيين وقف الخسارة مسبقًا لتقليل تأثير العواطف: السلوك الشائع في المجتمع المتمثل في "عرض النتائج"، سواء كان ربحًا أو خسارة، قد يؤثر على الحكم الشخصي. لتجنب التأثر بهذه العوامل الخارجية، يجب على المستثمرين تحديد نقاط وقف الخسارة قبل دخول السوق. هذا لا يساعد فقط في تقييد الخسائر المحتملة، ولكن أيضًا يساعد المستثمرين على الحفاظ على هدوئهم أثناء تقلبات السوق، وتجنب اتخاذ قرارات غير عقلانية بسبب المشاعر الجماعية.

3. الحفاظ على التفكير المستقل، وبناء نظام تداول شخصي: يجب على كل مستثمر بناء نظام تداول مناسب له بناءً على قدرته على تحمل المخاطر، وحجم الأموال، وأهداف التداول. يتضمن ذلك وضع استراتيجيات واضحة للدخول والخروج، وطرق إدارة الأموال، وإجراءات التحكم في المخاطر. إن امتلاك نظام تداول مخصص يمكن أن يساعد المستثمرين على الحفاظ على الحكم المستقل عند مواجهة ضغط الجماعة، وعدم التأثر بسهولة بآراء الآخرين.

بشكل عام، من الضروري الحفاظ على العقلانية والتفكير المستقل في الأسواق المالية المليئة بالإغراءات والمخاطر. من خلال وضع أساليب التحليل الخاصة بهم، وتنفيذ استراتيجيات وقف الخسارة بدقة، وتحسين نظام التداول الشخصي باستمرار، يمكن للمستثمرين الحفاظ على حدودهم خلال جنون الجماهير وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة على المدى الطويل.