مع عودة حرارة سوق الأصول الرقمية ، بدأ العديد من المستثمرين في متابعة فرص altcoin مرة أخرى. ومع ذلك ، فإن بيئة السوق الحالية تختلف عن عام 2021 ، حيث أن الاستثمار الأعمى قد يؤدي إلى مخاطر التقاط السكين المتساقطة عند المستويات العالية. ستقوم هذه المقالة بتحليل العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار الاستثمار في altcoin.

أولاً، على الرغم من أن حماسة المشروع والسرد لا يعادلان القوة التقنية، إلا أنهما يلعبان دورًا مهمًا في السوق الحالية. مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وعملات الميم، وشبكات البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN)، والأصول الحقيقية (RWA) تعتبر مجالات شائعة، حتى لو لم يكن المشروع قد أطلق منتجًا محددًا، فقد يتعرض للضغوط بسبب تأثير العلامات التجارية وتركيز وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يذكرنا أنه على الرغم من أنه لا ينبغي علينا اتباع الاتجاهات بشكل أعمى، إلا أنه يجب أن نكون على دراية بأهمية مشاعر السوق.

ثانياً، فإن النمو الفعلي للبيانات في المشروع هو المؤشر الحقيقي لتدفق الأموال. يجب على المستثمرين متابعة الجوانب التالية: هل زادت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)؟ هل زاد عدد المستخدمين ورسوم المعاملات؟ هل زادت درجة مناقشة المشروع؟ هذه المؤشرات يمكن أن تعكس نشاط المشروع وإمكانات التنمية. يُنصح باستخدام أدوات مثل DeFiLlama وToken Terminal لتحليل هذه البيانات.

علاوة على ذلك، فإن فهم نموذج اقتصاديات الرموز أمر بالغ الأهمية لتجنب فخاخ الاستثمار. قد ترتفع بعض الرموز بسرعة في فترة قصيرة، ولكن بسبب عوامل مثل آلية الفتح، قد تواجه تصحيحًا كبيرًا في وقت قريب. يحتاج المستثمرون إلى فهم عميق لعملية إصدار الرموز، وتوزيعها، وخطط الفتح، لتقييم قيمتها على المدى الطويل.

بشكل عام، في ظل بيئة السوق الحالية، يتطلب اختيار الاستثمار في العملات البديلة مزيدًا من الحذر والتفكير الشامل. من خلال تحليل حرارة المشروع، أداء البيانات الفعلي ونموذج الاقتصاد الرمزي، يمكن للمستثمرين التعرف بشكل أفضل على المشاريع عالية الجودة المحتملة وتقليل مخاطر الاستثمار. تذكر أن استراتيجية الاستثمار الناجحة تحتاج إلى فهم اتجاهات السوق، بالإضافة إلى فهم عميق لجوهر المشروع وآفاق التنمية على المدى الطويل.