أنماط المخططات: كرة الكريستال السحرية للتداول؟

لقد قضيت ساعات لا تحصى أتأمل في الرسوم البيانية، ودعني أخبرك - هذه "النماذج" المزعومة يمكن أن تكون أفضل صديق لك وأسوأ عدو لك في عالم التداول. نماذج الرسوم البيانية هي في الأساس تشكيلات بصرية تم إنشاؤها بواسطة حركة السعر التي يُزعم أنها تتنبأ إلى أين يتجه السوق بعد ذلك. لكن هل هي حقًا موثوقة كما يزعم الخبراء؟

لعبة النمط

تندرج أنماط التداول تحت فئتين رئيسيتين: أنماط الاستمرار ( التي تشير إلى أن الاتجاه سيستمر ) وأنماط الانعكاس ( التي تشير إلى أن الأمور على وشك أن تتغير ). تشمل الأمثلة الشائعة الرأس والكتفين، مثلثات، أعلام، والقمم/القواعد المزدوجة. لكل منها شخصيتها الخاصة وقوى التنبؤ المفترضة.

المشكلة؟ الجميع يرى ما يريدون رؤيته. لقد شاهدت المتداولين يتجادلون لساعات حول ما إذا كانت النمط هو كوب ومقبض أو مجرد ضوضاء سوق عشوائية. إنه مثل رؤية أشكال في السحب - أحيانًا يكون من الواضح أنه فيل، وفي أحيان أخرى يكون مجرد بخار.

لماذا تعتبر الأنماط مهمة (أحيانًا)

عندما بدأت التداول لأول مرة، كنت أعتقد أن نماذج الرسوم البيانية كانت إنجيلًا مطلقًا. الآن أعلم أفضل. إنها مفيدة لأنها تعكس نفسية السوق الجماعية - الخوف، الجشع، التردد، والثقة كلها تظهر في هذه التشكيلات.

على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، رأيت ما بدا كأنه قاع مزدوج نموذجي على سهم تقني كبير. استثمرت كل شيء، مقتنعًا بحدوث عكس صعودي. كانت النمط يعمل بشكل رائع... حتى لم يعد كذلك. ارتفع السهم بنسبة 15٪ قبل أن ينهار مرة أخرى. الأنماط ليست وعودًا!

الاستحواذ التكنولوجي

تستخدم منصات التداول الآن خوارزميات متقدمة لاكتشاف هذه الأنماط تلقائيًا، وهو ما يزعجني بصراحة. ما كان يومًا فنًا يمارسه الرسامون المهاريون أصبح الآن يتعامل معه آلات باردة وحسابية. يمكن لهذه الأنظمة تحديد الأنماط في أجزاء من الثانية عبر آلاف الأصول في وقت واحد - وهو شيء لا يستطيع إنسان القيام به أبدًا.

ولكن إليك المفاجأة - كلما زاد عدد الأشخاص ( والروبوتات ) الذين يتعرفون على نمط، كلما أصبحت فعاليته أقل. عندما يرى الجميع نفس العلم الصاعد ويقفز إلى الداخل، خمن ماذا يحدث؟ غالبًا ما يتلاشى الحركة المتوقعة أو يتم تجاوزها من قبل اللاعبين الكبار.

الصفقة الحقيقية

إليك رأيي غير الشائع بعد سنوات في المعركة: تعمل أنماط الرسم البياني بشكل أفضل عند دمجها مع مؤشرات أخرى وجرعة صحية من الشك. إنها مجرد أداة واحدة في ترسانتك، وليست الكأس المقدسة.

السوق غير عقلاني أساسًا لأنه مدفوع بالبشر ( وزيادةً من وكلائهم الخوارزميين ). الأنماط تتعطل باستمرار، خاصةً خلال الأحداث الإخبارية الكبرى أو أزمات السيولة عندما تخرج جميع التحليلات الفنية من النافذة.

توجد أنماط الرسم البياني في جميع الأسواق المالية - الأسهم، السلع، الفوركس، وخاصة العملات المشفرة حيث تجعل التقلبات بعضًا من أجمل ( وأكثر الأشكال خداعًا ) التي ستراها على الإطلاق. فقط لا تخاطر بمنزلك بناءً على ذلك النمط المعكوس المثالي للرأس والكتفين. ثق بي في هذا الأمر.