رسم خطوط فيبوناتشي بشكل جيد يكشف أسرار التداول المخفية

خطوط فيبوناتشي، هذه الأداة السحرية للتحليل الفني، لعبت دورًا حاسمًا في مسيرتي التجارية مؤخرًا. بصراحة، في البداية اعتقدت أنها مجرد ضجة، لكن بعد التجربة الشخصية أدركت قوتها. السوق دائمًا ما يروي القصص، وخطوط فيبوناتشي مثل قاموس لفهم لغة السوق.

ما هو فيبوناتشي؟

هذا النظام مستمد من تسلسل الأرقام الذي اكتشفه الرياضي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13... وهكذا. يبدو أن تسلسل الأرقام العادي هذا يخفي أسرار الكون. كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين، ونسبة أي رقمين متجاورين تقترب من 0.618.

توجد هذه القيمة المعروفة باسم "النسبة الذهبية" في كل مكان في الطبيعة، من بتلات الزهور، وخلايا النحل، إلى توزيع المجرات. ومن المذهل أن هذه النسبة الطبيعية يمكن العثور على نقاط مقابلة لها حتى في الأسواق المالية التي تُعتبر "عقلانية"!

مستويات النسبة المئوية الرئيسية

يستخدم محللو التحليل الفني النسب المئوية الرئيسية التالية:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 50% (ليس نسبة فيبوناتشي بالمعنى الدقيق، ولكن يتم استخدامه بشكل شائع من قبل المتداولين)
• 61.8% (أهم مستوى، النسبة الذهبية)
• 78.6%
• 100%

تُستخدم مستويات التوسع التي تتجاوز 100٪ مثل 161.8٪ و261.8٪ و423.6٪ كثيرًا لتحديد أسعار الأهداف.

طرق التشغيل الفعلية

كل مرة أرسم فيها خطوط فيبوناتشي أشعر بنوع من الوهم، كما لو كنت أكشف الغطاء عن أسرار السوق. الطريقة المحددة بسيطة جداً:

1. الاتجاه الصاعد: من النقطة المنخفضة (0%) إلى النقطة العالية (100%)
2. الاتجاه الهابط: من النقطة العالية (0%) إلى النقطة المنخفضة (100%)

سيظهر هذا جميع مستويات التصحيح المحتملة. بعد التجربة الشخصية ، ستجد أن الأسعار غالبًا ما تتفاعل بشكل ملحوظ بالقرب من هذه المستويات!

في التداول الفعلي، اكتشفت أن 61.8% هو المستوى الرئيسي لتحديد ما إذا كان الاتجاه سيستمر. إذا ارتد السعر بعد التراجع إلى 61.8%، فمن المحتمل أن يستمر الاتجاه الأصلي؛ إذا انخفض دون ذلك، فقد يتعين تغيير الفكرة.

دمج مؤشرات أخرى

ومع ذلك، يجب أن أكون صريحًا، فإن الاعتماد فقط على خطوط فيبوناتشي للتداول هو أمر خطير جداً. إنه مثل أن تنظر فقط إلى لافتات الطريق دون مراعاة حالة الطريق، وهذا غبي جداً. عادةً ما أستخدمه مع مؤشرات أخرى مثل RSI، وأشكال الشمعة، وخطوط الاتجاه.

تلك الدورات التي تتبجح بشعار "نظام فيبوناتشي يحقق النجاح في كل مرة" هي في الأساس خدعة. المتداولون المحترفون يعرفون أن هذه ليست سوى واحدة من العديد من الأدوات.

امتداد فيبوناتشي

بالإضافة إلى مستويات التصحيح، يوفر فيبوناتشي أيضًا مستويات التمديد، والتي تستخدم لتوقع الأهداف المحتملة لأسعار الاتجاه. عندما تتجاوز الأسعار النقاط العالية أو المنخفضة الأصلية، تصبح مستويات التمديد مثل 138.6٪ و 150٪ و 161.8٪ غالبًا مناطق مقاومة أو دعم.

لقد شهدت العام الماضي سعر البيتكوين يحصل على دعم بدقة عند مستوى التوسع 161.8% ، لدرجة أنني كنت مندهشًا لدرجة أنني كدت أسقط قهوتي!

تأمل

قد تكون فعالية خطوط فيبوناتشي ليست فقط بسبب انعكاسها لقاعدة كونية غامضة، ولكن لأن عددًا كبيرًا من المتداولين يركزون على هذه المستويات. وهذا يشكل نبوءة تحقق ذاتها.

من الحكمة استخدامه كمساعد في اتخاذ قرارات التداول، لكن من الغباء اعتباره قاعدة لا تقهر. لقد دفعت ثمنًا بسبب الإفراط في الإيمان بخطوط فيبوناتشي، وهذا التجربة علمتني أن التحليل الفني يحتاج إلى تفكير شامل.

بالنسبة للمبتدئين، يمكنهم محاولة وضع علامات على هذه المستويات على الرسم البياني، ومراقبة كيفية تفاعل الأسعار في هذه المناطق. رؤية الأمور بنفسك أكثر إقناعًا من مجرد سماعها.