فهم فخاخ الدببة في العملات الرقمية: دليل المبتدئين لفهم آليتها

النقاط الرئيسية:

• مصيدة الدببة هي إشارة فنية زائفة تشير إلى تحول من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي في السوق.

• تحدث فخاخ الدببة في جميع أسواق الأصول، بما في ذلك العملات وال cryptocurrencies.

• يمكن أن تظهر كنوع من التصحيح السوقي الهبوطي ضمن اتجاه صعودي عام.

• رغم أنها تمثل تحديًا للمتداولين المبتدئين، يمكن استخدام أدوات الرسم البياني لتحديد الفخاخ الهابطة.

المقدمة

فخ الدب هو نمط فني يتشكل عندما تشير حركة سعر أداة مالية، مثل العملات المشفرة، بشكل غير صحيح إلى انعكاس من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي. بعبارات بسيطة، قد يكون السعر في ارتفاع ضمن اتجاه صعودي واسع. ثم يواجه مقاومة أساسية كبيرة أو تغييرات، مما يدفع البائعين على المكشوف لفتح مراكز. في سوق العملات المشفرة، غالبًا ما تتضمن فخاخ الدب مجموعة من المتداولين الذين يمتلكون كميات كبيرة من العملات المشفرة. قد يخططون لبيع كمية كبيرة من رمز معين في الوقت نفسه. وهذا يخلق إشارة زائفة يفسرها المشاركون الآخرون في السوق على أنها تعديل للسعر. يقومون ببيع ممتلكاتهم وفقًا لذلك، مما يؤدي إلى دفع السعر للأسفل بشكل أكبر. بمجرد أن يتم تفعيل فخ الدب، تقوم المجموعة بشراء أصولهم مرة أخرى بسعر أقل. هذا يؤدي إلى انتعاش في قيمة الرمز، مما يسمح لمنصبي الفخ بالربح.

كيف تعمل فخاخ الدببة في سوق العملات الرقمية

غالبًا ما يجد المتداولون المبتدئون أنفسهم حائرين بسبب تقلبات الأسعار عند التداول في سوق العملات المشفرة. بينما نوصي دائمًا بالاحتفاظ لفترة طويلة لتجاوز مثل هذه التقلبات، يمكن أن تُربك الانعكاسات السعرية حتى أكثر المتداولين خبرة. لذلك، فإن التعرف على علامات الانعكاسات الكاذبة أمر بالغ الأهمية للمتداولين. إن زيادة التقلبات تغري المتداولين على المدى القصير لمحاولة توقيت السوق، مما يؤدي إلى خسائر لمعظمهم. بالنسبة لسوق في اتجاه صعودي، فإن انخفاض السعر المفاجئ يزيد من التقلبات، مما يجبر المشاركين في السوق على بيع الأصل الأساسي أو تصفية المراكز التي تم الاحتفاظ بها لفترة طويلة. تُعرف هذه الشكل من التلاعب في السوق في العملات المشفرة بفخ الثيران. الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو خداع المشاركين الهابطين للاعتقاد بأنها علامة على بدء اتجاه هابط. بعد ذلك، يحدث عادةً انتعاش حاد نحو الاتجاه الصعودي السابق.

كيف تستغل مجموعات المتداولين فخاخ السوق الهابطة للعملات المشفرة

تنسق مجموعات من المتداولين لبيع رمز معين بشكل جماعي. يؤدي هذا إلى انخفاض سعر الرمز، مما يؤثر على المشاركين الأفراد الآخرين ليعتقدوا أن الاتجاه الصاعد قد انتهى. ونتيجة لذلك، يميل العديد من المستثمرين إلى بيع حيازاتهم من الرموز، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض السعر. عندما ينخفض الرمز إلى ما دون أدنى مستوى تم الاحتفاظ به سابقًا، تشرع مجموعة المتداولين المؤثرة في إعادة شراء الكمية من الرموز التي قاموا ببيعها. هذا يثير اتجاهًا صعوديًا حادًا، مما يحفز الرهانات الهبوطية. وبالتالي، تحقق مجموعة المتداولين أرباحًا من فرق السعر من خلال البيع بسعر مرتفع وإعادة الشراء بسعر منخفض.

كيف يمكن للمتداولين تحديد وتجنب فخاخ السوق الهابطة

يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات التداول وأدوات التحليل الفني مثل مؤشرات الحجم، مستويات فيبوناتشي، ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد فخاخ الدببة. يمكنهم استخدام هذه الأدوات لتأكيد ما إذا كان عكس الاتجاه بعد زيادة سعر مستمرة حقيقيًا أم زائفًا. للتأكد من عدم وجود فخ دب، يجب على المتداولين التحقق مما إذا كان الاتجاه الهبوطي مدفوعًا بحجم تداول مرتفع. بعض من أكثر العلامات وضوحًا لتكوين فخ دب تشمل عوامل متعددة مثل تراجع السعر تحت مستويات الدعم الرئيسية، حجم تداول منخفض، والفشل في الإغلاق تحت مستويات فيبوناتشي الرئيسية.

يجب على مستثمري العملات المشفرة الذين لديهم رغبة منخفضة في المخاطر تجنب التداول خلال التراجعات المفاجئة وغير المبررة في الأسعار. ينبغي عليهم التحقق مما إذا كان سلوك السعر والحجم يؤكدان عكس الاتجاه دون أي مستوى دعم كبير. من الحكمة أن يحتفظ المتداولون بعملاتهم المشفرة ويتجنبوا البيع إلا إذا اخترق السعر مستوى وقف الخسارة أو سعر الشراء الأولي.

لتجنب فخاخ الدببة، يجب على المتداولين فهم كيفية تفاعل العملات الرقمية مع علم النفس الجماعي، والعواطف، والأخبار. هذا أسهل قولاً من فعلاً بسبب التقلبات العالية في سوق العملات الرقمية. المتداولون الذين يسعون لتحقيق الربح يمكنهم شراء خيارات البيع، مما يسمح لهم بتجنب أن يصبحوا بائعين على المكشوف أو بائعين على الارتفاع. خيارات البيع تتجنب المخاطر غير المحدودة عندما تستأنف العملة الرقمية اتجاهها التصاعدي، على عكس البيع على المكشوف. من خلال دخول خيارات البيع، يحدد المتداولون خسائرهم عند القسط المدفوع. يمكن أن يمنع هذا الخسائر من التأثير على المراكز طويلة الأجل التي تم الاحتفاظ بها سابقاً في العملات الرقمية. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، من الأفضل الابتعاد عن التداول خلال فترات فخ الدببة.

الأسئلة المتكررة

هل يمكن للمتداولين المتفائلين أو المتشائمين استخدام فخاخ الدببة؟ نظرًا لأن فخاخ الدببة تتضمن حركات هبوطية وصعودية، يمكن أن يستخدم كل من المتداولين الهابطيين والصعوديين استراتيجيات مختلفة مع نتائج محتملة للتداول.

كيف يختلف فخ الدب عن فخ الثور؟ فخ الثيران هو عكس فخ الدببة. هنا، يفترض المتداولون أن الاتجاه الهابط يت reversing ويبدؤون في بناء مراكز طويلة، ليكتشفوا لاحقًا أن السوق قد استأنف اتجاهه الهابط.

هل يمكن للمتداولين التعافي من فخاخ الدببة؟ إذا وقع المتداول في فخ دب، فإن أرباحه وخسائره ستتأثر بشدة حيث أن هذه الفخاخ هي حركات سريعة دون فرصة للتعافي. لحماية أرباحهم وخسائرهم، يجب على المتداولين فهم التحركات المحتملة في السوق خلال فخاخ الدب لتحديدها.