إتقان فيبوناتشي: توقع موجات الدافع باستخدام تحليل الاسترجاع

فهم ديناميكيات السوق يتطلب الغوص العميق في مبادئ حركة السعر. تستكشف هذه المقالة كيف يمكن استخدام التصحيحات للتنبؤ بموجات الدافع اللاحقة، مستلهمة من نظريات التحليل الفني المختلفة.

تشير فكرة دورات السوق إلى أن الأسواق المالية تتحرك في أنماط متكررة، تتأثر بشكل كبير بمشاعر المستثمرين. يمكن تقسيم هذه الدورات إلى فئتين رئيسيتين:

1. حركة السعر: أنماط من خمس موجات تتماشى مع الاتجاه الرئيسي ( وعادة ما تُسمى 1-5 ).

2. الحركات التصحيحية: أنماط ثلاثية الموجات تتحرك عكس الاتجاه ( وغالبًا ما تُسمى A-B-C ).

الهيكل الأساسي لدورات السوق

تتكون البنية الأساسية من نمط دافعي مكون من خمس موجات يتبعه نمط تصحيحي مكون من ثلاث موجات. تتمتع كل موجة ضمن هذه الأنماط بخصائص مميزة:

• الموجة 1: حركة الاتجاه الأولية.

• الموجة 2: تصحيح الموجة الأولى.

• الموجة 3: غالبًا ما تكون الموجة الأكثر قوة، متجاوزة مدى الموجة 1.

• الموجة 4: حركة تصحيحية ضد الاتجاه الأساسي.

• الموجة 5: الحركة النهائية في اتجاه الاتجاه.

تشمل المرحلة التصحيحية التالية:

• الموجة A: حركة مضادة أولية لاتجاه.

• الموجة ب: تصحيح جزئي للموجة أ.

• الموجة C: استمرار الحركة التي بدأتها الموجة A.

نسب فيبوناتشي في تحليل السوق

تتعلق التصحيحات والامتدادات في تحليل السوق ارتباطًا وثيقًا بنسب فيبوناتشي. تشمل مستويات التصحيح الشائعة للموجة 2 0.382 و 0.5 و 0.618 و 0.786 وأحيانًا 0.91 من الموجة 1. يمكن أن يوفر مدى تصحيح الموجة 2 رؤى حول الحجم المحتمل للموجتين 3 و 5.

حسابات التصحيح والتمديد

1. الموجة 2 تسترجع 38.2% من الموجة 1 (0.382)

• الموجة 3: غالبًا ما يسبق تصحيح سطحي بنسبة 38.2% موجة 3 الممتدة. قد تتحرك بين 1.618 إلى 2.618 ضعف طول الموجة 1، مع كون نطاق الهدف الأكثر شيوعًا هو 161.8% إلى 261.8% من الموجة 1.

• الموجة 5: بعد موجة 3 الممتدة، غالبًا ما تساوي الموجة 5 في الطول الموجة 1. ومع ذلك، يمكن أن تمتد الموجة 5 أيضًا، خاصة إذا كانت الموجة 1 قصيرة. قد يكون التمديد النموذجي للموجة 5 100% من الموجة 1 أو 61.8% من الطول المجمع للموجتين 1 و 3.

2. الموجة 2 تسترجع 50% من الموجة 1 (0.5)

• الموجة 3: تشير نسبة التصحيح 50% إلى أن الموجة 3 لا تزال قوية، على الرغم من أن الامتداد قد يكون أقل وضوحًا من سيناريو 38.2%. قد تمتد الموجة 3 عادةً إلى 1.618 مرة طول الموجة 1.

• الموجة 5: بعد تصحيح بنسبة 50% في الموجة 2 وموجة 3 الممتدة، من المحتمل أن تكون الموجة 5 مساوية للموجة 1 أو ربما 0.618 مرة من الطول المدمج للموجتين 1 و 3.

3. الموجة 2 تستعيد 61.8% من الموجة 1 (0.618)

• الموجة 3: مع تصحيح بنسبة 61.8%، من المتوقع أن تمتد الموجة 3، لكنها قد لا تصل إلى امتدادات متطرفة مثل 2.618 مرة من طول الموجة 1. قد يرى تقدير أكثر تحفظًا أن الموجة 3 تمتد إلى 1.618 مرة من طول الموجة 1.

• الموجة 5: إذا كانت الموجة 3 تمتد ( على الرغم من أنها ليست درامية كما في السيناريوهات مع التصحيحات الأصغر )، قد تساوي الموجة 5 الموجة 1 أو تقيس 0.618 مرة من المسافة من بداية الموجة 1 إلى نهاية الموجة 3.

4. الموجة 2 تتراجع 78.6% من الموجة 1 (0.786)

• الموجة 3: يشير تصحيح أعمق بنسبة 78.6% للموجة 2 إلى أن الموجة 3 قد يكون لها امتداد محدود. عادة، يمكن أن تصل الموجة 3 إلى 1.272 إلى 1.618 مرة من الموجة 1.

• الموجة 5: إذا لم تتمد الموجة 3 بشكل كبير، فقد تظهر الموجة 5 أيضًا تمددًا محدودًا. في هذه الحالة، قد تتراوح الموجة 5 من 61.8% إلى 100% من الموجة 1.

5. الموجة 2 تسترجع 91% من الموجة 1 (0.91)

• الموجة 3: يُعتبر التصحيح بنسبة 91% من الموجة 1 تصحيحًا عميقًا جدًا، مما يقلل من احتمال حدوث موجة 3 قوية. في هذه الحالة، قد تمتد الموجة 3 فقط إلى حوالي 1.0 إلى 1.272 مرة من الموجة 1.

• الموجة 5: مع تصحيح عميق وموجة 3 محدودة، قد تكون الموجة 5 مساوية أو أقصر من الموجة 1. في بعض الحالات، قد لا تتجاوز الموجة 5 حتى قمة الموجة 3.

اعتبارات رئيسية للتطبيق العملي

1. خصائص الموجة 3: في العديد من أساليب التحليل الفني، نادرًا ما تكون الموجة 3 هي الأقصر مقارنة بالموجتين 1 و 5. وغالبًا ما تسبق الموجة 2 الضحلة موجة 3 الممتدة.

2. مبدأ التبادل: إذا كانت الموجة 2 حادة (على سبيل المثال، 0.786 أو 0.91)، فمن المحتمل أن تكون الموجة 4 تصحيحًا مسطحًا أو جانبيًا، والعكس صحيح.

3. مناطق التقاء: استخدم تلاقيات فيبوناتشي لتوقع مناطق الانتهاء. على سبيل المثال، يمكن أن تكون نهاية الموجة 5 بالقرب من تلاقي 100% من الموجة 1 و 61.8% من الموجات 1 إلى 3 مجتمعة هدفًا عالي الاحتمالية.

أفكار ختامية

يمثل مدى تصحيح الموجة 2 تأثيرًا كبيرًا على الامتدادات المحتملة للموجات 3 و 5 في هياكل دورة السوق. بينما لا تكون العلاقات بين هذه الموجات ثابتة، يمكن أن يوفر فهم تصحيحات فيبوناتشي والامتدادات رؤى قيمة للمتداولين للتنبؤ بحركات السوق والأهداف السعرية المحتملة.

من خلال دمج هذا النهج مع المراقبة الدقيقة للسوق وأدوات التحليل الفني الإضافية، يمكن للمتداولين تقدير نقاط انتهاء الموجة بشكل أفضل وتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة وأهداف الربح. تعزز هذه الاستراتيجية الشاملة القدرة على التنقل في دورات السوق بشكل فعال.