ما هو مؤشر StochRSI؟

مؤشرات التذبذب RSI، المكتوب اختصاراً StochRSI، هو أداة تحليل فني مستخدمة على نطاق واسع لتحديد حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط لأصل ما، كما يساعد في تقييم اتجاه السوق الحالي. كما يشير الاسم، يعتبر StochRSI متغيراً لمؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) التقليدي، ويعتبر مؤشراً لمؤشر. يتذبذب حول خط مركزي، مما يولد إشارات تداول.

تم تقديم StochRSI لأول مرة في كتاب "The New Technical Trader" الذي نُشر عام 1994 بواسطة ستانلي كرول وتوشار تشاندي. على الرغم من أنه كان يُستخدم في البداية بشكل أساسي في تداول الأسهم، إلا أن StochRSI يُستخدم اليوم على نطاق واسع في سوق الفوركس والعملات الرقمية.

آلية عمل مؤشرات التذبذب RSI

يتم حساب StochRSI عن طريق تطبيق صيغة التذبذب العشوائي على مؤشر RSI القياسي. والنتيجة هي قيمة عددية تتأرجح بين 0-1 حول خط الوسط 0.5. بعض النسخ المعدلة من StochRSI تضرب النتيجة في 100، مما يجعل القيمة في نطاق 0-100 مع خط وسط 50. لتقليل المخاطر الناتجة عن الإشارات الخاطئة، يتم عادة استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 3 أيام كخط إشارة مصاحب لـ StochRSI.

صيغة حساب مؤشرات التذبذب RSI كما يلي:

StochRSI = (RSI الحالية - RSI الأدنى) / (RSI الأعلى - RSI الأدنى)

مثل RSI القياسي، فإن الإطار الزمني الأكثر شيوعًا لمؤشرات التذبذب هو 14 دورة. وهذا يعني أنه على الرسم البياني اليومي، ستستند مؤشرات التذبذب إلى بيانات الـ 14 يومًا الأخيرة، بينما على الرسم البياني الساعي، ستقوم بالاحتساب بناءً على الـ 14 ساعة الأخيرة. ومع ذلك، يمكن تعديل هذا الإطار الزمني بشكل مرن من بضع دقائق إلى عدة أيام وفقًا لاستراتيجية المتداول. يفضل بعض المتداولين أيضًا استخدام 20 دورة بدلاً من 14.

كيفية استخدام StochRSI في التداول

مؤشرات التذبذب RSI الخاصة مفيدة بشكل خاص عندما تقترب قيمتها من الحدود العليا والسفلى. الاستخدام الرئيسي لهذا المؤشر هو تحديد نقاط الشراء والبيع المحتملة ، بالإضافة إلى توقع انعكاس السعر. بالتحديد:

• قيمة StochRSI أقل من 0,2 ( أو 20) تُعتبر عادةً إشارة للبيع.
• القيمة فوق 0.8 ( أو 80) عادة ما تعتبر إشارة تشبع شراء.

علاوة على ذلك، يمكن أن توفر القيم المحيطة بالخط المركزي معلومات حول اتجاه السوق. على سبيل المثال، عندما يتأرجح StochRSI باستمرار فوق 0.5 ( أو 50) ويتقدم نحو 0.8 ( أو 80)، قد يكون ذلك علامة على اتجاه صعودي. على العكس من ذلك، عندما تكون القيم باستمرار تحت 0.5 ( أو 50) وتتقدم نحو 0.2 ( أو 20)، قد يكون ذلك علامة على اتجاه هبوطي.

مقارنة StochRSI مع RSI

كلا من StochRSI و RSI هما مؤشرات تذبذب تساعد المتداولين على تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط ونقاط الانعكاس المحتملة. ومع ذلك، فإن StochRSI أكثر حساسية مقارنةً بـ RSI التقليدي. وهذا يعني أن StochRSI ينتج إشارات تداول أكثر، مما يوفر فرصًا متعددة ولكنه ينطوي أيضًا على مزيد من المخاطر لأنه قد ينتج الكثير من "الضوضاء" (إشارات خاطئة).

لتقليل المخاطر الناتجة عن هذه الإشارات الخاطئة، يستخدم العديد من المتداولين المتوسط المتحرك البسيط (SMA) 3 أيام بالاشتراك مع مؤشرات التذبذب. يساعد ذلك في تصفية الإشارات غير الموثوقة وزيادة دقة قرارات التداول.

الاستنتاج

مؤشرات التذبذب RSI هي أداة تحليل فني قوية، لديها القدرة على التفاعل بسرعة مع تقلبات السوق. يمكن أن توفر فوائد كبيرة للمتداولين على المدى القصير والطويل. ومع ذلك، بسبب حساسيتها العالية، ينبغي استخدام مؤشرات التذبذب RSI جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد إشارات التداول. هذا أمر مهم بشكل خاص في سوق العملات الرقمية، حيث تكون التقلبات أعلى مقارنةً بأسواق المال التقليدية وقد تنتج إشارات تداول خاطئة أكثر.