"ما هي فقاعة العملات المشفرة؟ كيف يمكن التنبؤ بها وحماية استثماراتك؟"

إن عالم العملات المشفرة يشبه محيطًا بريًا. أحيانًا يكون هادئًا، ولكن في أحيان أخرى يثور بعواصف عنيفة وأمواج عملاقة. هذه الأمواج، وهي الفقاعات المشفرة الشهيرة، يمكن أن تمنحك ثروات عندما تتزلج عليها بشكل جيد، ولكن يمكن أن تغرقك أيضًا في القاع عندما تنفجر. في هذه المقالة سأخبرك، من خلال تجربتي المؤلمة الخاصة، ما هي هذه الفقاعات بالضبط، ولماذا تظهر، وكيف يمكنك تجنب أن تترك بدون شيء.

ما هي فقاعة العملات الرقمية ولماذا تحدث بحق الجحيم؟

تظهر فقاعة العملات المشفرة عندما يرتفع سعر أصل رقمي بشكل كبير دون أي منطق حقيقي - ليس بسبب فائدته أو قيمته الحقيقية، ولكن بسبب المضاربة الجامحة. ثم، كما كان متوقعًا، ينهار كل شيء.

هناك ثلاثة عوامل تغذي هذه الجنون:

أولاً، علم النفس الخادع لدينا. عقلية القطيع تجعلنا ندخل كالأغبياء عندما نرى الآخرين يحققون الثروات، مدفوعين بذلك الفومو اللعين (خوف من فقدان شيء).

ثانياً، الابتكارات التكنولوجية المبهرة. بيتكوين، والعقود الذكية في إيثريوم... هذه المستجدات تجعلنا نؤمن بحكايات خرافية عن الأرباح اللانهائية.

وثالثًا، الظروف الاقتصادية. عندما تحافظ البنوك المركزية على معدلات فائدة منخفضة بشكل غير معقول وتطبع الأموال بشكل جنوني، إلى أين تذهب تلك الأموال؟ مباشرة إلى العملات المشفرة، مما يغذي فقاعات ضخمة.

فقاعات تاريخية يجب أن تعرفها

تاريخ العملات المشفرة مليء بهذه الانفجارات. كانت أبرزها فقاعة الطرح الأولي للعملات في عام 2017 ودورة التمويل اللامركزي / الرموز غير القابلة للاستبدال في عام 2021.

في عام 2017، وبفضل معيار ERC-20 من إيثريوم، كان بإمكان أي مراهق لديه ورقة بيضاء إنشاء توكن خاص به وجمع الملايين في ثوانٍ من خلال ICOs. كل ذلك تحت شعار "الديمقراطية المالية". يا له من خداع! كانت الغالبية منها احتيالات أو مشاريع عديمة الفائدة. عندما منعت الصين ICOs، انفجرت الفقاعة إلى ألف قطعة.

كانت فقاعة 2021 أكثر تعقيدًا. كانت DeFi تعد بالقروض بدون بنوك، بينما كانت NFTs تبيع لنا فكرة امتلاك فن رقمي فريد. أذكر عندما بيعت صورة رقمية لبيبل مقابل 69.3 مليون دولار. جنون! ولكن عندما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مشاريع مثل Terra-LUNA وذلك المكان المسمى FTX، كل شيء انهار.

كيف يمكن التنبؤ بهذه الفقاعات؟

لا تظهر الفقاعات من العدم - هناك إشارات واضحة إذا كنت تولي اهتمامًا:

صعود منحني: عندما يرتفع الرسم البياني عموديًا، فإنه ليس نموًا عضويًا بل مجرد مضاربة محمومة.

تغطية إعلامية مفرطة: إذا كان عمك الذي لم يستثمر في حياته يتحدث عن البيتكوين خلال العشاء العائلي، فنحن في مشكلة.

انتشار مشاريع عديمة الفائدة: عندما تصل قيمة العملات الميمية التي لا فائدة لها إلى تقييمات بمليارات الدولارات، فهذا يعني أننا فقدنا عقولنا جماعياً.

"هذه المرة مختلفة": هذه العبارة تظهر دائمًا في ذروة أي فقاعة. تنبيه: لن تكون مختلفة أبدًا.

كيفية حماية نفسك من الإفلاس

إذا رأيت هذه العلامات، افعل ما يلي أو استعد للبكاء:

نوع استثماراتك، اللعنة: لا تضع كل أموالك في العملات المشفرة. وزعها بين الأسهم والذهب وأصول أخرى حتى عندما ينهار سوق العملات المشفرة ( وسينهار )، لا تنتهي بك الحال تأكل الأرز الأبيض لعدة أشهر.

اهرب من الضجة: ابتعد عن تلك العملات الميم وNFTs المبالغ فيها. ترتفع بسرعة، لكنها تنهار بسرعة أكبر، والعديد منها لا يتعافى أبداً.

احتفظ بالعملات المستقرة: احتفظ بنسبة 5-10% من USDC أو ما شابه. لن تقلل فقط من الخسائر في الانخفاضات، بل سيكون لديك ذخيرة للشراء عندما تسود الفوضى.

سحب الأرباح تدريجياً: محاولة البيع في أعلى نقطة تشبه لعب اليانصيب. قم بسحب الأرباح على مراحل كلما ارتفع السعر.

آفاق مستقبلية

على الرغم من أن هذه الدورات مؤلمة، إلا أنها ضرورية لتنظيف النظام. كل فقاعة تقضي على المشاريع الفاشلة وتقوي الأسس السوقية.

الدورة الحالية 2024-2025 مختلفة - لا نرى الكثير من المستثمرين الأفراد بل مؤسسات كبيرة تدخل مع صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين وموضوعات مثل توكنيزات الأصول من العالم الحقيقي. ستكون الفقاعة القادمة أكثر تعقيدًا وتحكمًا من قبل رؤوس أموال كبيرة.

بدلاً من الخوف من هذه الدورات، يجب فهمها وإدارة المخاطر. بهذه الطريقة ستتمكن من البقاء عندما يحدث الانفجار وإعادة البناء في سوق أقوى. لقد مررت بعدة انفجارات من هذا القبيل، وصدقني، الفرق بين الذين ينجون والذين يختفون هو في كيفية إدارتهم لهذه اللحظات الحرجة.