مؤخراً، تلقيت خبرًا مؤلمًا. شخص مقرب مني فقد كل أمواله في الحساب بسبب استراتيجيات تداول غير مناسبة. هذه الحالة تعيد تذكيرنا: في سوق الأصول الرقمية، قد تؤدي إدارة المركز غير الصحيحة إلى عواقب كارثية.

كخبير في السوق الرقمي مع ست سنوات من الخبرة، شهدت العديد من المآسي المماثلة. يعتبر العديد من المستثمرين "الاستثمار الكامل" سرًا للربح السريع، لكنهم يتجاهلون أن هذا الأسلوب هو في الواقع رقصة على حافة جرف خطر.

من خلال تحليل البيانات الكبيرة والاختبارات العكسية للسوق، توصلت إلى استنتاج مهم: الجاني الحقيقي الذي يتسبب في تصفية الحسابات ليس الرافعة المالية العالية، بل هو المركز الزائد. دعوني أوضح ذلك بالبيانات: إذا تم استخدام 95% من رأس المال للدخول بشكل كامل، حتى مع استخدام رافعة مالية تبلغ 5 مرات، يحتاج السوق فقط إلى التحرك في الاتجاه المعاكس بنسبة 6.3% ليؤدي إلى تصفية قسرية. بالمقارنة، إذا تم استخدام 12% فقط من رأس المال للعمل، مع نفس الرافعة المالية البالغة 5 مرات، يحتاج السوق إلى التحرك في الاتجاه المعاكس بنسبة تصل إلى 88% حتى يؤدي إلى خسارة كاملة. الفارق في القدرة على تحمل المخاطر بين هذين السيناريوهين يتجاوز عشرة أضعاف.

في بيئة السوق المتقلبة بشدة العام الماضي، اعتمدت على "ثلاث قواعد حديدية لزيادة الأرباح مع مركز خفيف" التي وضعتها بنفسي، ولم أحافظ فقط على رأس المال، بل حققت أيضًا عائدًا بنسبة 80% عكس الاتجاه. اليوم، أود أن أشارك هذه التجارب الثلاثة القيمة، التي تناسب بشكل خاص أولئك الذين يخشون تصفية الحساب.

أولاً، يجب ألا يتجاوز مركز الصفقة الواحدة 7% من إجمالي رأس المال. هذه هي القاعدة الأساسية للتحكم في المخاطر. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي حسابك 10000USDT، فإن المبلغ المخصص للصفقة الواحدة يجب ألا يتجاوز 700USDT. سيساعد ذلك في تقليل تأثير الأخطاء الفادحة في الصفقة الواحدة على إجمالي رأس المال.

من خلال اتباع هذه المبادئ، يمكن أن تزيد بشكل كبير من فرص البقاء والربح في سوق الأصول الرقمية المتقلبة. تذكر أن حماية رأس المال هي دائمًا الأولوية الأولى في التداول.