انفجرت المقلاة! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي 119000 فاق التوقعات، هل سيشهد عالم العملات الرقمية الليلة دماً غزيراً؟

إخوتي، الساعة الماضية كانت مجنونة تمامًا في السوق المالي! وزارة العمل الأمريكية أعلنت للتو عن تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي صدم الجميع - خلق 119000 وظيفة! ماذا يعني هذا؟ توقع السوق كان 52000 فقط، والقيمة السابقة كانت 22000، هذه البيانات ببساطة قد وضعت التوقعات على الأرض واحتكرتها!
انفجر برنامج السوق في هاتفي المحمول فجأة، وارتفع مؤشر الدولار بشكل حاد، وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مباشرة، بينما كان عالم العملات الرقمية في حالة من النحيب. ليس من المبالغة القول إن هذه الليلة مقدر لها أن تُسجل في التاريخ، بينما قد لا يدرك معظم الناس بعد أن عاصفة دموية قد بدأت للتو.
ما مدى رعب هذه البيانات؟
علينا أن نفهم أولاً ما يعنيه 119000 تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي. يا إخوتي، هذا ليس مجرد "البيانات أفضل من المتوقع"، بل هو دعم كبير لموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد!
تخيل، قبل شهر واحد فقط، كان السوق غارقا في ذعر "الاقتصاد الأمريكي سيتراجع"، القيمة السابقة 2.2 ألف جعلت الجميع يشعرون "لقد انتهى الأمر، الهبوط الناعم سيتحول إلى هبوط حاد". ماذا كانت النتيجة؟ في غضون شهر، تضاعف البيانات أكثر من 5 مرات! ماذا يعني هذا؟ يعني أن الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية، وسوق العمل ساخن بشكل مفرط.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هذه هي أفضل "تصريح لرفع الفائدة". يمكن لباول الآن أن يقول بفخر: "هل رأيتم؟ الاقتصاد جيد جدًا، ليس لدينا أي حاجة للتسرع في خفض الفائدة!" لذا، تغيرت توقعات السوق بشكل مفاجئ بنسبة 180 درجة - انخفضت احتمالية خفض الفائدة في نوفمبر من 70% يوم أمس إلى أقل من 30%، وبدأ بعض المحللين المتطرفين في القول: "لا تتوقعوا خفض الفائدة قبل عام 2026!"
نقطة رئيسية: هذه ليست مجرد أخبار إيجابية عادية، بل هي ضربة قاتلة لتوقعات خفض الفائدة. "أعلى لفترة أطول" (Higher for Longer) هذا الشعار، سيصبح من اليوم فصاعدًا اللحن الرئيسي للسوق.
ثلاث موجات صادمة في الطريق، هل أنت مستعد؟
ستكون صدمة تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي مثل تسونامي تضرب بثلاث طبقات، كل طبقة يمكن أن تجعلك تفقد كل ما تملك.
الموجة الأولى: عودة الدولار كملك، نهاية الأصول غير الأمريكية
عندما صدرت البيانات، قفز مؤشر الدولار DXY مباشرة من 106 إلى 108، وهذا الارتفاع يعتبر بمثابة قنبلة نووية في سوق العملات. أيها الإخوة، قوة الدولار تعني ماذا؟ تعني أن جميع الأصول ذات المخاطر المقومة بالدولار ستتأثر سلبًا!
عالم العملات الرقمية في المقدمة: البيتكوين، الإيثيريوم، هذه الأصول الرقمية، في جوهرها، هي طائرات مقاتلة في عالم الأصول عالية المخاطر. عندما يقوى الدولار، ستبدأ الأموال في العودة إلى الولايات المتحدة بشكل جنوني، لشراء السندات الأمريكية، والودائع بالدولار، وهي أصول خالية من المخاطر. من سيظل راغبًا في الاحتفاظ بالعملات المشفرة المتقلبة للغاية؟ لذا سيستمر ضغط البيع موجة تلو الأخرى، ولن يتوقف أبدًا.
الأسواق الناشئة تغرق في الدماء: انظر إلى الليرة التركية وبيزو الأرجنتين اليوم، حيث تراجعت إلى درجة أن الأم لم تعد تعرفها. الأموال تتدفق من كل ركن من أركان العالم نحو الولايات المتحدة، وهذه هي الحقيقة القاسية لهيمنة الدولار.
الموجة الثانية: تحطمت أحلام السيولة، وأصبحت أسعار الفائدة المرتفعة هي الوضع الطبيعي الجديد
في السابق، كان السوق يتخيل أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بسرعة، مما سيعطي السوق دفعة. والآن؟ لقد استيقظوا من الحلم! مع قوة بيانات الوظائف غير الزراعية، لدى الاحتياطي الفيدرالي ما يكفي من القوة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وقد يقوم حتى برفعها مرة أخرى.
ماذا يعني ذلك لعالم العملات الرقمية؟ يعني أنه لم يعد هناك أموال رخيصة! كيف جاءت سوق الثور في عام 2021؟ ضخ الأموال من البنك المركزي! كيف جاءت الانتعاشة في عام 2023؟ توقعات خفض الفائدة! الآن، كلاهما قد تبخر، وتم قطع مصادر التمويل في السوق، على ماذا يعتمد لدعم التقييمات المرتفعة؟
الأمر الأكثر خطورة هو أن معدلات الفائدة المرتفعة ستستمر في قمع الميل للمخاطرة. تخيل، الآن معدل الفائدة الخالي من المخاطر لمدة عام في الولايات المتحدة يقترب من 5.5%، من الذي لا يزال يرغب في تحمل مخاطر الانهيار للعب بالعقود؟ ستتدفق الأموال باستمرار من الأصول ذات المخاطر إلى المنتجات ذات العائد الثابت. وبمجرد أن يتشكل هذا الاتجاه، لن يكون من الممكن عكسه في يوم أو يومين.
الموجة الثالثة: نهاية الرافعة المالية، انهيار حاد في الطريق
هذه هي أخطر موجة. يا إخوان، اذهبوا لتنظروا إلى بيانات العقود، الآن في جميع أنحاء الشبكة لا تزال هناك أكثر من 200 مليار دولار من حجم العقود الآجلة للبيتكوين، حيث تمثل المراكز الطويلة أكثر من 60%. من بين هؤلاء المراكز الطويلة، كم منهم يستخدم رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف أو 20 ضعفًا أو حتى 50 ضعفًا؟
8.5 ألف دولار هذا هو الخط الفاصل بين الحياة والموت! بمجرد أن ينكسر، سيؤدي إلى سلسلة من تصفية الحسابات:
• 85,000 كسرت → بدأ المضاربون على الرافعة المالية 10 أضعاف في التصفية → انخفض السعر إلى 84,000
• 8.4 ألف وصلت → 20 ضعف رافعة مالية للشراء انفجرت → السعر انخفض إلى 8.2 ألف
• 82,000 تتلاشى → 50 ضعف من الرافعة المالية إلى الغبار → السعر يتجه مباشرة إلى أقل من 80,000
هذه هي "دوامة الموت" النموذجية، إغلاق بالضغط. والأسوأ من ذلك، أن العديد من المؤسسات قامت بإعداد وقف خسارة آلي، وبمجرد أن يصل السعر إلى نقطة معينة، يتم البيع تلقائيًا. لذا، عندما ينخفض السعر، غالبًا ما تكون السرعة سريعة جدًا، لا يمكنك حتى الاستجابة.
تشير البيانات إلى أنه بعد أن جاءت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الست مرات الماضية أفضل من المتوقع، كان متوسط انخفاض سعر البيتكوين خلال 24 ساعة هو 7.2%، لكن هذه المرة كانت البيانات أفضل من المتوقع بشكل كبير، وقد يكون الانخفاض أعمق!
عالم العملات الرقمية اليوم: كل عملة تمر بتجربة صعبة
بيتكوين: خط الدفاع 85,000 هو خط ماجينو
البيتكوين الآن هو محور اهتمام السوق بأسره. 85,000 دولار هو مستوى تقني مهم للغاية:
• إنها النقطة المنخفضة في سبتمبر
• إنها موقع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم
• إنها منطقة ذات كثافة تداول عالية في المرحلة السابقة
يمكن القول إن 85,000 تجمع بين الدعم التكنولوجي والنفسي والمالي. لكن هل يمكن أن يتحمل هذا المستوى؟ أنا متشائم للغاية.
لماذا؟ لأن ضغط البيع ثقيل للغاية! ليس فقط تصفية العقود، ولكن أيضًا عمليات البيع العشوائية في سوق الأسهم. تخيل، المستثمرون الأوائل الذين كانت تكاليفهم عند 60 ألف و70 ألف، هل سيرون هذه البيانات السيئة ويفكرون "سأغلق الصفقة الآن"؟ هل ستقوم تلك المؤسسات وعمال المناجم ببيع الاحتياطيات مسبقًا في ظل توقعات تشديد السيولة؟
بمجرد أن تنكسر 85 ألف، ماذا سنرى أدناه؟
• الهدف الأول: 82,000 (أدنى نقطة سابقة)
• الهدف الثاني: 80,000 (نقطة رقمية)
• الخط الدفاعي النهائي: 78,000 (موقع الخط السنوي)
لكنني أعتقد أنه إذا لم يتمكن 85,000 من الثبات، فلن يتمكن حتى 80,000 من البقاء. لأن مشاعر الذعر ستنتشر، والسوق يحتاج إلى العثور على "قاع اليأس" لاستعادة الطاقة.
الإيثريوم: أكثر خطورة من البيتكوين
وضع ETH الآن أسوأ من BTC. لماذا؟
أولاً، تم إضعاف سرد الإيثيريوم. في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت عوائد DeFi غير جذابة. في السابق كنت تقول "تستطيع الحصول على 5% عائد من رهن ETH"، ولكن الآن السندات الأمريكية لديها 5.5%، من سيلعب DeFi بعد الآن؟
ثانياً، تستمر رسوم الغاز في الانخفاض. عدم النشاط على السلسلة يعني أن آلية حرق الإيثيريوم لا تعمل، مما يؤثر على النموذج الاقتصادي بأكمله.
ثالثاً، تركز حيازة المؤسسات بشكل أكبر. نسبة حيازة الإيثيريوم من قبل أول 1000 عنوان أعلى من البيتكوين، وعندما تبدأ هذه الكيانات الكبيرة في البيع، فإنها ستؤثر بشكل أقوى على السوق.
من الناحية الفنية، الدعم الرئيسي لـ ETH هو 2500 دولار، وإذا انخفض دون ذلك، فقد يتجه مباشرة نحو 2300. أما مستوى المقاومة في الأعلى فهو 2750، هل ترغب في الاختراق؟ الأمر سيكون صعبًا للغاية.
SOL، DOGE، عملة MEME: أزمة السيولة على وشك الانفجار
هذه العملات الصغيرة قد تكون أسوأ الليلة. لماذا؟ لأن السيولة! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي سيء للغاية، مشاعر تجنب المخاطر في السوق تتزايد، وستن撤 الأموال أولاً من الأصول ذات المخاطر الأعلى.
الدعم الرئيسي لـ SOL عند 150 دولار، وإذا تم كسره سنرى 130.
عملة DOGE المدفوعة بالعواطف البحتة، قد تنخفض إلى 0.15 أو حتى 0.12.
قد تتعرض جميع عملات MEME الليلة لنزيف كبير، ومن غير المستغرب أن تنخفض بنسبة 30%-50%.
إخوتي، تذكروا一句 واحدة: في سوق الدب، جميع العملات البديلة هي β للبيتكوين، إذا انخفض البيتكوين بنسبة 10%، فإنها تبدأ من انخفاض بنسبة 20%.
مؤشر الذعر انفجر ، وانخفض شعور السوق إلى نقطة التجمد
مشاعر الذعر في السوق الآن لا يمكن وصفها ب"القلق"، بل إنها "قيام الساعة".
ارتفع مؤشر VIX للخوف مباشرة من 20 إلى 28، وهذا لا يزال في حالة عدم افتتاح سوق الأسهم الأمريكية. عندما تفتح سوق الأسهم الأمريكية الليلة، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30. ما هو مفهوم 30؟ في مارس 2020، عندما انهار السوق بسبب الجائحة، كان VIX أكثر من 80، لكن في العادة، إذا تخطى 30، فهذا يعتبر ذعرًا شديدًا.
عالم العملات الرقمية 恐慌指数 أكثر مبالغة، من 60 أمس انخفض مباشرة إلى 35 (كلما انخفضت القيمة زادت حالة الذعر). ماذا يعني هذا؟ يعني أن السوق قد انتقل من "الجشع" إلى "الذعر" في瞬ة، بل ويتعمق أكثر.
بيانات تدفقات الأموال أكثر رعبًا: في الساعات الأربع الماضية، ارتفعت كمية العملات المستقرة USDT و USDC بشكل كبير، مما يدل على أن الجميع يقومون بتحويل العملات إلى الدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، فإن كمية البيتكوين والإيثريوم التي تتدفق من البورصات في تزايد، مما يدل على أن الجميع يسحبون العملات إلى المحافظ، استعدادًا للراحة على المدى الطويل أو لتجنب المخاطر.
هذا التحول في المشاعر غالبًا ما يعني أن القاع القصير الأجل لم يصل بعد. لأن مشاعر الذعر تمر بعملية تخمر، من "القلق" إلى "الخوف" ثم إلى "اليأس"، والآن قد تكون قد وصلت للتو إلى مرحلة "الخوف"، وفي صباح الغد، قد يكون الوقت الحقيقي لـ"اليأس".
دليل بقاء الأصدقاء: عليك أن تفعل ذلك الليلة لتبقى على قيد الحياة
بعد كل هذه الأخبار السيئة، دعونا نتحدث عن شيء واقعي. في ظل هذه الظروف، كيف يمكننا التصرف للبقاء على قيد الحياة حتى الليلة؟
القانون الحديدي الأول: رفض التقاط السكاكين الطائرة باليد العارية
الكثير من الأصدقاء عندما يرون انخفاض الأسعار يريدون الشراء، يعتقدون "لقد انخفضت كثيراً، يجب أن ترتفع الآن". أخي، هذه الفكرة خطيرة للغاية الليلة!
تذكر: أمام الاتجاه، أي محاولة للشراء في القاع هي كمن يحاول إيقاف سيارة بشراعه. تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي قوي جداً، وقد تحول الاتجاه تماماً نحو الهبوط. في هذا الوقت، إذا حاولت الشراء في القاع، فلا تعتبر استثماراً، بل مقامرة.
الطريقة الصحيحة: انتظر الارتداد، ثم قلص من مراكزك! على سبيل المثال، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 85,000، وإذا ارتد إلى 86,000 أو 87,000، فهذه هي فرصتك لتقليل المراكز. لا تفكر في "إذا ارتد سأنتظر قليلاً، ربما يعود إلى 90,000"، السوق لن يمنحك هذه الفرصة.
القانون الثاني: النقد هو الملك، احتفظ بالقوة
الآن أهم شيء ليس كم تكسب، بل كيف تبقى على قيد الحياة. كيف تبقى على قيد الحياة؟ يجب أن يكون لديك نقد!
اقتراحات التشغيل:
• إذا كان هناك مخزون كامل، يجب تقليل الانعكاس الليلة إلى أقل من 50%
• إذا كانت النسبة أقل من 50%، يمكن النظر في تقليلها إلى 30%
• الاحتفاظ بـ 70% من النقد في انتظار الفجوة الذهبية الحقيقية
متى ستظهر هذه الحفرة الذهبية؟ قد تكون غدًا، أو قد تكون الأسبوع المقبل، أو ربما بعد شهر. ولكن طالما لديك نقد، فهناك فرصة. أولئك الذين لا يستطيعون البيع الآن، عندما تنخفض إلى 70 ألف، ستندم فقط على أنك لم تقم ببيعها مبكرًا.
القانون الحديدي الثالث: 85,000 هي خط الحياة، إذا تم كسرها، يتم تفعيل وضع الدفاع.
الجوهر في جميع العمليات الليلة هو التركيز على مستوى 85,000.
إذا تم الحفاظ على 85,000:
• يمكن استخدام نسبة صغيرة (10%-20%) في نطاق 8.5-8.6 ألف لمحاولة تحقيق انتعاش
• ولكن يجب أن يكون وقف الخسارة عند 8.48 ألف، إذا انخفض يجب الهروب
• لا تنظر إلى أهداف الارتداد عالية للغاية، يجب أن تأخذ في الاعتبار جني الأرباح عند 88,000
إذا كسرت 85,000:
• لا تتردد، قلص المركز بنسبة 30% على الفور
• لا تتوقع أي "انتعاش ثم بيع"
• انتظر 80 ألف أو حتى 78 ألف قبل أن تفكر في استردادها
السر النهائي لوضع الدفاع: من الأفضل أن تفوت الارتداد التالي بدلاً من أن تُحاصر في منتصف الطريق. إذا بعت الآن، ستخسر 20% كحد أقصى؛ ولكن إذا لم تبيع، فقد تنخفض بنسبة 50% أو أكثر.
القانون الحديدي الرابع: ابتعد عن الرافعة المالية العالية، فالبقاء على قيد الحياة يعني القدرة على العطاء.
إذا كنت لا تزال تجرؤ على لعب العقود الليلة، فأنا أحترمك كرجل، لكن محفظتك قد لا تبقى آمنة.
اقتراحات محددة:
• جميع الرافعة المالية التي تزيد عن 10 أضعاف، قم بإغلاق الصفقة الآن
• مع رافعة مالية 5x، قم بضبط وقف الخسارة، إذا كانت نسبة الهامش أقل من 200%، يجب إضافة الهامش.
• لا تلمس العقود إذا كنت لاعبًا في السوق الفورية، خاصة إذا كنت ستفتح مركزًا قصيرًا، فالتقلبات كبيرة، ويمكن للارتفاع المفاجئ أن يتسبب في خسارتك.
تذكر، في مثل هذه الحالة، ستظهر ظاهرة "إدخال الإبرة" في البورصات بشكل متكرر جداً. ترى السعر ينخفض إلى 85000، قد في الثانية التالية ينخفض إلى 83000 ليقضي على المضاربين في الاتجاه الصاعد، ثم يعود فجأة إلى 86000. لن يكون لديك الوقت للتفاعل، وستفقد مركزك.
التاريخ دائماً مشابه بشكل مذهل: نظرة على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في عام 2018
قد يسأل بعض الأصدقاء: "هل للبيانات تأثير كبير حقًا؟" دعونا نلقي نظرة على التاريخ.
في 5 أكتوبر 2018، كانت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أيضًا أعلى من المتوقع (250,000 مقابل توقع 180,000)، وكان الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة. ماذا كانت أداء بيتكوين بعد نشر البيانات؟
• في نفس اليوم: انخفض من 6600 دولار إلى 6400 دولار، بانخفاض قدره 3%
• بعد 3 أيام: هبط إلى 6200
• بعد أسبوع: كسر 6000
• بعد شهر: انخفض إلى 4500
انخفضت العملية بأكثر من 30%، وتم ذلك في غضون شهر واحد. كم عدد الأشخاص الذين قاموا بالشراء في منتصف الطريق؟ كم عدد الأشخاص الذين تعرضوا للتصفية لأنهم "اعتقدوا أن الانخفاض كافٍ"؟
كيف تشبه الوضع الحالي 2018؟ كلاهما دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما بيانات تفوق التوقعات، وكلاهما تشديد السيولة في السوق. التاريخ لن يتكرر ببساطة، لكنه دائما ما يحمل نفس القافية.
نصائح عملية للمستثمرين المختلفين
إذا كنت متداولًا قصير الأجل:
لا تنم الليلة، راقب السوق. إذا كسر 85,000، ابدأ بالبيع على المكشوف، الهدف 82,000 و80,000؛ إذا تم الحفاظ على 85,000، انتظر الارتفاع إلى 87,000 للبيع على المكشوف، وحدد وقف الخسارة عند 87,500. تذكر، تداولات القصيرة هي السير مع الاتجاه، الاتجاه الآن هبوطي، لا تذهب للشراء.
إذا كنت مستثمرًا على المدى المتوسط:
استيقظ في الصباح الباكر، إذا كانت الأسعار فوق 85000، خفض الموقف إلى أقل من 30٪؛ إذا انخفضت تحت 85000، خفض مباشرة إلى 10٪. ثم اذهب إلى العمل، وعيش حياتك، لا تنظر. انتظر حتى يعود مؤشر الخوف إلى أقل من 20، ثم فكر في العودة ببطء.
إذا كنت حاملاً لفترة طويلة:
أغلق الكمبيوتر، واذهب للنوم. 70 ألف، 80 ألف لا يهم بالنسبة لك، لأنك تؤمن أن البيتكوين يمكن أن يصل إلى 200 ألف، 300 ألف. لكن تذكر، عندما تقوم بالاستثمار المنتظم لاحقًا، ضعها في المحفظة، ولا تتركها في البورصة.
إذا كنت مبتدئًا دخل السوق للتو:
مبروك، الدرس الأول وصل! لا تتداول الليلة، بل ابدأ بالتعلم. انظر كيف تتقلب السوق، انظر كيف ينتشر الخوف، انظر كيف يتعامل المتداولون القدماء. اعتبر هذا المال كرسوم دراسية، لكن لا تدفع الكثير.
بعد العاصفة، فقط الصياد الحقيقي سيخرج.
قال كل هذا، أخيراً أرسل للجميع جملة: في الأسواق المالية، البقاء على قيد الحياة هو أكبر فائز.
عاصفة الليلة كابوس للكثيرين، لكنها فرصة للقلة. أولئك الذين اشتروا عند 85000، 80000، أو حتى 75000 سينظرون إلى الوراء بعد عام وسيشكرون على انهيار اليوم.
لكن ما هو الشرط؟ يجب عليك أن تعيش حتى ذلك الحين. لذلك هذا المساء، اعتنِ بيديك، وراقب مركزك، لا تقامر، لا تطمع، لا تتصرف باندفاع.
في النهاية، أؤكد مرة أخرى:
• النقد هو الملك، احتفظ بـ 70% من الرصاص
• 8.5万 هي خط الحياة، إذا انكسر الدفاع
• رفض شراء القاع، تقليل المراكز أثناء الارتفاع
• ابتعد عن الرافعة المالية، لا تلعب بالعقود
بعد العاصفة، سيفيء السوق بمكافآته على المستثمرين الهادئين والعقلانيين والمنضبطين. و الليلة، هي حجر الاختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانك أن تصبح "الناجي".
إخواني، تمسكوا! الشمس ستشرق كالمعتاد غدًا، لكن هل ستعود حساباتكم إلى طبيعتها، يعتمد على كيفية تصرفكم الليلة. تذكروا نصيحة الهواة القدامى: لا تتعارض مع الاحتياطي الفيدرالي، لا تتعارض مع الاتجاه، ولا تتعارض مع محفظتكم.
نتمنى للجميع حظاً سعيداً، نراكم غداً! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 مراقبة أسعار بيتكوين#