مبالغة في الشراء المفرط البيع المفرط للمتداولين الذين يرغبون في تجنب الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض

ما هو الفائض في الشراء (Oversold selled)؟

يفهم الكثيرون أن الفائض في الشراء هو تحليل فني يستخدم لقياس ما إذا كان السعر مبيعا بالزائد. لكن ماذا يعني هذا المصطلح حقا في التداول؟

الأمر بسيط: البيع الزائد وهو مقياس للتوازن بين قوة الشراء والبيع للسعر. يعتمد على بيانات السعر والحجم التاريخية، ثم يفسر أن السعر من المرجح أن يكون مبالغ في الاشتراء. (الشراء الزائد) أو مبالغ في البيع. (البيع الزائد) هذا يسمح للمتداولين بتجنب شراء أغلى مما ينبغي أو البيع بسعر أقل مما ينبغي.

فهم المبالغ في البيع والشراء بشكل بسيط

البيع الزائد (البيع الزائد) يحدث عندما يتم بيع أصل مبالغ فيه وينخفض سعره عن قيمته العادلة. (رخيص جدا) في هذا الوقت، سيبدأ البائعون في الضعف، وسيعود المشترون لدعم السعر مرة أخرى. لذلك، عادة ما يكون البيع الزائد هو النقطة التي يكون فيها السعر فرصة للارتفاع قريبا.

حالة الإفراط في الشراء (الشراء الزائد) يحدث عندما يتم شراء أصل بشكل مفرط ويكون سعره أعلى من قيمته العادلة. (غالي جدا) في هذه المرحلة، سيبدأ المشترون في التوقف عن الاستعداد، وسيأتي البائعون ويسببون انخفاض السعر، لذا عادة ما يكون الشراء الزائد هو النقطة التي يمكن للسعر فيها التصحيح قريبا.

مبدأ بسيط: الإفراط في البيع = نقطة الشراء، الشراء الزائد = نقطة البيع

مؤشرات تشير إلى الإفراط في الشراء

RSI (مؤشر القوة النسبية)

مؤشر RSI هو مؤشر بين 0-100، يقيس النسبة بين أسعار اليوم المرتفعة والهبوط ضمن نطاق ‘N’ اليوم. (عادة 14 يوما)

تم الحساب من: مؤشر الضعف = 100 - (100 / 1 + RS)

حيث RS = متوسط سعر اليوم المرتفع / متوسط سعر اليوم النازل المتحرك

كيفية استخدام مؤشر RSI للعثور على Overbought overselled:

• RSI > 70 = إشارة الإفراط في الشراء، سعر الشراء الزائد استعد للعثور على نقطة بيع
• RSI < 30 = إشارة البيع المفرط، الإشارة المبالغ فيها استعد للعثور على نقطة شراء

لكن ما تحتاج إلى معرفته هو أن القيم 70 و30 ليست أرقاما مقدسة. يمكنك تعديله بناء على طبيعة تحركات الأسعار، مثلا قد يستخدم السوق القوي مؤشر RSI > 75 للشراء الزائد بدلا من ذلك.

المذبذب العشوائي

المذبذب العشوائي (٪K) يشير إلى أي جزء من نطاق السعر المرتفع-المنخفض يغلق السعر في النطاق قيد الدراسة. (عادة ما يستخدم لمدة 14 يوما.)

تم الحساب من: ٪K = [(سعر الإغلاق - أدنى سعر خلال 14 يوما) / (أعلى سعر لمدة 14 يوما - أقل سعر خلال 14 يوما)] × 100

كيفية استخدام العشوائية للعثور على Overbought overselled:

• ٪K > 80 = إشارة الشراء الزائد تفترض أن السعر قد خرج من السعر الأعلى.
• ٪K < 20 = إشارة البيع الزائد تعتبر أن السعر قد انفصل.

ميزة ال Stochastic هي أنه يلتقط توقيت العكس بشكل أسرع وأكثر وضوحا من RSI.

استراتيجيات التداول الحقيقية

1. عكس المتوسط - التداول في نطاقات التأرجح

العكس المتوسط يعمل بشكل أفضل عندما لا يكون السوق واضحا في السوق. السعر يتأرجح ذهابا وإيابا.

إجراءات التداول:

1. استخدم MA200 لتحديد اتجاهات الأسعار.

   • السعر فوق MA200 = الاتجاه الصاعد. (غير مناسب لعكس المتوسط)
   • السعر أقل من MA200 = اتجاه هبوطي. (غير مناسب لعكس المتوسط)
   • حلقات الأسعار حلقة MA200 = لا اتجاه (ملاءمة مثالية!)

2. اضبط منطقة البيع الزائد/الزائد لتكون قوية بما فيه الكفاية، مثل RSI < 10 สำหรับซื้อ, RSI > 90 للبيع.

3. ادخل الصفقة عندما يكون مؤشر الإشارة المتكرر (RSI) مستهدفا.

4. أغلق المركز عندما يعود السعر إلى MA25 أو SMA5.

مثال: USDJPY، بينما يتأرجح السعر بين MA200 ومؤشر RSI عند 35، سيكون نقطة شراء جيدة حيث من المرجح أن ينعكس السعر صعودا نحو MA25.

2. التباعد - التقاط نقطة التحول في الاتجاه

يحدث التباعد عندما يتحرك السعر والمؤشر بشكل غير ثابت. - السعر يرتفع لكن المؤشر ينخفض، أو العكس. وهذا مؤشر على أن الاتجاه على وشك التغير.

إجراءات التداول:

1. ابحث عن أصول ذات اتجاهات واضحة. (اتجاه صعودي أو هابط) صحيح تمامًا.

2. انتظر حتى يبالغ السعر في الشراء أو يبيع بشكل زائد مع ظهور مؤشر القوة النسبية (RSI) لإشارات متضاربة مثل انخفاض المؤشر المزدوج (RSI).

3. عندما يعبر السعر خط MA5 = إشارة تغيير الاتجاه، يعتبر نقطة دخول.

4. أغلق المراكز عندما يبدأ اتجاه جديد في الضعف.

مثال: مؤشر WTI في اتجاه هبوطي، وبدأ مؤشر RSI في البيع الزائد، لكن مؤشر RSI لا يحقق أدنى مستوى أدنى حسب السعر. (التباعد الصاعد) وهذا دليل على أن قوة البيع بدأت تنفد من الديون. عندما يعبر السعر مستوى MA25 للأعلى، يكون نقطة شراء.

الاحتياطات

الإفراط في الشراء ليس صيغة مؤكدة.

• مؤشر RSI عند >70 لا يعني “يجب البيع فورا”.
• في سوق ذو اتجاهات واضحة. قد لا يعمل العكس المتوسط بشكل جيد
• يجب استخدامه كجزء من نظام تداول يحتوي على تأكيدات متعددة، وليس إشارة واحدة.

نصائح إضافية:

• التباينات التي تحدث في منطقة الشراء الزائد/البيع الزائد تكون أكثر دقة.
• حاول تعديل مؤشر RSI وأيام العشوائية حسب الإطار الزمني. (الإطار الزمني) أنت تستخدم
• إيجاد السوق أو الأصل أو الإطار الزمني المناسب لكل استراتيجية.

الخاتمة

Oversold أداة قوية في Overpurchase أداة قوية. يساعدك على تجنب شراء الخنازير وبيع الأشياء الغالية. لكن قوتها تأتي من استخدامها بشكل صحيح، مع أدوات أخرى، وفهم سياق السوق.

ابدأ بتجربة عكس المتوسط في سوق غير متجه الاتجاه، ثم زد التعقيد تدريجيا مع التفرع كلما فهمت طبيعة الحركة بشكل أفضل.