استخدام RSI Overbought و Oversold في التداول: دليل للمتداولين

مؤشر RSI في حالة الشراء المبالغ فيه: ما هو وليماذا يجب أن ينتبه المتداولون

مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI) هو أداة تساعد في قياس قوة اتجاه السعر، خاصة عندما يتحرك السعر بقوة في اتجاه معين. مؤشر RSI في حالة الشراء المبالغ فيه هو الوضع الذي يتم فيه شراء السعر بشكل مفرط مما يؤدي إلى عرض قيمة RSI أعلى من 70 (وفي بعض الحالات تصل إلى 90)، مما يعني أن قوة الشراء تقترب من نهايتها، وهناك احتمال بأن يبدأ السعر في الارتداد لأسفل.

المتداولون الذين يفهمون مؤشر RSI في حالة الشراء المبالغ فيه بشكل جيد يمكنهم تجنب الشراء عند أعلى نقطة في الاتجاه، والقدرة على ضبط مراكز التداول بشكل مناسب. عندما تظهر هذه الإشارة، من المهم التوقف عن الشراء الإضافي والاستعداد للبيع.

الشراء المبالغ فيه: جزء آخر من الصورة

على العكس من ذلك، حالة الشراء المبالغ فيه (Oversold) تحدث عندما ينخفض مؤشر RSI إلى ما دون 30، مما يعني شراء مفرط والسعر قد يرتد للأعلى مرة أخرى. في هذه النقطة، بدلاً من الاستمرار في البيع، يجب على المتداولين الاستعداد لفرص الشراء.

هذا الاقتران بين حالات الشراء المبالغ فيه والشراء المبالغ فيه هو أساس العديد من استراتيجيات التداول، وحساب مؤشر RSI يستخدم الصيغة RSI = 100 - (100 / 1 + RS) حيث RS تمثل نسبة متوسط الصعود إلى متوسط الهبوط خلال فترة زمنية محددة (عادة 14 يوماً)

مؤشر Stochastic Oscillator: طبقة أخرى من التحليل

بالإضافة إلى مؤشر RSI، مؤشر Stochastic Oscillator يعتبر أيضاً مؤشراً مستخدماً على نطاق واسع لتحديد حالات الشراء المبالغ فيه والشراء المبالغ فيه، حيث يقيس Stochastic مكان سعر الإغلاق اليومي ضمن نطاق High-Low للفترة قيد النظر. عندما تتجاوز %K (قيمة Stochastic الرئيسية) 80، يشير ذلك إلى حالة شراء مبالغ فيه، وعندما تنخفض أقل من 20، يشير ذلك إلى حالة شراء مبالغ فيه.

العودة إلى المتوسط: استراتيجية التداول عندما يحيد السعر

عند تطبيق مؤشر RSI في حالات الشراء المبالغ فيه والشراء المبالغ فيه على التداول الحقيقي، استراتيجية العودة إلى المتوسط تعتبر أحد الخيارات الشهيرة. الفكرة هي أن الأسعار المرتفعة أو المنخفضة بعيداً عن المتوسط تكون حدثاً مؤقتاً، وسيعود السعر إلى نقطة التوازن.

مثال على تداول العودة إلى المتوسط:

1. استخدام MA200 لتحديد الاتجاه الرئيسي، حيث يشير السعر المتحرك فوق MA200 إلى اتجاه صعودي، والسعر أسفل MA200 يشير إلى اتجاه هبوطي. إذا كان السعر يتحرك مع MA200، فهذا يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح (Sideway)

2. تحديد نطاق مؤشر RSI للتداول، مثل الشراء المبالغ فيه عند RSI > 90 والشراء المبالغ فيه عند RSI < 10. في التداول اليومي الجانبي قد تعدل القيمة إلى 70/30 بدلاً من ذلك

3. عند وصول السعر إلى النقطة المحددة، قم بتنفيذ عملية شراء (عند نقطة الشراء المبالغ فيه) أو بيع (عند نقطة الشراء المبالغ فيه)

4. أغلق المركز عندما يعود السعر إلى خط المتوسط، مثل SMA5

مثال على تداول USDJPY على إطار زمني مدته ساعتان: يبدأ سعر USDJPY في تكوين اتجاه صعودي ضعيف فوق MA200 ويبدأ في التحرك ضمن نطاق معين. عندما يصل مؤشر RSI إلى نقطة شراء مبالغ فيه (حوالي 35) قم بالشراء متابعاً الاتجاه الصعودي الضعيف. ضع حد الخسارة (Stop Loss) عند أدنى نقطة سابقة، وأغلق المركز عندما يصل السعر إلى MA25

التباعد: استقطاب التغيير في الاتجاه

استراتيجية أخرى هي التداول على أساس التباعد، والذي يحدث عندما يكون السعر يتحرك بقوة لكن مؤشر RSI يضعف (أو العكس). غالباً ما يكون هذا الوضع إشارة على تغيير الاتجاه.

مثال على استراتيجية التباعد:

1. ابحث عن أنماط سعرية واضحة، مثل Double Top أو Double Bottom متبوعة بـ RSI Divergence

2. عندما يشكل السعر أدنى نقاط متتالية (Lower Low) لكن مؤشر RSI لا يتابع بتشكيل أدنى نقاط متتالية بدلاً من ذلك، ابحث عن نقطة دخول للشراء

3. تحدث نقطة الدخول عندما ينكسر السعر فوق خط متوسط مهم، مثل MA25

4. أغلق المركز عندما يبدأ الاتجاه الجديد في الضعف أو عندما تظهر إشارة تباعد في الاتجاه المعاكس مرة أخرى

مثال على تداول WTI على إطار زمني مدته ساعتان: يشكل سعر WTI نقطتي أدنى، الثانية أقل من الأولى (Lower Low) لكن مؤشر RSI يتابع برؤية أعلى من الأولى وهو Higher Low، وهي إشارة تباعد صعودي. عندما ينكسر السعر فوق MA25، قم بالشراء. ضع حد الخسارة عند أدنى نقطة سابقة

تحذيرات عند استخدام مؤشر RSI في حالة الشراء المبالغ فيه

على الرغم من أن مؤشر RSI في حالات الشراء المبالغ فيه والشراء المبالغ فيه يعتبر إشارات مفيدة، لا تنسَ أن:

• السعر يمكن أن يبقى في حالة شراء مبالغ فيه طويلاً: في الاتجاه الصعودي القوي، قد يبقى مؤشر RSI في منطقة الشراء المبالغ فيه لعدة أسابيع، لذا لا تشتري بكميات كبيرة فوراً عند رؤية إشارة الشراء المبالغ فيه وحدها

• تأكد باستخدام أدوات أخرى: يجب استخدام مؤشر RSI للشراء المبالغ فيه مع خطوط المقاومة/الدعم أو المتوسطات المتحركة لزيادة قوة الإشارة

• اضبط قيم مؤشر RSI حسب الحاجة: نطاق 70/30 أو 80/20 يعتمد على تقلبات الأصل المعين

الخلاصة

الفهم المتعلق بمؤشر RSI في حالة الشراء المبالغ فيه هو القدرة على قراءة إشارات السوق بذكاء أكبر. سواء كنت تستخدم استراتيجية العودة إلى المتوسط أو التباعد، فإن هذه الأداة تعتبر جزءاً مهماً من نظام التداول للمتداولين المحترفين. مع ذلك، تذكر أن أي مؤشر ليس مثالياً، بل الدمج بين عدة مؤشرات، وإدارة المخاطر، والخبرة المتراكمة هي مفاتيح النجاح في التداول.