مؤخرًا، شعرت بوضوح أن سوق العملات المشفرة يزداد فيه عدد المبتدئين، وأن المتداولين الجدد في العقود الآجلة أصبحوا أكثر فأكثر. خلال البث المباشر الذي أقدمه باستمرار، كانت تجربتي واضحة جدًا، حيث يسألني العديد من المبتدئين عن بعض الأسئلة الأساسية. اليوم سأقدم شرحًا منهجيًا لكيفية تحسين فرص الفوز في التداول العقود، وبناء نظام تداول خاص بك. قسمت هذه الطريقة المتقدمة إلى خمس خطوات. الخطوة الأولى هي الأهم، وهي موضوع هذا المقال — كيف تبقى على قيد الحياة. يتكون المحتوى الرئيسي من جزأين، الأول هو جني الأرباح وتحديد وقف الخسارة، والثاني هو إدارة المركز. أنا أؤمن أن 99% من الناس يتداولون العقود بهدف الربح، لكن عندما يبدأون فعليًا في التداول، يكتشفون أن الأموال لم تُكسب، بل خسروا الكثير، بل إن بعضهم تعرض للانفجار في حسابه عدة مرات. تعلم وتنفيذ هذه الطريقة في التداول ستجنبك حدوث الانفجارات في الحساب، وستقلل بشكل كبير من احتمالية الخسارة.

1. جني الأرباح وتحديد وقف الخسارة: يجب تحديدهما في كل عملية فتح صفقة، وتذكر أن ذلك ضروري في كل مرة! يمكن أن يقلل بشكل كبير من تراجع الأرباح، ويمنع البيع المبكر بسبب وقف الخسارة المبكر، كما يمنع الانفجار في الحساب.

بالنسبة لوقف الخسارة: القاعدة الذهبية: يجب وضع وقف خسارة في كل عملية فتح صفقة! مثلما تحتاج إلى ورق عند الذهاب إلى الحمام، ورباط الأمان عند القيادة، فهي ضرورية. الهدف: منع الانفجار في الحساب (أهم وظيفة)، وتقليل الخسائر الناتجة عن الاتجاه الخاطئ.

نصائح: وقف الخسارة الثابت: حدد نطاقًا ثابتًا لوقف الخسارة، ويمكن ربطه بإدارة المركز. العيب هو أنه قد يؤدي إلى تفعيل وقف الخسارة ثم الارتفاع مرة أخرى، لأن النطاق الثابت قد يتجاوز الحدود.

وقف الخسارة الفني: وضع نقطة وقف الخسارة عند مستويات دعم/مقاومة مهمة. عندما تتمكن من تحديد مستويات الدعم والمقاومة بوضوح، يُفضل استخدام هذا النوع من وقف الخسارة بدلاً من الثابت.

وقف الخسارة الآمن: يمكن وضعه بعد تحقيق ربح وتقليل المركز، لضمان عدم حدوث خسارة.

وقف الخسارة المتحرك: هو نسخة متقدمة من وقف الخسارة الآمن، حيث يمكنك رفع مستوى وقف الخسارة فوق سعر التكلفة عندما يبدأ تداولك في تحقيق أرباح.

بالنسبة لجني الأرباح: الهدف هو منع تراجع الأرباح، والذي قد يؤدي إلى خسائر.

نصائح: جني الأرباح الثابت: حدد نطاقًا ثابتًا لجني الأرباح.

جني الأرباح الفني: وضع نقطة جني أرباح عند مستويات مقاومة/دعم مهمة، ويفضل تقليل المركز عند الوصول إلى منطقة المقاومة أو الدعم، ثم التفكير في التشكيل العام للسوق.

جني الأرباح على دفعات: تقليل نصف المركز عند مستوى جني الأرباح المحدد، ويمكن ترك جزء من المركز لتحقيق التشكيل العام للسوق.

2. إدارة المركز: بعد أن تعلمت متى تضع وقف الخسارة وجني الأرباح، عليك أن تتعلم كم تشتري. لكن تذكر دائمًا، لا تراهن بكل أموالك مرة واحدة، لا تراهن أبدًا بكل رأس مالك.

إدارة المركز: لفهم إدارة المركز، يجب أن تعرف ما هو المركز. كثيرًا ما يسألني الناس في البث عن مضاعفات الرافعة المالية أو مبلغ التداول، لكن إدارة المركز لا تقتصر على ذلك فقط، فالمركز = مبلغ الصفقة × مضاعف الرافعة المالية. ما نحتاج إلى إدارته هو هذا المركز. إذا كنت متداولًا قصير الأجل، فاعتمد على رافعة عالية، وقلل مبلغ الصفقة. وإذا كنت طويل الأجل، فاختر رافعة منخفضة، ويمكنك فتح مركز أكبر. حجم المركز يعتمد في النهاية على أسلوب تداولك الشخصي، فبعض الناس يفضلون التداول الجريء، لكن تذكر دائمًا ألا تراهن بكل أموالك على رهان واحد، فذلك خطر جدًا. المبتدئون يجب أن يتداولوا بحذر وبتحفظ.

إدارة: لإدارة مركزك، أستخدم عادة طريقة العكس لتحديد حجم المركز، وهي أن أستخدم مبلغ الخسارة المحتملة التي أستعد لها وأعكسها لتحديد قيمة المركز الإجمالية. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار، فلا يجب أن تخسر أكثر من 100 دولار في صفقة واحدة (وهذا يعتمد على قدرة تحملك للمخاطر، ويمكن أن تتجاوز أحيانًا عند وجود مركز كبير). مثال: عقد شراء ETH بقيمة 3000، مع وقف خسارة عند 2940. إذا كانت أموالك في العقود 1000 دولار، فإن قيمة المركز الإجمالية يجب أن تكون حوالي 2500 دولار، أي أنك تفتح مركزًا بقيمة حوالي 1.0.

هذه هي محتويات المقال بشكل عام، وسأشرح لاحقًا كيف تبحث عن مستويات الدعم والمقاومة، وكيفية استخدام جني الأرباح ووقف الخسارة الفني معًا، بحيث لا تتعرض لانفجار الحساب، وتزداد أرباحك تدريجيًا.