كم مرة سمعت عن order block وFVG وBOS وCHOCH في منشورات متداولين آخرين ولم تفهم جيدًا عمّا كان يُقال؟ اليوم أريد أن أشارك ما تعلمته عن هذه المفاهيم لأنني أعتقد أنها فعلاً أساسية إذا كنت تريد تحسين تداولك.

أكثر شيء فاجأني عندما بدأت أدرس السوق بجد هو فهم كيف يعمل فعليًا. ليست المتاجر الصغيرة مثلنا هي التي تحرك السوق، بل الحيتان الكبيرة. إنهم يضعون أوامر ضخمة جدًا ويتحرك السوق حولها. يُعد order block في الأساس طريقة لتحديد أين وضعت الحيتان أوامرها.

أعتقد أنه إذا فهمت order block جيدًا واستخدمته بالطريقة الصحيحة، يمكنك تحسين دقتك بشكل كبير. لا أريد أن أقدم وعودًا غريبة، لكن لنقل إن الفرق بين فهم هذه الأنماط وعدم فهمها ملحوظ جدًا. ما يثير اهتمامي هو أن لا أحد يشرحها بشكل جيد كما ينبغي.

فكيف يعمل order block بالضبط؟ الحيتان تشتري وتجمع الأصول وتُناور بالسوق ثم تقوم بالضخ أو التفريغ. عندما ترى حركة كبيرة، يوجد دائمًا order block وراءها. تعمل هذه الكتل كدعم أو مقاومة، حسب مكانها على الرسم البياني.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية. order block الهبوطي هو الذي يعمل كمقاومة. تجده من خلال البحث عن المكان الذي حدثت فيه عملية بيع مفرطة، ثم تحديد المنطقة بين أعلى نقطة وأدنى نقطة للشمعة الخضراء الأخيرة قبل ذلك الانخفاض الكبير (dump). في كل مرة يعود فيها السوق إلى تلك المنطقة، سترى رفضًا. رأيت حالات انخفض فيها السعر بنسبة 28% منذ تكوين الكتلة، ثم عندما عاد إلى تلك المنطقة رفض مرة أخرى بنسبة 37%.

ثم يوجد order block الصاعد، وهو المكان الذي اشترت فيه الحيتان الكبيرة. يعمل كدعم. تجده عبر تحديد آخر منطقة قاع ارتفع منها السوق بنسبة عالية. عندما يعود السوق إلى هناك، يرتد مرة أخرى للأعلى. من المثير للاهتمام حقًا أن ترى كيف يحترم السعر هذه المستويات بدقة.

هناك أيضًا order block الخاص بالتجميع (consolidation)، والذي تراه عندما تكون الحيتان في طور التجميع لكن السوق يبدو مملًا. سترى شموعًا ذات أجسام صغيرة وذيول كبيرة. ابحث عن أربع إلى ثماني شموع من هذا النوع وستجد blockك.

الآن، بالإضافة إلى order block، يوجد Fear Value Gap، وFVG. عندما تُدخل الحيتان كميات كبيرة في السوق، يتحرك السعر مباشرة إلى الأعلى مكونًا فجوة بين أعلى مستوى الشمعة الأولى وأدنى مستوى الشمعة الثالثة. وهذه الفجوة تكون كأنها مغناطيس للسعر. يهبط السوق إلى هناك ويرتد. رأيت السعر يهبط إلى FVG ثم يرتد بنسبة 54%.

هنا يصبح الأمر ممتعًا: عندما تجمع بين order block الصاعد وFVG، تحصل على إعداد قوي. انتظر حتى يهبط السوق إلى blockك، ثم ضع أمر الشراء هناك واجعل وقف الخسارة فقط عند 1% أسفل الكتلة. بعد ذلك ضع جني الأرباح عند أول FVG هبوطي أو عند order block الهبوطي. رأيت أن هذا يعمل كثيرًا فعلًا، ليس دائمًا بالطبع، لكن بما يكفي ليكون موثوقًا.

لا أريد أن أقول لك أنه سيعمل دائمًا لأن هذا ليس صحيحًا. لكن إذا أجريت backtest وعمليات محاكاة، فسترى أن هذا النهج ينجح في نسبة جيدة من الحالات وغالبًا ما يمنحك نسبة مخاطرة إلى عائد مثيرة للاهتمام.

الأشياء المهمة التي يجب تذكرها: استخدم دائمًا وقف الخسارة، ولا تجرّب إلا spot trading إذا كنت مثلي، وتمرّن قبل المخاطرة بأموال حقيقية. هذا ليس نظامًا سحريًا، بل مجرد طريقة أذكى لقراءة ما تفعله الحيتان في السوق.