QCP : La turbulence du forex devient un « canari » macroéconomique, le marché pourrait faire un choix directionnel.

BlockBeats News, le 6 mai, QCP Capital a publié un rapport quotidien indiquant qu’à l’heure actuelle, la volatilité implicite du marché de la cryptographie est toujours supprimée, que l’asymétrie de la volatilité à court terme revient à neutre et que le prix au comptant n’a fondamentalement aucune direction évidente. Pendant ce temps, les turbulences sur le marché des changes ont fait écho à la hausse de près de 3 % de l’or lundi, alors que les investisseurs parient sur un dollar plus faible et commencent à intégrer une prime de risque géopolitique, y compris une éventuelle diplomatie commerciale américaine. Nous pourrions inaugurer une série de chocs de volatilité, et le bitcoin pourrait se découpler de la logique de valeur refuge de l’or et se reconnecter à un plus large éventail d’actifs à risque ; Dans un environnement de marché où la corrélation se désintègre progressivement, le marché des changes pourrait redevenir un « canari » (métaphore des signes avant-coureurs) des risques macroéconomiques.