Gate Daily (8 décembre) : Décision de la Fed sur les taux FOMC ; le géant bancaire français BPCE lance le trading de cryptomonnaies

Le Bitcoin (BTC) a rebondi après une forte baisse survenue ce week-end, s’établissant provisoirement à environ 90 515 dollars le 8 décembre. La décision de la Fed sur les taux d’intérêt (FOMC) aura lieu cette semaine, le marché anticipant une baisse des taux à un niveau compris entre 3,5 % et 3,75 %. Le géant bancaire français BPCE va lancer une fonctionnalité de trading de cryptomonnaies intégrée à son application. WisdomTree va tokeniser sa stratégie de revenus via options, accélérant ainsi la fusion entre finance traditionnelle et innovante.

Événements macro & points chauds du secteur crypto

1. Le Federal Open Market Committee (FOMC) tiendra sa dernière réunion de l’année ce mercredi. De nombreux observateurs s’attendent à ce que la Fed baisse ses taux d’intérêt pour la troisième fois consécutive. Les investisseurs anticipent une baisse des taux à un niveau compris entre 3,5 % et 3,75 %, bien qu’un débat subsiste quant à l’opportunité de réduire le coût des emprunts alors que l’inflation reste supérieure à l’objectif de la Fed. En raison du shutdown gouvernemental, la publication de rapports économiques a été retardée, obligeant les responsables de la Fed à prendre des décisions sans disposer de toutes les données économiques. A cause de ce retard, les responsables de la Fed n’auront pas accès aux derniers rapports sur l’emploi, mais les préoccupations quant au marché du travail devraient inciter la banque centrale à baisser de nouveau les taux.

2. La société de gestion d’actifs WisdomTree a lancé un fonds tokenisé, apportant sur la blockchain une stratégie complexe de revenus via options. Cela illustre la convergence croissante entre la technologie blockchain et la finance traditionnelle. Le fonds WisdomTree Equity Premium Income Digital vise à répliquer la performance en prix et revenus du Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, un indice basé sur la stratégie de vente d’options put, généralement utilisée pour générer des revenus et se couvrir contre la volatilité du marché. WisdomTree gère actuellement 15 fonds tokenisés, dont son fonds de marché monétaire gouvernemental largement utilisé, qui détient plus de 730 millions de dollars d’actifs.

3. Le géant bancaire français BPCE s’apprête à proposer un service de trading de cryptomonnaies à des millions de clients particuliers, devenant ainsi l’une des premières grandes banques traditionnelles européennes à proposer des actifs numériques. Selon The Big Whale, le groupe va permettre dès lundi à ses utilisateurs d’acheter et de vendre du Bitcoin, de l’Ethereum, du Solana et de l’USDC directement via les applications mobiles Banque Populaire et Caisse d’Épargne.

Actualités

1. Robinhood va entrer sur le marché indonésien via l’acquisition d’une société de courtage et d’une plateforme de trading crypto.

2. Bittensor connaîtra son premier halving le 14 décembre, réduisant l’émission quotidienne de TAO à 3 600 unités.

3. ZKsync prévoit d’abandonner le réseau précoce ZKsync Lite d’ici 2026.

4. La « baleine géante à découvert après le krach éclair du 10/11 » détient actuellement 164 millions de dollars en position longue, avec une perte latente de 950 000 dollars.

5. Michael Saylor a de nouveau publié des informations sur le Bitcoin Tracker ; une annonce d’achat supplémentaire pourrait être révélée la semaine prochaine.

6. Analyse : le marché actuel présente des similitudes avec le début du bear market de 2022, mais le sentiment des investisseurs commence à s’améliorer.

7. Données : l’offre totale d’USDT dépasse les 190 milliards de jetons, atteignant un nouveau sommet.

8. Données : les tokens APT, LINEA, CHEEL, etc., connaîtront de grands déblocages la semaine prochaine, la valeur du déblocage d’APT atteignant environ 19,3 millions de dollars.

Tendances du marché

1. Dernières nouvelles sur le Bitcoin : $BTC rebondit après la forte baisse du week-end, s’établissant à environ 90 515 dollars ; sur les dernières 24 heures, 102 millions de dollars de positions ont été liquidées, principalement des positions longues.

2. Les principaux indices boursiers américains ont légèrement progressé à la clôture du 5 décembre. Le S&P s’approche de son record historique ; une série de données économiques publiées récemment ont entretenu l’anticipation d’une baisse des taux par la Fed cette semaine. Sur la semaine passée, le Dow Jones a progressé de 0,5 %, le S&P de 0,31 %, le Nasdaq de 0,91 %, et le SOX de 3,84 %.

(Source : Gate)

3. Selon la liquidation map BTC/USDT de Gate, au niveau actuel de 89 610,40 USDT, une chute vers 88 428 dollars entraînerait une liquidation cumulée de positions longues supérieure à 312 millions de dollars ; une hausse vers 90 944 dollars entraînerait une liquidation cumulée de positions courtes supérieure à 197 millions de dollars. Le montant des liquidations côté vendeurs est nettement inférieur à celui des acheteurs ; il est conseillé de gérer prudemment l’effet de levier pour éviter des liquidations massives lors de mouvements de marché.

(Source : Coinglass)

4. Au cours des dernières 24 heures, les flux entrants de BTC spot se sont élevés à 1,31 milliard de dollars, les flux sortants à 1,37 milliard de dollars, soit un flux net sortant de 60 millions de dollars.

(Source : Coinglass)

5. Sur les dernières 24 heures, les contrats sur $BTC, $ZEC, $PIEVERSE, $BEAT, $PHE , etc., enregistrent les plus importants flux nets sortants, signalant des opportunités de trading.

Sélection d’opinions de KOL sur X

Phyrex Ni (@Phyrex_Ni) : « Même si le prix du Bitcoin n’a pas été excellent ce week-end, il n’est jamais repassé au-dessus des 90 000 dollars, l’ambiance de ces deux derniers jours reste supportable, au moins il n’a pas plongé pendant la période de plus faible liquidité. Ce qui préoccupe le plus les investisseurs actuellement, c’est bien sûr la politique monétaire de la Fed du 11 décembre. Une nouvelle baisse des taux en décembre est très probable, même Volcker ne pourrait empêcher Powell de s’exprimer sur le sujet. »

« Cela me rappelle la fin de l’année 2024, à l’époque de Noël. On attendait déjà une baisse des taux en décembre, le climat de marché était bon, et en plus Trump venait de gagner l’élection. J’étais prêt à fêter ça, mais le discours de Powell a plongé le marché dans le doute, principalement à cause des anticipations pour 2025 : à l’époque, on s’attendait à deux baisses de taux, mais au final il y en a eu quatre sur toute l’année. On ne sait pas ce que Powell dira cette fois, mais j’estime qu’avec un nouveau président à la Fed, même si ce n’est pas une baisse rapide, il y a de fortes chances qu’on entre dans un véritable cycle de baisse des taux, aligné sur la vision de Trump. Mais la réunion et le dot plot de décembre resteront sources de maux de tête. »

« Pour revenir aux données du Bitcoin, le turnover a enfin baissé. Même si c’est dû au week-end, c’est aussi un signe d’apaisement des inquiétudes sur le marché. En fait, la situation n’a pas changé par rapport à la semaine dernière : il n’y a pas de données négatives, on anticipe toujours une baisse des taux de la Fed en décembre, mais la baisse du marché s’explique surtout par la révision à la baisse des attentes sur les données économiques. L’autre facteur, c’est que la perspective d’une nouvelle baisse des taux en janvier n’est pas très optimiste. Mais comme je l’ai déjà dit, en 2024, on attendait seulement deux baisses et il y en a eu quatre ; le dot plot d’aujourd’hui ne préfigure pas forcément la suite. Face à une économie pas très optimiste, la Fed choisira-t-elle de protéger l’inflation ou l’économie ? Dans le premier cas, c’est le risque de récession ; dans le second, on pourra encore espérer pour 2026. »

Aperçu du jour

1. Balance commerciale de la Chine en novembre (en milliards de dollars), précédente : 90,07

2. Réserves de change de la Chine fin novembre (en milliards de dollars), précédente : 3 343,00

3. Balance commerciale de la Chine en novembre (en milliards de yuans), précédente : 640,49