Ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur, mais en consultant les données de marché, j'ai directement perdu mon calme — BTC a encore connu une baisse. Quelle est la situation ? Aujourd'hui, nous allons discuter de la logique derrière cette chute.

Parlons d'abord de la Réserve fédérale. Une baisse des taux en décembre ? Auparavant, le marché était plutôt optimiste, la probabilité ayant atteint 63 % à un moment donné, et beaucoup pensaient que c'était sûr. Et puis, cette attente a été comme un coup de pied, tombant directement à 50 % — c'est devenu du 50-50. Pire encore, des déclarations hawkish ont fuité du côté de Powell, suggérant que le coût du crédit devait encore augmenter.

L'argent n'est pas idiot. Dès que les taux d'intérêt augmentent, l'argent chaud se retire immédiatement. Si vous avez plus de la moitié de vos positions en longs, vous devez vraiment envisager de nettoyer une partie. La raison est simple : il vaut mieux avancer léger que d'être chargé, et si le marché continue de se détériorer, au moins vous pourrez garder un peu de munitions.

Regardons à nouveau la réaction en chaîne du côté des actions américaines. Le Nasdaq a chuté de 2 % en une seule journée, et le secteur de l'IA a particulièrement été touché, perdant en une journée une valeur de mille milliards. Le fait clé est que la corrélation entre BTC et les actions américaines dépasse actuellement 0,8, ce qui signifie que lorsque l'un prospère, l'autre en souffre aussi. Les actions américaines sont déjà dans le rouge, alors penser que le marché des cryptomonnaies pourrait se comporter indépendamment ? C'est illusoire.

Donc, il faut maintenant garder un œil sur deux indicateurs : le prix des actions Nvidia et le Nasdaq 100. Si ces deux-là tombent en dessous des niveaux de soutien clés, ce sera un signal d'alarme clair - il faut se retirer, hésiter pourrait coûter cher. Le marché ne va pas attendre que vous réagissiez.