Analisis Fundamental|Apa saja alat analisis aset kripto berkualitas?
TL; DR
Analisis Fundamental memberikan informasi penting bagi para trader dan investor, membantu mereka membuat keputusan investasi yang bijaksana.
Rasio Nilai Pasar terhadap Nilai yang Tercapai (MVRV), Rasio Nilai Jaringan terhadap Volume Transaksi di Rantai yang Sebenarnya (NVT), dan Rasio Aliran Persediaan adalah indikator dasar kripto yang penting saat ini.
Saat ini, paket alat analisis aset kripto berkualitas tinggi yang tersedia untuk para trader termasuk BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics, dan CryptoView.ch.
Para trader perlu menggunakan alat dan indikator analisis enkripsi terkemuka karena aset kripto seringkali disertai fluktuasi harga, dan dengan berbagai alat ini, orang dapat memahami perilaku pasar aset kripto yang terpengaruh ini dengan tepat.
Pendahuluan
Trader yang berinvestasi dalam cryptocurrency dan aset digital lainnya harus belajar menganalisis kinerja keamanan ini di pasar. Sebagian besar proyek cryptocurrency menyediakan informasi yang cukup melalui whitepaper, komunitas, dan situs web kepada pengguna, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang bijaksana. Investor biasanya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi potensi pengembangan cryptocurrency. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana investor menggunakan analisis fundamental untuk menilai nilai cryptocurrency.
Apa itu Analisis Fundamental?
Analisis Fundamental adalah proses evaluasi nilai intrinsik aset kripto untuk menentukan apakah aset kripto tersebut overvalued atau undervalued. Dengan kata lain, analisis fundamental adalah metode untuk menentukan nilai sebenarnya dari aset, yang biasanya melibatkan analisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi harga aset.
Penilai enkripsi akan menggunakan alat analisis aset kripto untuk menentukan nilai sebenarnya dari aset digital ini. Saat ini, alat analisis teknis enkripsi yang populer termasuk rasio nilai pasar terhadap nilai yang terealisasi (MVRV), rasio nilai jaringan terhadap volume transaksi yang terjadi secara nyata di rantai (NVT), dan rasio aliran persediaan. Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk mengukur sentimen pasar aset kripto yang sebenarnya.
Indikator Analisis Fundamental (FA) Kunci
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, analis fundamental aset kripto akan menggunakan alat analisis aset kripto untuk menganalisis aset digital ini. Indikator-indikator ini memungkinkan kita untuk memahami tren pasar aset kripto sebelum membelinya. Artikel berikut akan membahas rasio nilai pasar dan nilai yang terealisasi (MVRV), rasio nilai jaringan dan volume transaksi yang terjadi di atas rantai (NVT), dan rasio aliran persediaan.
Rasio Nilai Pasar Terhadap Nilai Tercapai (MVRV)
Rasio nilai pasar terhadap nilai yang telah direalisasikan mengacu pada rasio nilai pasar aset kripto dengan nilai yang telah direalisasikan. Biasanya dihitung dengan mengalikan total pasokan yang beredar dari aset tersebut dengan harga pasar saat ini.
Di sisi lain, nilai yang telah direalisasikan dihitung dengan mengalikan setiap koin dengan harga saat terakhir kali bergerak. Selain itu, data yang sesuai seperti teknologi UTXO Bitcoin dapat digunakan untuk menghitung nilai yang telah direalisasikan. Nilai yang telah direalisasikan ini juga dikenal sebagai kapitalisasi yang telah direalisasikan, merupakan metode yang lebih baik untuk mengukur nilai aset kripto karena menggunakan harga sebenarnya saat setiap koin bergerak.
MVRV = Nilai Pasar/Nilai Pasar Terwujud
Jika MVRV di atas 1, ini menunjukkan bahwa cryptocurrency dinilai terlalu tinggi.
Secara umum, jika nilai MVRV tinggi, itu menunjukkan bahwa harga pasar saat ini lebih tinggi dari nilai mata uang kripto saat investor membelinya, mengindikasikan bahwa dalam waktu dekat investor mungkin akan menjual token atau koin untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika nilai MVRV rendah, itu menunjukkan bahwa investor mungkin akan memegang koin tersebut dan menunggu nilainya naik.
Rasio Nilai Jaringan dan Volume Transaksi On-Chain Aktual (NVT)
Tentu saja, nilai jaringan dan rasio volume transaksi di atas rantai (NVT) juga merupakan indikator praktis untuk perdagangan kripto. Alat analisis di atas rantai ini mirip dengan rasio harga (P/E) yang digunakan dalam industri keuangan tradisional untuk memproses saham.
Kami biasanya mendapatkan rasio NVT dengan membagi kapitalisasi pasar suatu aset dengan volume perdagangan harian yang mencerminkan nilai tetap mata uang kripto. Indikator ini memiliki dampak beragam pada pedagang dan investor lainnya.
Sebagai contoh, jika harga aset kripto masih naik tanpa dukungan volume perdagangan, maka aset tersebut mungkin masuk ke dalam wilayah gelembung. Secara umum, jika rasio NTV berada di 90-95 atau lebih, kemungkinan terjadi gelembung harga. Hal ini karena harga aset tersebut naik, namun nilai potensialnya tidak berubah.
Jika harga tetap stabil tetapi volume perdagangan meningkat, itu menunjukkan sinyal beli. Rasio NVT yang rendah menunjukkan bahwa aset tersebut undervalued, yang menunjukkan tren bearish. Di sisi lain, jika rasio NVT tetap konstan, itu menunjukkan keseimbangan antara pertumbuhan aset dan volume transfernya.
Rasio Arus Persediaan
Rasio Arus Persediaan adalah alat analisis kripto tingkat atas lainnya yang membantu pedagang memahami cara membaca harga aset kripto. Namun, ini adalah indikator aset kripto dengan pasokan terbatas seperti Bitcoin. Ini memandang aset kripto ini sebagai sumber daya langka yang tetap, mirip dengan emas dan berlian.
Rasio aliran persediaan menggambarkan perubahan pasokan aset baru dalam periode tertentu (seperti satu tahun) dan menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi pasokan siklus saat ini.
Bitcoin adalah contoh klasik dari pasokan yang tetap, dengan pasokan tetap sebesar 21 juta koin. Kita dapat menghitung rasio aliran persediaan dengan membagi jumlah persediaan yang beredar dengan total produksi dalam setahun. Untuk Bitcoin, kita dapat menggunakan jumlah Bitcoin baru yang ditambang untuk menghitung produksi tahunannya. Kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menghitung rasio aliran persediaan Bitcoin.
Diasumsikan pasokan beredar diperkirakan sebesar 19.000, dengan jumlah emisi tahunan sekitar 328.500.
Jadi, nilai S2F Bitcoin = 19.000.000/328.500 = 57,84
Harga yang tinggi menunjukkan bahwa barang ini sangat langka. Misalnya, nilai S2F Bitcoin menunjukkan bahwa dengan kecepatan produksi saat ini, dibutuhkan 57,84 tahun untuk memproduksi 19 juta Bitcoin.
Namun, Bitcoin tidak akan memiliki tingkat persediaan yang tetap karena setiap kali penambang menambahkan 21.000 Bitcoin ke blockchain, terjadi pemotongan setengah Bitcoin. Biasanya, pemotongan setengah Bitcoin terjadi sekali setiap 4 tahun. Para analis memperkirakan bahwa pada tahun 2140, akan diproduksi kembali 21.000 Bitcoin akibat aktivitas pemotongan setengah.
Contoh Alat Analisis Fundamental
Daripada menghitung secara manual indikator analisis fundamental kunci, lebih baik memanfaatkan situs web yang mengeluarkan indikator tersebut. Untuk analisis fundamental, situs web yang baik termasuk Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch, dan TradingView.
BaseRank: BaseRank adalah salah satu sumber informasi terbesar tentang investasi dalam cryptocurrency karena mengumpulkan statistik dan komentar dari banyak profesional seperti investor dan pakar di ruang crypto. Ini memberikan informasi praktis tentang tim, risiko investasi, dan utilitas aset. Selain itu, ia menyediakan cryptocurrency dengan peringkat 0 hingga 100 poin untuk memandu investor dalam membuat keputusan investasi.
Biaya Kripto: Situs ini memberikan gambaran biaya perdagangan berbagai mata uang kripto dalam 24 jam terakhir dan 7 hari terakhir. Seperti yang kita ketahui, biaya gas jaringan adalah indikator yang jelas dari permintaan mata uang kripto. Biaya perdagangan yang relatif tinggi sering menunjukkan permintaan yang tinggi terhadap aset tersebut.
Glassnode Studio: Sebagian besar trader dan investor menggunakan Glassnode Studio karena menggabungkan data fundamental dari berbagai sumber, termasuk data transaksi dan penambangan, posisi dompet, dan informasi harga. Oleh karena itu, pengguna dapat mengakses berbagai jenis informasi analisis dan menggunakannya untuk melakukan perdagangan dan membuat keputusan investasi.
Produk Glassnode- Glassnode
Coinigy: Melalui Coinigy, Anda dapat membuat antarmuka tunggal yang menggunakan API bursa berbeda untuk membuat portofolio dan akun pertukaran yang berbeda. Dengan demikian, Anda dapat mengintegrasikan lebih dari 40 platform pertukaran aset kripto, termasuk bursa lainnya. Selain itu, ini juga dapat membantu Anda melakukan perdagangan di berbagai platform pertukaran dan menggunakan analisis grafik aset kripto.
Trading View: Meskipun trader dapat mengakses data grafik yang ingin mereka ketahui melalui langganan berbayar, mereka juga dapat mengakses indikator grafik kripto gratis. Selain mendapatkan manfaat dari grafik, investor juga dapat memperoleh dinamika pasar yang sebenarnya dan menikmati fitur lainnya. Trader dan investor lainnya dapat berbagi informasi dan menonton video langsung dari ahli dan analis di forum. Secara umum, komunitas Trading View dapat membantu sebagian besar pengguna menguasai keterampilan dan pengetahuan perdagangan kunci.
Cryptowat.ch: Investor dapat memperoleh informasi pasar dari lebih dari 24 bursa utama, termasuk grafik perdagangan. Selain itu, platform ini juga menggabungkan berbagai data dari lebih dari 4000 pasar online.
CoinMarketCal: Investor harus mengetahui beberapa informasi sebelum berinvestasi dalam aset kripto. Misalnya, mereka harus mengetahui tren berita yang mempengaruhi harga aset kripto, dan itulah tempat CoinMarketCal berguna. Ini menyediakan berita dan informasi penting bagi pengguna untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan perdagangan yang penting. Pengguna juga dapat mengomentari beberapa informasi di dalamnya.
Produk CoinMarketCal - Coincloak
Coin Metrics: Coin Metrics adalah alat analisis kripto yang mendukung analisis di rantai dan di luar rantai, memungkinkan para peneliti dan analis memahami perilaku dan kinerja pasar kripto. Beberapa fitur di dalamnya mendukung visualisasi tren. Selain itu, juga memiliki berbagai indikator dan indeks untuk menampilkan perkembangan dan tren terbaru pasar.
CryptoView.ch: Peran utama CryptoView adalah untuk menampilkan aset kripto dalam pertukaran kripto, lokasi penyimpanan dingin, dan dompet digital pihak ketiga. Ini menyediakan data kuantitatif dan kualitatif dari banyak pertukaran yang dapat membantu investor memahami perkembangan terbaru dalam industri ini.
Kesimpulan
Trader dan investor perlu memahami prinsip dasar perdagangan dan cara membaca harga mata uang kripto untuk berinvestasi dalam proyek blockchain dan aset kripto yang menguntungkan. Selain itu, terdapat banyak alat analisis mata uang kripto dan indikator perdagangan yang dapat digunakan investor untuk memperoleh pengetahuan dasar dan mendalam yang terkait dengan investasi.
Pertanyaan Umum tentang Analisis Fundamental
Sebelum membeli Aset Kripto, apa yang perlu dilakukan?
Sebelum berinvestasi dalam aset kripto, investor perlu melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Misalnya, membaca dan memahami dengan seksama whitepaper proyek terkait, mengevaluasi saluran media sosial dan reputasi proyek tersebut, serta melakukan penelitian tentang riwayat harga proyek terkait. Selain itu, penting bagi trader untuk menganalisis kinerjanya dengan menggunakan berbagai indikator seperti kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan pasokan.
Saat ini, ada beberapa indikator populer dalam perdagangan kripto?
Trader dapat menggunakan berbagai indikator analisis teknis untuk mengevaluasi kinerja harga aset kripto. Indikator yang paling populer saat ini termasuk moving average, volume perdagangan, indikator stokastik, indikator kekuatan relatif (RSI), dan indikator Bollinger Bands. Disarankan bagi trader untuk menggunakan kombinasi indikator yang tertinggal dan indikator yang mendahului agar dapat membuat keputusan yang dapat diandalkan. Prediksi harga。
Saat melakukan analisis fundamental, situs web berkualitas apa yang dapat digunakan?
Saati ini, banyak situs yang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang dapat kita gunakan untuk membuat keputusan perdagangan yang masuk akal. Dalam hal analisis fundamental, beberapa situs yang terbaik saat ini termasuk BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics, dan CryptoView.ch. Kebanyakan situs ini menyediakan berbagai bentuk data seperti grafik dan gambar yang dapat memberikan informasi yang berkualitas dan lengkap bagi para trader.
Bagaimana bentuk kripto ditampilkan?
Aset Kripto merujuk pada aset digital yang dilindungi oleh teknologi enkripsi. Orang tidak dapat menghabiskan kembali mata uang ini atau membuat mata uang palsu semacam itu. Kita dapat menggunakan aset kripto sebagai metode pembayaran alternatif karena dapat ditransfer dengan aman kepada orang lain. Bitcoin adalah aset kripto pertama dan berada di peringkat pertama dalam nilai pasar. Aset kripto populer lainnya termasuk ETH, Tether USDT, Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON dan XRP 等。
Aset Kripto memiliki masalah yang perlu dipecahkan?
Masalah utama sebagian besar aset kripto adalah fluktuasi harga. Biasanya, harga aset kripto dapat turun dan naik secara signifikan dalam waktu singkat. Selain itu, orang juga bisa kehilangan aset kripto akibat serangan peretas atau kehilangan kunci pribadi dan frasa biji.
