Pembagian Ahli Perdagangan: Empat Elemen Sukses dalam Investasi

Dalam lima tahun terakhir, seorang investor FOF berpengalaman telah melakukan penelitian mendalam terhadap ratusan tim dana, merangkum empat poin kunci untuk perdagangan yang sukses. Ahli investasi ini telah terlibat dalam alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi selama bertahun-tahun, dan ketertarikan terhadap bidang cryptocurrency dimulai pada pasar bullish tahun 2020. Latar belakang uniknya memungkinkannya untuk mendapatkan wawasan dari perspektif makro tentang gambaran pasar secara keseluruhan, memahami strategi dan cara menghasilkan keuntungan dari berbagai peserta.

Ciri-Ciri Trader Hebat

Dalam mengevaluasi dana dan mitra umum, ahli ini terutama fokus pada tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Kinerja

Kinerja dana harus didukung oleh data yang dapat diandalkan. Di pasar sekunder cryptocurrency, transparansi informasi sering kali kurang, sehingga keaslian, keberlanjutan kinerja, dan analisis atribusi terhadap hasil masa lalu sangat penting. Kuncinya adalah membedakan kinerja masa lalu mana yang dapat mewakili kinerja di masa depan.

Tim

Evaluasi tim mencakup aspek latar belakang, keandalan, dan kemampuan komunikasi, dengan mempertimbangkan tiga poin utama:

1. Integritas adalah persyaratan dasar. Trader mandiri perlu mematuhi disiplin dan menahan godaan; pengelola aset harus jujur kepada klien dan memberikan layanan berkualitas.

2. Terlibat secara langsung sangat penting. Tim perdagangan yang baik biasanya tetap ramping, dengan anggota inti tidak lebih dari lima orang, dan pemimpin harus terlibat langsung dalam perdagangan.

3. Pandangan global dan kemampuan evolusi berkelanjutan. Menghadapi perubahan struktural, pendiri perlu mengambil keputusan yang tegas dan melaksanakan dengan tegas, ini menentukan kemampuan tim dalam menghadapi risiko dan potensi pengembangan.

strategi

Strategi perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Pasar sekunder cryptocurrency memiliki perbedaan signifikan dibandingkan pasar sekunder tradisional, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dalam pembangunan back-end dan middle-end, manajemen hubungan pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan, tetapi ini juga berarti peluang besar.

Metode untuk Peningkatan Berkelanjutan Trader

1. Jaga komunikasi dengan pasar, tetapi harus memiliki penilaian sendiri, jangan mengikuti orang lain secara membabi buta.

2. Mengembangkan perspektif multidimensi, mengamati perilaku dan pemikiran berbagai peserta dari sudut pandang yang lebih tinggi, dapat membantu menyelesaikan banyak kebingungan.

3. Mengembangkan "kecerdasan jalanan" (Street Smart). Trader yang unggul seringkali mampu memahami inti dari sesuatu, fokus pada keputusan beli dan jual yang paling langsung serta penilaian nilai.

4. Belajar dari yang terbaik. Dalam lingkungan pasar yang kompleks saat ini, sangat penting untuk mencari bimbingan tingkat tinggi.

Bagaimana Lembaga Mengatur Aset Kripto

Alokasi cryptocurrency oleh lembaga bervariasi tergantung pada atribut dan preferensi dana. Ahli ini secara pribadi lebih cenderung pada investasi pasar sekunder, dan membagi pasar sekunder cryptocurrency menjadi empat kategori:

1. Penambangan dan memegang jangka panjang
2. Perdagangan sisi teknis (termasuk analisis grafik dan perdagangan kuantitatif)
3. Perdagangan subyektif berdasarkan "fundamental"
4. Keuangan terdesentralisasi ( DeFi ), lebih menekankan pemahaman tentang aturan produk dan bagian keuntungan.

Strategi Investasi yang Saat Ini Berjalan Baik

1. Strategi Peningkatan Basis Koin

   • Game TVL: Staking dan Mengklaim Airdrop
   • Perdagangan kuantitatif: likuiditas baik, kapasitas besar, pendapatan terkontrol

2. Membeli Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi yang secara bertahap mengalahkan Bitcoin, seperti CTA (ikuti tren)

Bacaan yang Direkomendasikan

1. "Prinsip Spekulasi Profesional": Penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
2. Buku-buku terkait sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan perbankan, seperti "Alkemis"
3. Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing di Tiongkok dan cerita pendek Prancis.

Saran-saran ini tidak hanya berlaku untuk investasi cryptocurrency, tetapi juga dapat diterapkan di pasar keuangan tradisional. Memahami sifat manusia, dinamika pasar, dan kebijakan ekonomi makro sangat penting untuk investasi yang berhasil.