Memecoins sebagai salah satu jenis khusus di pasar cryptocurrency, menarik perhatian karena volatilitas tinggi dan potensi imbal hasil yang tinggi. Artikel ini akan membahas bagaimana membangun kerangka investasi memecoin yang sistematis.
Mengapa Memilih Memecoins?
karakteristik Beta Tinggi
Beberapa memecoin memiliki koefisien beta tinggi terhadap Layer 1 (L1) aset, yang berarti mereka dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage nyata. Sebagai contoh, ketika beta rolling 30 hari dari suatu koin budaya melebihi beta rolling 90 hari terhadap suatu blockchain L1, sering kali dapat membawa hasil yang signifikan.
Kinerja Harga
Koin budaya ini biasanya menunjukkan korelasi yang tinggi dengan pergerakan harga dari rantai publik L1 yang sesuai. Namun, selama periode di mana koin budaya berkinerja baik, korelasi ini cenderung melemah. Ketika rantai publik L1 mengalami kenaikan lebih dari 5% dalam seminggu, koin budaya biasanya akan mengalami kenaikan yang lebih signifikan.
Analisis Data On-Chain
Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan alat penting untuk menilai kualitas memecoin. Kita dapat menganalisis melalui indikator berikut:
Tingkat pertumbuhan pemegang Token
Median dan rata-rata kepemilikan
Proporsi pemegang besar
Tingkat Retensi Paus Besar
Perilaku perdagangan paus
Indikator ini membantu kita memahami kualitas dan kekuatan keyakinan dari basis pemegang Token.
Faktor Pertimbangan Lain
Likuiditas perdagangan
Volume kontrak terbuka
Tingkat aktivitas dan kohesi komunitas
Kemampuan pemasaran
Metode Penilaian
mewujudkan perbandingan nilai
Dengan membandingkan dasar biaya semua Token yang beredar ( dengan nilai pasar, kita dapat menentukan apakah saat ini berada pada titik masuk yang wajar. Ketika rasio MVRV di bawah 1, biasanya berarti sebagian besar pemegang berada dalam keadaan kerugian yang belum direalisasikan, yang mungkin merupakan waktu yang baik untuk membeli.
) Indikator Momentum
Dalam keadaan kekurangan dasar tradisional, indikator momentum dapat berfungsi sebagai metode alternatif untuk mengevaluasi "nilai wajar":
Indeks Kekuatan Relatif ### RSI (
Rata-rata bergerak
Analisis Tren Pencarian
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko pasar. Lingkungan makro yang menguntungkan dan kembalinya "semangat hewan" adalah prasyarat penting untuk pengalokasian memecoins.
Kata Penutup
Membangun kerangka investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik beta, data on-chain, metode penilaian, dan lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat menjamin keberhasilan investasi, kerangka ini dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional di bidang yang memiliki risiko tinggi dan imbal hasil tinggi ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Bagikan
Komentar
0/400
CoffeeNFTrader
· 07-19 15:00
Rugi bodoh Investor ritel sangat sulit
Lihat AsliBalas0
MoneyBurner
· 07-18 16:26
Satu taruhan adalah 25 K, apakah bisa hidup untuk melihat bull run~
Strategi Investasi Memecoins: Bagaimana Membangun Kerangka Sistematis untuk Meningkatkan Keuntungan
Penelitian Strategi Investasi Memecoins
Memecoins sebagai salah satu jenis khusus di pasar cryptocurrency, menarik perhatian karena volatilitas tinggi dan potensi imbal hasil yang tinggi. Artikel ini akan membahas bagaimana membangun kerangka investasi memecoin yang sistematis.
Mengapa Memilih Memecoins?
karakteristik Beta Tinggi
Beberapa memecoin memiliki koefisien beta tinggi terhadap Layer 1 (L1) aset, yang berarti mereka dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa menggunakan leverage nyata. Sebagai contoh, ketika beta rolling 30 hari dari suatu koin budaya melebihi beta rolling 90 hari terhadap suatu blockchain L1, sering kali dapat membawa hasil yang signifikan.
Kinerja Harga
Koin budaya ini biasanya menunjukkan korelasi yang tinggi dengan pergerakan harga dari rantai publik L1 yang sesuai. Namun, selama periode di mana koin budaya berkinerja baik, korelasi ini cenderung melemah. Ketika rantai publik L1 mengalami kenaikan lebih dari 5% dalam seminggu, koin budaya biasanya akan mengalami kenaikan yang lebih signifikan.
Analisis Data On-Chain
Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan alat penting untuk menilai kualitas memecoin. Kita dapat menganalisis melalui indikator berikut:
Indikator ini membantu kita memahami kualitas dan kekuatan keyakinan dari basis pemegang Token.
Faktor Pertimbangan Lain
Metode Penilaian
mewujudkan perbandingan nilai
Dengan membandingkan dasar biaya semua Token yang beredar ( dengan nilai pasar, kita dapat menentukan apakah saat ini berada pada titik masuk yang wajar. Ketika rasio MVRV di bawah 1, biasanya berarti sebagian besar pemegang berada dalam keadaan kerugian yang belum direalisasikan, yang mungkin merupakan waktu yang baik untuk membeli.
) Indikator Momentum
Dalam keadaan kekurangan dasar tradisional, indikator momentum dapat berfungsi sebagai metode alternatif untuk mengevaluasi "nilai wajar":
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko pasar. Lingkungan makro yang menguntungkan dan kembalinya "semangat hewan" adalah prasyarat penting untuk pengalokasian memecoins.
Kata Penutup
Membangun kerangka investasi memecoin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik beta, data on-chain, metode penilaian, dan lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat menjamin keberhasilan investasi, kerangka ini dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional di bidang yang memiliki risiko tinggi dan imbal hasil tinggi ini.