Analisis Struktur Pasar Aset Kripto dan Diskusi Strategi Tren
Gambaran Pasar
Pasar Aset Kripto secara keseluruhan telah mempertahankan pola konsolidasi di level tinggi selama dua minggu terakhir. Bitcoin memasuki fluktuasi dalam rentang setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, dengan harga berulang kali menguji sekitar 119,000 USDT, momentum jangka pendek melambat tetapi struktur keseluruhan tetap stabil. Ethereum menunjukkan momentum kenaikan yang lebih kuat, terus naik mengikuti rata-rata bergerak jangka pendek, mendekati level 4,000 USDT, bentuk teknisnya lengkap.
Dalam hal volatilitas, Bitcoin secara keseluruhan tetap stabil, hanya mengalami peningkatan singkat pada beberapa hari perdagangan. Volatilitas Ethereum, di sisi lain, beberapa kali meningkat secara signifikan pada pertengahan hingga akhir Juli, mencerminkan adanya perbedaan pandangan yang lebih besar di pasar terhadap pergerakannya, dengan perilaku percobaan dan perdagangan yang aktif dalam jangka pendek. Meskipun volatilitas keduanya belum keluar dari rentang rendah sejarah, namun peningkatan volatilitas Ethereum baru-baru ini menunjukkan bahwa sentimen pasar cukup sensitif, mudah terpengaruh oleh faktor jangka pendek yang dapat memicu reaksi yang lebih besar.
Analisis Rasio Long dan Short serta Biaya Modal
Rasio ukuran perdagangan long dan short (LSR) menunjukkan bahwa Bitcoin secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang bergejolak, beberapa kali turun di bawah 1, mencerminkan melemahnya keinginan pasar untuk mengejar harga tinggi, dan dana jangka pendek semakin konservatif. Rasio long dan short Ethereum menunjukkan karakteristik yang terputus dari pergerakan harga, meskipun harga terus naik, tetapi rasio long dan short telah melemah secara bertahap sejak pertengahan Juli, tetap berada di sekitar 0,95, menunjukkan bahwa operasi dana pasar relatif hati-hati.
Dalam hal suku bunga dana, Bitcoin dan Ethereum keduanya berfluktuasi sedikit di sekitar sumbu nol, mencerminkan kekuatan bullish dan bearish di pasar yang berada dalam keadaan terhenti, dan minat investor untuk membeli dalam kondisi ini terbatas. Perlu dicatat bahwa suku bunga dana Ethereum sempat turun tajam antara 24 hingga 26 Juli, dengan minimum mendekati -0,015%, tetapi segera pulih dengan cepat, tidak memicu likuidasi besar-besaran, menunjukkan ketahanan pasar secara keseluruhan yang baik.
Analisis Posisi Kontrak dan Likuidasi
Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan tetap berfluktuasi pada level tinggi, menunjukkan bahwa minat pada dana leverage masih kuat. Jumlah posisi kontrak Bitcoin beberapa kali menguji kisaran 85 miliar hingga 88 miliar dolar AS; sedangkan jumlah posisi kontrak Ethereum terus tumbuh stabil, menembus 50 miliar dolar AS pada pertengahan Juli, dan pada 28 Juli masih bertahan di sekitar 57 miliar dolar AS, mencatatkan rekor tertinggi tahun ini. Perlu dicatat bahwa laju pertumbuhan jumlah posisi kontrak Ethereum pada pertengahan hingga akhir Juli jelas lebih cepat dibandingkan Bitcoin, mencerminkan minat pasar terhadap niat taruhan leverage untuk tren selanjutnya lebih positif.
Dalam struktur likuidasi, pasar secara keseluruhan mempertahankan keseimbangan ketegangan, tanpa munculnya tekanan sistemik. Di sisi posisi beli, terdapat dua gelombang likuidasi signifikan pada 18 Juli dan 23 Juli, terutama pada 23 Juli di mana jumlah likuidasi dalam sehari mencapai 630 juta USD, merupakan nilai maksimum dalam fase ini. Likuidasi posisi jual relatif lebih lembut, hanya terjadi saat harga bergerak kuat ke atas pada 18 Juli dengan volume stop loss terkonsentrasi.
Diskusi Strategi Tren MACD
Untuk menghadapi struktur pasar yang kompleks saat ini, artikel ini membahas strategi mengikuti tren berbasis indikator MACD. Strategi ini menggunakan sinyal golden cross MACD untuk menentukan titik mulai tren, dan menggabungkannya dengan mekanisme pengendalian risiko melalui target profit dan stop loss tetap. Hasil backtest menunjukkan bahwa strategi ini berkinerja sangat baik pada sebagian besar aset kripto utama, terutama dengan koin seperti SUI dan TRX yang menghasilkan total keuntungan lebih dari 100%.
Meskipun sebagian besar strategi koin mungkin tidak memiliki tingkat kemenangan di atas 50%, dengan disiplin masuk dan keluar yang jelas serta struktur untung rugi yang tidak simetris, strategi tersebut masih dapat mencapai akumulasi pendapatan yang berkelanjutan dengan mengendalikan kerugian dan memperpanjang keuntungan. Secara keseluruhan, strategi tren MACD mencapai keseimbangan yang baik antara profitabilitas, pengendalian penarikan, dan efisiensi penggunaan modal, terutama cocok untuk struktur pasar dengan volatilitas menengah hingga tinggi dan tren yang tidak jelas.
Ringkasan dan Harapan
Pasar kripto saat ini secara keseluruhan mempertahankan pola struktural yang cenderung bullish, tetapi emosi jangka pendek cenderung hati-hati, dengan ritme masuknya dana yang cukup konservatif. Pergerakan selanjutnya akan sangat bergantung pada evolusi lebih lanjut dari sisi likuiditas dan struktur perdagangan, terutama perlu memperhatikan faktor-faktor seperti dukungan volume transaksi, pemulihan tarif dana, dan stabilitas posisi. Dalam konteks ini, penerapan strategi kuantitatif secara fleksibel dapat membantu menangkap ritme pasar dan mengendalikan risiko. Ke depan, strategi MACD dapat dioptimalkan lebih lanjut, dengan memperkenalkan konfirmasi volume transaksi, penyaringan rata-rata bergerak, atau mekanisme resonansi sinyal multi-periode, untuk meningkatkan akurasi sinyal dan meningkatkan adaptabilitas strategi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
blocksnark
· 58menit yang lalu
Lagi analisis apa? Lebih baik langsung buka long order.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 08-12 09:02
Pasar besar selalu datang pada saat ragu.
Lihat AsliBalas0
SerLiquidated
· 08-12 09:00
Tertawa sampai mati, mendalami apa itu analisis teknis, itu hanya permainan market maker yang menganggap bodoh.
Analisis struktur pasar kripto: Strategi MACD membantu penguasaan tren dan Manajemen Risiko
Analisis Struktur Pasar Aset Kripto dan Diskusi Strategi Tren
Gambaran Pasar
Pasar Aset Kripto secara keseluruhan telah mempertahankan pola konsolidasi di level tinggi selama dua minggu terakhir. Bitcoin memasuki fluktuasi dalam rentang setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, dengan harga berulang kali menguji sekitar 119,000 USDT, momentum jangka pendek melambat tetapi struktur keseluruhan tetap stabil. Ethereum menunjukkan momentum kenaikan yang lebih kuat, terus naik mengikuti rata-rata bergerak jangka pendek, mendekati level 4,000 USDT, bentuk teknisnya lengkap.
Dalam hal volatilitas, Bitcoin secara keseluruhan tetap stabil, hanya mengalami peningkatan singkat pada beberapa hari perdagangan. Volatilitas Ethereum, di sisi lain, beberapa kali meningkat secara signifikan pada pertengahan hingga akhir Juli, mencerminkan adanya perbedaan pandangan yang lebih besar di pasar terhadap pergerakannya, dengan perilaku percobaan dan perdagangan yang aktif dalam jangka pendek. Meskipun volatilitas keduanya belum keluar dari rentang rendah sejarah, namun peningkatan volatilitas Ethereum baru-baru ini menunjukkan bahwa sentimen pasar cukup sensitif, mudah terpengaruh oleh faktor jangka pendek yang dapat memicu reaksi yang lebih besar.
Analisis Rasio Long dan Short serta Biaya Modal
Rasio ukuran perdagangan long dan short (LSR) menunjukkan bahwa Bitcoin secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang bergejolak, beberapa kali turun di bawah 1, mencerminkan melemahnya keinginan pasar untuk mengejar harga tinggi, dan dana jangka pendek semakin konservatif. Rasio long dan short Ethereum menunjukkan karakteristik yang terputus dari pergerakan harga, meskipun harga terus naik, tetapi rasio long dan short telah melemah secara bertahap sejak pertengahan Juli, tetap berada di sekitar 0,95, menunjukkan bahwa operasi dana pasar relatif hati-hati.
Dalam hal suku bunga dana, Bitcoin dan Ethereum keduanya berfluktuasi sedikit di sekitar sumbu nol, mencerminkan kekuatan bullish dan bearish di pasar yang berada dalam keadaan terhenti, dan minat investor untuk membeli dalam kondisi ini terbatas. Perlu dicatat bahwa suku bunga dana Ethereum sempat turun tajam antara 24 hingga 26 Juli, dengan minimum mendekati -0,015%, tetapi segera pulih dengan cepat, tidak memicu likuidasi besar-besaran, menunjukkan ketahanan pasar secara keseluruhan yang baik.
Analisis Posisi Kontrak dan Likuidasi
Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan tetap berfluktuasi pada level tinggi, menunjukkan bahwa minat pada dana leverage masih kuat. Jumlah posisi kontrak Bitcoin beberapa kali menguji kisaran 85 miliar hingga 88 miliar dolar AS; sedangkan jumlah posisi kontrak Ethereum terus tumbuh stabil, menembus 50 miliar dolar AS pada pertengahan Juli, dan pada 28 Juli masih bertahan di sekitar 57 miliar dolar AS, mencatatkan rekor tertinggi tahun ini. Perlu dicatat bahwa laju pertumbuhan jumlah posisi kontrak Ethereum pada pertengahan hingga akhir Juli jelas lebih cepat dibandingkan Bitcoin, mencerminkan minat pasar terhadap niat taruhan leverage untuk tren selanjutnya lebih positif.
Dalam struktur likuidasi, pasar secara keseluruhan mempertahankan keseimbangan ketegangan, tanpa munculnya tekanan sistemik. Di sisi posisi beli, terdapat dua gelombang likuidasi signifikan pada 18 Juli dan 23 Juli, terutama pada 23 Juli di mana jumlah likuidasi dalam sehari mencapai 630 juta USD, merupakan nilai maksimum dalam fase ini. Likuidasi posisi jual relatif lebih lembut, hanya terjadi saat harga bergerak kuat ke atas pada 18 Juli dengan volume stop loss terkonsentrasi.
Diskusi Strategi Tren MACD
Untuk menghadapi struktur pasar yang kompleks saat ini, artikel ini membahas strategi mengikuti tren berbasis indikator MACD. Strategi ini menggunakan sinyal golden cross MACD untuk menentukan titik mulai tren, dan menggabungkannya dengan mekanisme pengendalian risiko melalui target profit dan stop loss tetap. Hasil backtest menunjukkan bahwa strategi ini berkinerja sangat baik pada sebagian besar aset kripto utama, terutama dengan koin seperti SUI dan TRX yang menghasilkan total keuntungan lebih dari 100%.
Meskipun sebagian besar strategi koin mungkin tidak memiliki tingkat kemenangan di atas 50%, dengan disiplin masuk dan keluar yang jelas serta struktur untung rugi yang tidak simetris, strategi tersebut masih dapat mencapai akumulasi pendapatan yang berkelanjutan dengan mengendalikan kerugian dan memperpanjang keuntungan. Secara keseluruhan, strategi tren MACD mencapai keseimbangan yang baik antara profitabilitas, pengendalian penarikan, dan efisiensi penggunaan modal, terutama cocok untuk struktur pasar dengan volatilitas menengah hingga tinggi dan tren yang tidak jelas.
Ringkasan dan Harapan
Pasar kripto saat ini secara keseluruhan mempertahankan pola struktural yang cenderung bullish, tetapi emosi jangka pendek cenderung hati-hati, dengan ritme masuknya dana yang cukup konservatif. Pergerakan selanjutnya akan sangat bergantung pada evolusi lebih lanjut dari sisi likuiditas dan struktur perdagangan, terutama perlu memperhatikan faktor-faktor seperti dukungan volume transaksi, pemulihan tarif dana, dan stabilitas posisi. Dalam konteks ini, penerapan strategi kuantitatif secara fleksibel dapat membantu menangkap ritme pasar dan mengendalikan risiko. Ke depan, strategi MACD dapat dioptimalkan lebih lanjut, dengan memperkenalkan konfirmasi volume transaksi, penyaringan rata-rata bergerak, atau mekanisme resonansi sinyal multi-periode, untuk meningkatkan akurasi sinyal dan meningkatkan adaptabilitas strategi.