Menguasai Swing Trading: Strategi untuk Keuntungan Jangka Pendek hingga Menengah

Swing trading adalah gaya perdagangan yang bertujuan untuk menangkap keuntungan jangka pendek hingga menengah pada cryptocurrency ( atau instrumen keuangan ) lainnya dalam periode beberapa hari atau minggu. Pedagang swing terutama menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi peluang perdagangan.

Selain menganalisis tren harga dan pola, trader swing juga dapat menggabungkan analisis fundamental untuk memperkuat keputusan trading mereka.

Wawasan Utama

Trading ayunan melibatkan pelaksanaan perdagangan yang berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diperkirakan. Pendekatan ini mengekspos trader pada risiko semalam dan akhir pekan di mana harga dapat meloncat dan membuka sesi berikutnya pada level yang sangat berbeda. Trader ayunan yang sukses dapat memanfaatkan rasio risiko/imbalan yang telah ditetapkan berdasarkan stop-loss dan target keuntungan, atau mereka dapat menyadari keuntungan atau kerugian berdasarkan indikator teknis atau pergerakan aksi harga.

Memahami Swing Trading

Umumnya, swing trading melibatkan memegang posisi long atau short selama lebih dari satu hari perdagangan, tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau bulan. Ini mewakili kerangka waktu umum, karena beberapa perdagangan mungkin berlangsung lebih dari beberapa bulan sambil tetap dianggap sebagai swing trades. Meskipun swing trading dapat terjadi selama sesi perdagangan, ini jarang terlihat kecuali dalam kondisi yang sangat volatil.

Tujuan dari swing trading adalah untuk menangkap sebagian besar pergerakan harga yang mendasari. Sementara beberapa trader mungkin mencari altcoin yang volatil, yang lain mungkin lebih memilih aset yang lebih stabil. Dalam kedua kasus tersebut, swing trading melibatkan penentuan pergerakan harga berikutnya yang mungkin dari suatu aset, menetapkan posisi, dan kemudian merealisasikan keuntungan substansial ketika pergerakan tersebut terwujud.

Trader ayunan yang sukses bertujuan untuk menangkap hanya sebagian dari pergerakan harga yang diharapkan sebelum beralih ke peluang berikutnya.

Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading

Banyak trader swing mengevaluasi perdagangan berdasarkan risiko/imbalan. Dengan menganalisis grafik cryptocurrency, mereka menentukan di mana untuk masuk, di mana menempatkan order stop-loss, dan kemudian memproyeksikan di mana mereka dapat mengambil profit. Jika mempertaruhkan 1 USDT per token dengan pengaturan yang secara wajar dapat menghasilkan keuntungan 3 USDT, itu adalah rasio risiko/imbalan yang menguntungkan. Sebaliknya, mempertaruhkan 1 USDT untuk mendapatkan hanya 0,75 USDT tidak begitu menguntungkan.

Karena sifat perdagangan jangka pendek, trader swing terutama menggunakan analisis teknis. Namun, analisis fundamental dapat digunakan untuk meningkatkan analisis. Misalnya, jika seorang trader swing melihat tren bullish di BTC, mereka mungkin ingin memverifikasi apakah fundamental aset tersebut menguntungkan atau membaik.

Trader ayunan biasanya mencari peluang di grafik harian dan dapat memeriksa grafik per jam atau 15 menit untuk menemukan level entri, stop-loss, dan take-profit yang akurat.

Keuntungan

• Trading ayunan memerlukan waktu trading yang lebih sedikit dibandingkan dengan trading harian
• Memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar fluktuasi pasar
• Trader ayun dapat mengandalkan analisis teknis secara eksklusif untuk menyederhanakan proses perdagangan

Kerugian

• Posisi perdagangan ayunan terpapar risiko pasar malam dan akhir pekan
• Pembalikan pasar yang tiba-tiba dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan
• Trader swing cenderung melewatkan tren jangka panjang, lebih fokus pada pergerakan pasar jangka pendek

Strategi Perdagangan Ayun

Trader swing cenderung mencari pola grafik multi-hari. Beberapa pola yang paling umum termasuk perpotongan rata-rata bergerak, pola cangkir dan pegangan, pola kepala dan bahu, bendera, dan segitiga. Grafik candlestick pembalikan kunci dapat digunakan selain indikator lainnya untuk mengembangkan rencana perdagangan yang solid.

Akhirnya, setiap trader swing mengembangkan rencana dan strategi yang memberi mereka keunggulan dalam banyak perdagangan. Ini melibatkan pencarian setup perdagangan yang cenderung menghasilkan pergerakan yang dapat diprediksi dalam harga suatu aset. Ini tidak mudah, dan tidak ada strategi atau setup yang berhasil setiap saat. Dengan rasio risiko/imbalan yang menguntungkan, Anda tidak perlu menang setiap kali. Semakin menguntungkan rasio risiko/imbalan dari suatu strategi perdagangan, semakin sedikit kemenangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan secara keseluruhan di banyak perdagangan.

Apa itu "swing" dalam swing trading? Swing trading berusaha untuk mengidentifikasi poin masuk dan keluar berdasarkan pergerakan harian atau mingguan BTC atau altcoin antara siklus optimis dan pesimis.

Bagaimana Swing Trading Berbeda Dari Day Trading

Seperti namanya, day trading melibatkan melakukan puluhan perdagangan dalam sehari berdasarkan analisis teknis dan sistem grafik yang kompleks. Tujuan day trading adalah untuk menghasilkan keuntungan kecil beberapa kali dalam sehari dan menutup semua posisi pada akhir hari. Swing trader tidak menutup posisi setiap hari tetapi dapat menahannya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama. Swing trader cenderung menggabungkan analisis teknis dan fundamental, sementara day trader lebih cenderung fokus pada penggunaan analisis teknis.

Jenis Cryptocurrency Apa yang Terbaik untuk Swing Trading?

Sementara trader swing dapat berhasil dengan sejumlah cryptocurrency, kandidat terbaik cenderung adalah BTC atau ETH, yang merupakan cryptocurrency yang paling banyak diperdagangkan di bursa utama. Di pasar aktif, BTC dan ETH sering berfluktuasi antara titik tertinggi dan terendah yang didefinisikan secara luas, dengan trader swing bergerak dalam satu arah selama beberapa hari atau minggu, kemudian beralih ke perdagangan dalam arah yang berlawanan ketika BTC berbalik arah. Perdagangan swing juga dimungkinkan di pasar komoditas dan forex yang diperdagangkan secara aktif.