Penjelasan tentang indikator MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator osilator yang banyak digunakan oleh trader untuk analisis teknis (AT). MACD adalah alat pemantauan tren yang menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan dinamika suatu saham, koin, atau aset yang dapat diperdagangkan.

Dikembangkan oleh Gerald Appel pada akhir tahun 1970-an, indikator Moving Average Convergence Divergence melacak peristiwa harga yang telah terjadi dan, oleh karena itu, diklasifikasikan sebagai indikator tertinggal ( yang memberikan sinyal berdasarkan aksi atau data harga masa lalu ). MACD dapat berguna untuk mengukur dinamika pasar dan kemungkinan tren harga, dan digunakan oleh banyak trader untuk mendeteksi potensi titik masuk dan keluar.

Sebelum mendalami mekanisme MACD, penting untuk memahami konsep rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak (MA) adalah garis yang mewakili nilai rata-rata dari data sebelumnya selama periode yang telah ditentukan. Dalam konteks pasar keuangan, rata-rata bergerak adalah salah satu indikator paling populer untuk analisis teknis (AT) dan dapat dibagi menjadi dua jenis berbeda: rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Sementara SMA memberikan bobot yang sama pada semua data masukan, EMA memberikan lebih banyak pentingnya pada nilai data yang lebih baru (poin harga terbaru).

Bagaimana cara kerja MACD

Indikator MACD dihasilkan dengan mengurangi dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) untuk membuat garis utama (garis MACD), yang kemudian digunakan untuk menghitung EMA lain yang mewakili garis sinyal.

Selain itu, ada histogram MACD, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis ini. Histogram, bersama dengan dua garis lainnya, berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah, yang juga dikenal sebagai garis nol.

Oleh karena itu, indikator MACD terdiri dari tiga elemen yang bergerak di sekitar garis nol:

• Garis MACD (1): membantu menentukan momentum bullish atau bearish (tren pasar). Itu dihitung dengan mengurangi dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA).

• Garis sinyal (2): EMA dari garis MACD (umumnya EMA 9 periode). Analisis gabungan garis sinyal dengan garis MACD dapat berguna untuk mendeteksi kemungkinan pembalikan atau titik masuk dan keluar.

• Histogram (3): representasi grafis dari divergensi dan konvergensi garis MACD dan garis sinyal. Dengan kata lain, histogram dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis.

Garis MACD

Secara umum, rata-rata bergerak eksponensial diukur berdasarkan harga penutupan suatu aset, dan periode yang digunakan untuk menghitung dua EMA biasanya didefinisikan sebagai 12 periode (lebih cepat) dan 26 periode (lebih lambat). Periode dapat diatur dalam berbagai cara (menit, jam, hari, minggu, bulan), tetapi artikel ini akan fokus pada pengaturan harian. Meskipun demikian, indikator MACD dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai strategi trading.

Dengan asumsi interval waktu standar, garis MACD itu sendiri dihitung dengan mengurangkan EMA 26 hari dari EMA 12 hari.

Garis MACD = EMA 12h - EMA 26h

Seperti yang disebutkan, garis MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, dan inilah yang menunjukkan persilangan garis tengah, memberi tahu trader kapan EMA 12 dan 26 hari sedang mengubah posisi relatifnya.

Garis sinyal

Secara default, garis sinyal dihitung dari EMA 9 hari dari garis utama dan, dengan demikian, memberikan informasi tambahan tentang pergerakan sebelumnya.

Garis sinyal = EMA 9d dari garis MACD

Meskipun tidak selalu akurat, ketika garis MACD dan garis sinyal saling silang, peristiwa ini umumnya dianggap sebagai sinyal pembalikan tren, terutama ketika terjadi di ujung grafik MACD ( sangat di atas atau sangat di bawah garis nol ).

Histogram MACD

Histogram hanya merupakan catatan visual dari pergerakan relatif garis MACD dan garis sinyal. Ini dihitung dengan cara mengurangkan satu dari yang lain:

Histogram MACD = garis MACD - garis sinyal

Namun, alih-alih menambahkan garis bergerak ketiga, histogram terdiri dari grafik batang, yang membuatnya secara visual lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Perlu dicatat bahwa batang histogram tidak ada hubungannya dengan volume perdagangan aset.

Pengaturan MACD

Seperti yang dibahas, pengaturan default untuk MACD didasarkan pada EMA 12, 26, dan 9 periode, dari sini MACD (12, 26, 9). Namun, beberapa analis teknis dan chartis mengubah periode sebagai cara untuk menciptakan indikator yang lebih sensitif. Misalnya, MACD (5, 35, 5) sering digunakan di pasar keuangan tradisional bersama dengan jangka waktu yang lebih panjang, seperti grafik mingguan atau bulanan.

Penting untuk diingat bahwa, karena volatilitas tinggi di pasar kripto, meningkatkan sensitivitas indikator MACD dapat berisiko karena kemungkinan besar akan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu dan informasi yang menyesatkan.

Cara membaca grafik MACD

Seperti yang disarankan oleh namanya, indikator Convergencia Divergencia de Medias Móviles melacak hubungan antara rata-rata bergerak, dan korelasi antara kedua garis dapat digambarkan sebagai konvergen atau divergen. Konvergen ketika garis-garis gravitas satu sama lain dan divergen ketika mereka menjauh.

Namun, sinyal relevan dari indikator MACD terkait dengan apa yang disebut persilangan, yang terjadi ketika garis MACD melintasi di atas atau di bawah garis tengah (persilangan garis tengah), atau di atas atau di bawah garis sinyal (persilangan garis sinyal).

Perhatikan bahwa persilangan antara garis tengah dan garis sinyal dapat terjadi berkali-kali, menghasilkan banyak sinyal palsu dan rumit, terutama terkait dengan aset yang volatil seperti koin. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan indikator MACD.

Persimpangan garis tengah

Persilangan garis tengah terjadi ketika garis MACD bergerak menuju area positif atau negatif. Ketika melewati di atas garis tengah, nilai MACD positif menunjukkan bahwa EMA 12 hari lebih besar dari 26 hari. Sebaliknya, MACD negatif ditunjukkan ketika garis MACD melewati di bawah garis tengah, yang berarti rata-rata 26 hari lebih tinggi dari 12 hari. Dalam istilah lain, garis MACD positif menyarankan momentum bullish yang lebih kuat, sementara garis negatif dapat menunjukkan momentum yang lebih kuat ke arah negatif.

Persimpangan garis sinyal

Ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, para trader sering menginterpretasikan ini sebagai potensi kesempatan beli (titik masuk). Di sisi lain, ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, para trader cenderung menganggap ini sebagai kesempatan jual (titik keluar).

Meskipun persilangan sinyal bisa berguna, mereka tidak selalu dapat diandalkan. Juga layak untuk mempertimbangkan di mana mereka terjadi di grafik sebagai cara untuk meminimalkan risiko. Misalnya, jika persilangan memerlukan pembelian, tetapi indikator garis MACD berada di bawah garis tengah (negatif), kondisi pasar masih dapat dianggap bearish. Di sisi lain, jika persilangan garis sinyal menunjukkan potensi titik jual, tetapi indikator garis MACD positif (di atas garis nol), kondisi pasar kemungkinan masih bullish. Dalam skenario itu, mengikuti sinyal jual dapat membawa lebih banyak risiko (mengconsider tren yang lebih luas).

MACD dan divergensi harga

Bersama dengan persilangan garis tengah dan garis sinyal, grafik MACD juga dapat memberikan informasi melalui divergensi antara grafik MACD dan pergerakan harga aset.

Misalnya, jika aksi harga sebuah koin mencapai puncak yang lebih tinggi sementara MACD menciptakan puncak yang lebih rendah, kita akan memiliki divergensi bearish, menunjukkan bahwa, meskipun harga meningkat, momentum bullish (tekanan beli) tidak sekuat sebelumnya. Divergensi bearish umumnya diinterpretasikan sebagai peluang untuk menjual karena cenderung mendahului pembalikan harga.

Sebaliknya, jika garis MACD membentuk dua titik terendah yang meningkat yang sejajar dengan dua titik terendah yang menurun pada harga aset, maka ini dianggap sebagai divergensi bullish, yang menunjukkan bahwa, meskipun harga turun, tekanan beli lebih kuat. Divergensi bullish cenderung mendahului pembalikan harga, secara potensial menunjukkan dasar jangka pendek ( dari tren bearish ke tren bullish ).

Pertimbangan akhir

Ketika datang ke analisis teknis, osilator Convergence Divergence Moving Average adalah salah satu alat yang paling berguna yang tersedia. Tidak hanya karena relatif mudah digunakan, tetapi juga karena cukup efektif untuk mengidentifikasi tren dan dinamika pasar.

Namun, seperti kebanyakan indikator AT, MACD tidak selalu akurat dan dapat memberikan banyak sinyal palsu dan menyesatkan, terutama terkait dengan aset yang volatil atau selama tren yang lemah atau pergerakan harga yang menyamping. Akibatnya, banyak trader menggunakan MACD bersama dengan indikator lain, seperti indikator RSI, untuk mengurangi risiko dan lebih mengonfirmasi sinyal.

Pemberitahuan hukum: Mengandung opini dari pihak ketiga. Bukan merupakan saran keuangan. Mungkin termasuk konten berbayar. Silakan lihat Syarat dan Ketentuan.