Alat manajemen risiko perdagangan aset kripto: Analisis mendalam tentang fungsi take profit dan stop loss

Setiap trader Aset Kripto akan menggunakan dua alat Manajemen Risiko yang penting: "stop loss" dan "take profit".

Fungsi pesanan ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis memastikan keuntungan atau membatasi kerugian tanpa harus terus-menerus memantau pasar. Anda tidak perlu menghabiskan waktu lama menatap layar.

Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang metode penggunaan stop loss dan take profit, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktis, termasuk langkah-langkah pengaturan spesifik di platform Gate, sehingga pemula pun dapat dengan mudah memulai.

Apa itu stop loss dan take profit?

Mari kita terlebih dahulu memahami mekanisme kerja alat perdagangan otomatis ini, serta mengapa alat ini sangat penting untuk perdagangan.

Konsep pesanan yang ditugaskan

Hampir semua bursa Aset Kripto menyediakan fitur "order limit". Inti dari fitur ini adalah kemampuan untuk secara otomatis membuka atau menutup posisi, dan dapat menentukan waktu eksekusi perdagangan.

Dengan kata lain, take profit dan stop loss adalah alat kunci untuk memastikan bahwa perdagangan Anda dapat "dieksekusi secara otomatis" bahkan tanpa memantau pasar.

Pentingnya otomatisasi

Pasar Aset Kripto beroperasi sepanjang tahun tanpa henti. Terus memantau grafik harga tidak hanya tidak realistis, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kesalahan akibat keputusan yang emosional.

Dengan menggunakan pesanan otomatis, Anda dapat mengeksekusi perdagangan dengan tenang sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, menghindari pengaruh emosi.

Mekanisme Stop Loss dan Metode Pengaturannya

Sekarang kita akan membahas bagaimana menggunakan perintah stop loss untuk meminimalkan kerugian, termasuk mekanisme spesifik dan cara penggunaan yang efektif.

"stop loss" secara harfiah berarti "menghentikan kerugian". Ini adalah pesanan yang dilampirkan pada posisi yang ada, dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko.

contoh pengaturan stop loss

Misalkan Anda membeli suatu aset kripto seharga 1.000 USD dan memutuskan bahwa kerugian maksimum yang dapat diterima adalah 20%. Dalam hal ini, Anda dapat mengatur stop loss di 800 USD. Ketika harga turun ke level ini, sistem akan secara otomatis melakukan operasi penjualan.

Singkatnya, stop loss adalah "perintah yang ditetapkan untuk tidak melebihi batas kerugian yang telah ditentukan sebelumnya."

Strategi Penggunaan take profit

Selanjutnya, kita akan membahas secara rinci bagaimana memanfaatkan perintah take profit untuk memastikan keuntungan, dan berbagi tips saat mengatur.

prinsip dasar take profit

"Take profit" berarti "mengambil keuntungan", adalah jenis pesanan yang secara otomatis mengakhiri perdagangan saat mencapai tingkat keuntungan yang ditargetkan.

Untuk menjelaskan dengan contoh sebelumnya:

• Harga Pembelian: 1.000 dolar AS
• Target Profit Rate: 20%
• take profit: 1.200 dolar

Ketika harga mencapai 1.200 dolar AS, sistem akan secara otomatis melakukan operasi penjualan.

Kebutuhan untuk take profit

Fluktuasi pasar sulit diprediksi, terkadang terjadi lonjakan tajam dalam waktu singkat.

Jika Anda kebetulan tidak online, Anda mungkin akan melewatkan kesempatan keuntungan yang langka. Take profit dibuat untuk mencegah situasi seperti ini.

Perbedaan dan Penggunaan Bersama Stop Loss dan Take Profit

Mari kita bandingkan karakteristik kedua alat ini dan belajar bagaimana menggunakannya secara efektif dalam kombinasi.

Meskipun stop loss dan take profit memiliki beberapa kesamaan, tujuannya sangat berbeda. Stop loss bertujuan untuk mengendalikan kerugian dalam batas paling minimal, sementara take profit bertujuan untuk memastikan mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

cara berpikir tentang rasio efektif

Pedagang sering menggunakan berbagai rasio. Rasio yang paling umum adalah rasio 1:1, yaitu stop loss dan take profit memiliki amplitudo yang sama (misalnya: keduanya diatur pada 20%). Selain itu, rasio 1:2 (stop loss 10%, take profit 20%), 1:3 atau 2:1 juga banyak digunakan.

Tidak ada yang namanya rasio "terbaik". Anda perlu menentukan kombinasi yang sesuai berdasarkan strategi perdagangan Anda.

Menetapkan Secara Bersamaan dan Teknik Lanjutan

Sekarang mari kita lihat bagaimana menggunakan stop loss dan take profit secara bersamaan, serta beberapa teknik operasi yang lebih efisien.

OSO order dapat diatur untuk direalisasikan secara bersamaan.

Jika Anda ingin mengatur keduanya secara bersamaan, Anda dapat menggunakan jenis pesanan "OSO (One Sends Other)".

Masukkan harga, nilai stop loss, nilai limit, dan jumlah Aset Kripto, lalu klik tombol "Jual", bursa akan menerima dua pesanan secara bersamaan. Ketika salah satu dieksekusi, yang lainnya akan otomatis dibatalkan.

Aplikasi untuk Melacak Stop Loss

Salah satu teknik lanjutan yang sering digunakan oleh trader profesional adalah "trailing stop loss".

Ketika pasar berkembang ke arah yang menguntungkan, secara bertahap tingkatkan level take profit, sambil secara bersamaan menyesuaikan posisi stop loss.

Contoh:

• Pengaturan Awal: take profit 1.200 dolar, stop loss 800 dolar
• Setelah harga naik: take profit 1.500 dolar, stop loss 1.000 dolar

Dengan melakukan operasi ini, Anda dapat mengejar profit yang lebih tinggi sambil mengelola risiko dengan tepat.

Ringkasan

stop loss dan take profit adalah alat penting yang tak terpisahkan dalam perdagangan Aset Kripto. Dengan menggunakan alat ini secara tepat, kita dapat merencanakan keuntungan sambil mengelola Manajemen Risiko.

Kunci utamanya adalah membangun proses perdagangan terotomatisasi yang tidak terpengaruh oleh emosi. Mengingat ketidakpastian pasar, pentingnya pesanan otomatis menjadi semakin menonjol.

Setiap trader perlu menyusun strategi unik berdasarkan gaya investasi dan kemampuan menanggung risiko mereka, dan dasar dari strategi ini adalah pemahaman dan penerapan yang benar tentang stop loss dan take profit.

Dengan terus belajar dan berlatih, setelah menguasai alat-alat ini, perdagangan Aset Kripto Anda akan menjadi lebih stabil dan menguntungkan.