Memahami Moving Average (MA): Panduan Komprehensif untuk Aplikasinya

Seorang pengikut baru-baru ini bertanya tentang cara menginterpretasikan MA moving averages, jadi hari ini saya akan memberikan gambaran umum tentang topik ini.

Artikel ini berfungsi sebagai panduan pengantar untuk rata-rata bergerak, menawarkan eksplorasi bertahap tentang apa itu dan bagaimana menggunakan sistem MA dalam perdagangan. Rata-rata bergerak adalah salah satu indikator analisis yang paling mendasar, mencerminkan perubahan biaya rata-rata selama periode tertentu. Sistem MA, yang terdiri dari beberapa rata-rata bergerak, sering digunakan untuk menilai tren pasar dan dapat berfungsi sebagai dukungan dan perlawanan dalam kondisi tertentu.

Mendefinisikan MA Moving Averages

Rata-rata bergerak (MA) didasarkan pada "konsep biaya rata-rata" Dow Jones. Menggunakan prinsip "rata-rata bergerak" dari statistik, mereka menghubungkan harga produk rata-rata selama periode waktu tertentu menjadi sebuah kurva. Metode ini menggambarkan fluktuasi harga historis dan, dengan demikian, menunjukkan tren indeks harga di masa depan. Ini adalah pendekatan analisis teknis yang secara visual mewakili Teori Dow.

Menghitung Rata-rata Bergerak

Perhitungan MA melibatkan penentuan rata-rata aritmatika dari harga penutupan selama sejumlah hari berturut-turut yang ditentukan. Angka ini berfungsi sebagai parameter MA. Dalam analisis teknis, moving averages adalah alat indikator yang sangat penting. Mereka menerapkan prinsip "moving average" statistik pada harga pasar harian, menghasilkan nilai tren untuk analisis pergerakan harga.

Rumusnya adalah: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Di mana C mewakili harga penutupan, dan n adalah periode rata-rata bergerak.

Sebagai contoh, harga rata-rata bergerak 5 hari untuk sebuah cryptocurrency akan dihitung sebagai: MA 5 = (Harga penutupan 4 hari yang lalu + 3 hari yang lalu + 2 hari yang lalu + kemarin + hari ini) / 5

Rata-rata bergerak diklasifikasikan menjadi jangka pendek ( biasanya 5 atau 10 hari ), jangka menengah ( sering 30 atau 60 hari ), dan jangka panjang ( biasanya 100 atau 200 hari ) berdasarkan durasinya.

Periode MA pada Berbagai Kerangka Waktu

Saat menggunakan MA pada berbagai kerangka waktu, nilai MA mewakili kelipatan. Misalnya, pada grafik per jam, MA5 menunjukkan rata-rata 5 jam, sedangkan MA10, MA30, dan MA60 sesuai dengan kelipatan jam mereka masing-masing.

Pada grafik 4 jam, MA5 mewakili 5 kali rata-rata 4 jam, dengan MA10, MA30, dan MA60 masing-masing sesuai dengan 10, 30, dan 60 kali nilai 4 jam.

Dalam penggunaan sehari-hari, MA paling umum diterapkan pada grafik harian, di mana MA5, MA10, MA30, dan MA60 sesuai dengan rata-rata 5 hari, 10 hari, 30 hari, dan 60 hari.

Catatan: Saat menggunakan indikator MA, Anda dapat menyesuaikan nilai setelah MA sesuai preferensi Anda, seperti MA5, MA10, MA20, MA30, MA40, dan lain-lain. Yang paling sering digunakan biasanya adalah MA5, MA10, MA30, dan MA60, yang akan kita fokuskan dalam penjelasan ini.

Signifikansi MA dan Delapan Aturan Granville

1. Sinyal bullish terjadi ketika garis rata-rata beralih dari menurun menjadi meningkat, dan harga menembus ke atas garis rata-rata dari bawah.

2. Ini masih merupakan sinyal bullish jika harga jatuh di bawah garis rata-rata tetapi dengan cepat memantul di atasnya sementara garis rata-rata terus naik.

3. Ketika tren harga berada di atas garis rata-rata, penurunan harga yang tidak menembus di bawah garis rata-rata dan segera berbalik ke atas juga merupakan sinyal bullish yang berlanjut.

4. Penurunan harga yang tiba-tiba jauh di bawah garis rata-rata dapat menunjukkan peluang untuk posisi long jangka pendek karena potensi rebound setelah penurunan ekstrem.

5. Sinyal bearish diamati ketika garis rata-rata beralih dari naik menjadi datar atau menurun, dan harga jatuh di bawah garis rata-rata.

6. Ini tetap menjadi sinyal bearish jika harga menembus di atas garis rata-rata tetapi dengan cepat jatuh kembali di bawahnya sementara garis rata-rata terus menurun.

7. Ketika tren harga berada di bawah garis rata-rata, kenaikan harga yang tidak menembus di atas garis rata-rata dan cepat berbalik ke bawah juga merupakan sinyal bearish yang persisten.

8. Lonjakan harga yang tiba-tiba jauh di atas garis rata-rata dapat memberikan peluang jangka pendek untuk posisi pendek karena potensi penarikan setelah peningkatan yang ekstrem.

Mengingat aturan Granville menjadi lebih mudah setelah Anda memahami konsep support dan resistance.

Karakteristik dan Poin Kunci MA

Seperti yang disebutkan sebelumnya, rata-rata bergerak dikategorikan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan durasinya. Pasar bearish diindikasikan ketika harga berada di bawah rata-rata bergerak 200 hari, sementara pasar bullish disarankan ketika berada di atas.

1. Konsep dasar MA adalah untuk menghilangkan fluktuasi harga acak dan mengidentifikasi tren harga. Ini memiliki beberapa karakteristik kunci:

• Pelacakan tren: MA dapat menunjukkan dan mengikuti arah tren harga.
• Lag: Sifat mengikuti tren MA dapat mengakibatkan respons yang lambat terhadap pembalikan tren.
• Stabilitas: Perubahan signifikan dalam nilai MA memerlukan pergerakan harga harian yang substansial.
• Peningkatan tren: Pergerakan harga cenderung terus dalam arah terobosan MA.
• Sifat dukungan dan perlawanan: MA sering berfungsi sebagai level dukungan dan perlawanan dalam pergerakan harga.

Parameter MA secara efektif menyesuaikan karakteristik ini. Parameter yang lebih besar memperkuat fitur-fitur ini.

2. Batasan

Meskipun memiliki banyak keuntungan, rata-rata bergerak memiliki kekurangan yang signifikan. Mereka mungkin tidak merespons dengan cepat terhadap perkembangan pasar yang tiba-tiba dan kadang-kadang dapat menunjukkan tren yang menyesatkan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting untuk mengintegrasikan analisis rata-rata bergerak dengan metode teknis lainnya, seperti analisis candlestick dan analisis garis tren.

Pola MA Umum dan Implikasinya (Menggunakan Grafik Harian sebagai Contoh)

1. Formasi Golden Cross

Pada tahap awal tren naik, sebuah golden cross terbentuk ketika rata-rata bergerak jangka pendek melampaui rata-rata bergerak jangka menengah atau panjang dari bawah.

Pola ini menunjukkan potensi kenaikan harga: Golden cross terjadi ketika MA5 jangka pendek (garis putih) melintasi di atas MA10 jangka pendek (garis kuning), atau ketika MA10 jangka pendek (garis kuning) melintasi di atas MA30/MA60 jangka menengah (garis ungu/biru).

2. Formasi Death Cross

Death cross terbentuk ketika rata-rata bergerak jangka pendek menembus di bawah rata-rata bergerak jangka menengah atau jangka panjang.

Pola ini menunjukkan potensi penurunan harga: Death cross terjadi ketika MA5 jangka pendek (garis putih) melintasi di bawah MA10 jangka pendek (garis kuning), atau ketika MA10 jangka pendek (garis kuning) melintasi di bawah MA30/MA60 jangka menengah (garis ungu/biru).

3. Penyesuaian Bullish

Dalam tren naik yang stabil, rata-rata bergerak 5-hari, 10-hari, 30-hari, dan 60-hari sejajar dalam urutan menurun dari atas ke bawah, bergerak ke atas ke kanan. Ini disebut sebagai penyelarasan bullish.

Pola ini menunjukkan peningkatan harga yang signifikan: Dari atas ke bawah, garis putih MA5 jangka pendek (, garis kuning MA10 jangka pendek ), garis ungu MA30 jangka menengah (, dan garis biru MA60 jangka menengah ) menyelar ke atas, menunjukkan tren harga yang meningkat.

( 4. Penyelarasan Bearish

Dalam tren menurun, rata-rata bergerak 5-hari, 10-hari, 30-hari, dan 60-hari sejajar dalam urutan menaik dari bawah ke atas, bergerak menurun ke kanan. Ini disebut sebagai penyelarasan bearish.

Pola ini menunjukkan penurunan harga yang signifikan: Dari bawah ke atas, garis putih MA5 jangka pendek ), garis kuning MA10 jangka pendek (, garis ungu MA30 jangka menengah ), dan garis biru MA60 jangka menengah ### sejajar ke bawah, menunjukkan tren penurunan harga.

( 5. Dalam tren naik, ketika harga berada di atas rata-rata bergerak dalam pengaturan bullish, rata-rata ini dapat dianggap sebagai level support bagi para bullish. Ketika harga mundur ke rata-rata bergerak, setiap rata-rata memberikan dukungan berturut-turut, menarik pembeli dan mendorong harga lebih tinggi.

) 6. Dalam tren turun, ketika harga berada di bawah rata-rata bergerak dalam pengaturan bearish, rata-rata ini dapat dilihat sebagai level resistance bagi para bearish. Ketika harga rebound ke rata-rata bergerak, mereka menghadapi resistance, memicu tekanan jual dan penurunan harga lebih lanjut.

( 7. Ketika rata-rata bergerak bertransisi dari naik ke turun )membentuk puncak( atau dari turun ke naik )membentuk palung(, titik-titik pembalikan ini sering kali menunjukkan potensi pembalikan tren dalam pergerakan harga.

Pengantar sistem moving average ini diakhiri di sini. Studi tentang MA berasal dari pasar saham, di mana teori dan aplikasi yang terkait secara bertahap matang. Meskipun pasar cryptocurrency berbeda dari pasar saham, prinsip analisis teknis dapat diterapkan secara universal. Berbagai konsep teoretis dapat diterapkan dengan cara yang sama untuk analisis investasi cryptocurrency. Artikel ini menggabungkan prinsip-prinsip ini dengan pengalaman praktis untuk memberikan manfaat bagi mereka yang bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang di ruang cryptocurrency.

Jika Anda menemukan ini bermanfaat, pertimbangkan untuk mengikuti untuk mendapatkan wawasan pasar dan tutorial yang lebih terbaru untuk membantu pembelajaran dan referensi Anda.