Model perdagangan seluruh posisi dan per posisi: menganalisis perbedaan dan skenario yang cocok

Dalam bidang perdagangan Aset Kripto, banyak investor sering bingung tentang mode perdagangan seluruh posisi dan mode perdagangan sebagian posisi. Hari ini, kita akan membahas dengan mendalam tentang karakteristik, keunggulan, dan situasi yang cocok untuk kedua mode tersebut.

Mode Margin Penuh: Menggunakan dana secara fleksibel, mengurangi risiko likuidasi

Mode seluruh posisi memungkinkan trader untuk menggunakan seluruh saldo yang tersedia di akun sebagai margin untuk mencegah likuidasi paksa. Cara ini memiliki keunggulan berikut:

1. Efisiensi penggunaan dana yang tinggi: Seluruh dana di akun dapat digunakan sebagai margin.
2. Risiko likuidasi lebih rendah: Selama kontrol leverage secara wajar, keamanan posisi lebih tinggi.
3. Cocok untuk hedging: Karena stabilitasnya, sering digunakan untuk mengurangi risiko.

Mode Bertahap: Membatasi Risiko Terhadap Ekspose, Melindungi Saldo Akun

Mode pengelolaan posisi bertahap membatasi margin dari posisi tertentu dalam jumlah tetap. Ciri-ciri dari mode ini termasuk:

1. Pemisahan Risiko: Risiko setiap posisi tidak saling mempengaruhi.
2. Pembatasan kerugian: Bahkan jika terpaksa dilikuidasi, kerugian terbatas pada margin posisi tersebut.
3. Cocok untuk volatilitas tinggi: Dapat mengendalikan risiko dengan efektif saat pasar bergejolak.

Perbandingan Jenis Margin

Margin penuh (juga dikenal sebagai margin silang):

• Semua posisi berbagi satu kolam jaminan
• Didukung oleh saldo seluruh akun margin
• Tingkat pemanfaatan dana tinggi, tetapi risikonya juga relatif terpusat

Margin Bertahap (juga dikenal sebagai Margin Terpisah):

• Setiap posisi memiliki akun margin yang terpisah
• Risiko antar posisi tidak saling mengganggu
• Meskipun tingkat pemanfaatan dana lebih rendah, manajemen risiko lebih fleksibel.

Saran Pemilihan

Berdasarkan analisis di atas, kami dapat menarik saran berikut:

• Mode seluruh posisi lebih cocok untuk trader berpengalaman atau investor institusi, terutama saat melakukan operasi lindung nilai.
• Mode penugasan lebih cocok untuk trader pemula, karena dapat mengendalikan potensi kerugian dalam batas yang dapat diprediksi.

Di platform perdagangan Aset Kripto mainstream seperti Gate, kedua mode ini biasanya tersedia untuk dipilih. Trader harus memilih mode margin yang tepat dengan hati-hati berdasarkan kapasitas risiko dan strategi perdagangan mereka. Apapun mode yang dipilih, selalu harus tetap waspada, menggunakan leverage secara bijak, dan melakukan manajemen risiko dengan baik.