Baru-baru ini, saya menerima berita yang menyedihkan. Seseorang yang dekat dengan saya kehilangan semua dana di akunnya akibat strategi trading yang tidak tepat. Kasus ini kembali menjadi peringatan: dalam pasar aset kripto, manajemen posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan konsekuensi yang bencana.

Sebagai seorang veteran yang telah berkecimpung di pasar enkripsi selama enam tahun, saya telah menyaksikan terlalu banyak tragedi serupa. Banyak investor menganggap 'posisi penuh' sebagai rahasia untuk mendapatkan keuntungan cepat, namun mengabaikan bahwa praktik ini sebenarnya sedang menari di tepi jurang yang berbahaya.

Melalui analisis data yang besar dan pengujian pasar, saya sampai pada kesimpulan penting: penyebab sebenarnya dari likuidasi akun bukanlah leverage tinggi, melainkan posisi yang terlalu berat. Izinkan saya menunjukkan hal ini dengan data: jika 95% dari modal diinvestasikan sepenuhnya, bahkan hanya menggunakan leverage 5 kali, pasar hanya perlu bergerak berlawanan sebesar 6,3% untuk menyebabkan likuidasi paksa. Sebaliknya, jika hanya menggunakan 12% dari modal untuk beroperasi, dengan menggunakan leverage 5 kali, pasar perlu bergerak berlawanan hingga 88% untuk menyebabkan kerugian total. Kemampuan untuk menahan risiko dalam kedua kasus ini berbeda lebih dari sepuluh kali.

Dalam lingkungan pasar yang mengalami fluktuasi tajam tahun lalu, saya bergantung pada 'Tiga Aturan Jaminan Keuntungan dengan Posisi Ringan' yang saya rangkum sendiri, tidak hanya untuk menjaga modal tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan 80% meskipun dalam kondisi berlawanan. Hari ini, saya ingin berbagi tiga pengalaman berharga ini, sangat cocok untuk teman-teman yang khawatir akun mereka akan dilikuidasi:

Pertama, posisi untuk satu transaksi tidak boleh melebihi 7% dari total dana. Ini adalah prinsip dasar pengendalian risiko. Misalnya, jika total akun Anda adalah 10000USDT, maka investasi untuk satu transaksi tidak boleh melebihi 700USDT. Dengan cara ini, dapat secara efektif mengurangi dampak kesalahan transaksi tunggal terhadap keseluruhan dana.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Anda dapat secara signifikan meningkatkan peluang untuk bertahan dan mendapatkan keuntungan di pasar Aset Kripto yang sangat fluktuatif. Ingat, dalam perdagangan, melindungi modal selalu menjadi prioritas utama.