Dana Cathie Wood baru saja melakukan pergeseran portofolio lagi yang menarik perhatian orang. Ark memangkas lagi stake Tesla mereka—ya, mereka masih percaya pada EV, tetapi jelas tidak lagi menempatkan semua taruhan mereka pada satu kuda.

Yang menarik adalah di mana mereka tampaknya sedang memposisikan ulang. Kabar yang beredar adalah Ark menggandakan investasi di sektor otomatisasi dan pembuatan chip. Ini masuk akal jika dipikirkan: infrastruktur AI tidak melambat, dan siapa pun yang mengendalikan silikon pada dasarnya mengendalikan masa depan.

Gerakan Tesla? Mungkin ini adalah pengambilan keuntungan setelah lonjakan baru-baru ini, atau mungkin mereka melihat peluang risiko-hasil yang lebih baik di tempat lain. Bagaimanapun, Ark bertaruh bahwa pemenang besar berikutnya tidak hanya akan berasal dari perusahaan mobil—mereka akan menjadi yang membangun otak di balik mesin-mesin tersebut.

Permainan semikonduktor telah menjadi populer, dan otomatisasi hanya semakin cepat. Jika tesis Wood terbukti benar, kita mungkin akan melihat aliran modal dari teknologi konsumen ke alat-alat dasar dari demam emas AI. Bukan tepatnya sebuah reposisi yang tenang.