Pagi ini bangun dengan suasana hati yang cukup baik, namun setelah melihat data pasar langsung terpuruk - BTC kembali mengalami plummet. Apa sebenarnya yang terjadi? Hari ini kita akan membahas logika di balik penurunan ini.

Mari kita bahas tentang Federal Reserve ini. Penurunan suku bunga di bulan Desember? Sebelumnya pasar cukup optimis, probabilitas sempat menyentuh 63%, banyak orang merasa sudah pasti. Tapi, hasilnya, ekspektasi ini seperti ditendang orang, langsung jatuh ke 50%—murni fifty-fifty. Yang lebih parah adalah di pihak Powell muncul nada hawkish, mengisyaratkan bahwa biaya pinjaman masih harus naik.

Uang tidak bodoh. Begitu suku bunga naik, uang panas segera menarik diri. Jika proporsi posisi long Anda lebih dari setengah, Anda benar-benar harus mempertimbangkan untuk membersihkan sebagian. Alasannya sangat sederhana: lebih baik menghadapi dengan ringan daripada tertekan, jika pasar terus memburuk, setidaknya Anda masih bisa menyisakan sedikit amunisi.

Lihat lagi reaksi berantai di pasar saham AS. Nasdaq jatuh 2% dalam satu hari, sektor AI bahkan menjadi daerah yang paling terpukul, menghapus nilai pasar satu triliun dalam sehari. Kuncinya adalah korelasi BTC dengan pasar saham AS sekarang mencapai lebih dari 0,8, pada dasarnya ini adalah hubungan saling bergantung. Jika pasar saham AS sudah hijau seperti ini, apakah pasar crypto ingin memiliki pergerakan independen? Itu terlalu naif.

Jadi sekarang kita harus memantau dua indikator: harga saham Nvidia dan Nasdaq 100. Jika keduanya turun di bawah level support kunci, itu adalah sinyal alarm yang jelas — harus segera mundur, ragu-ragu hanya akan merugikan. Pasar tidak akan menunggu Anda untuk bereaksi.