Penggorengan sudah siap! Non-farm Payrolls (NFP) AS 119.000 meledak, dunia kripto malam ini akan banjir darah?

Saudaraku, satu jam yang baru saja berlalu, seluruh pasar keuangan benar-benar gila! Data pekerjaan Non-farm Payrolls (NFP) AS bulan September yang baru saja dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS membuat semua orang terpana—penambahan pekerjaan mencapai 119.000 orang! Apa artinya ini? Ekspektasi pasar hanya 52.000, dan nilai sebelumnya hanya 22.000, data ini benar-benar menginjak ekspektasi di tanah dan bahkan menginjaknya dua kali!
Aplikasi pasar di ponsel saya langsung heboh, indeks dolar melonjak tajam, futures saham AS langsung terjun, dunia kripto pun penuh dengan keluhan. Tidak berlebihan untuk mengatakan, malam ini ditakdirkan untuk diabadikan dalam sejarah, sementara sebagian besar orang mungkin belum menyadari, badai darah dan daging baru saja dimulai.
Seberapa menakutkan data ini?
Kita harus terlebih dahulu memahami apa arti 119 ribu Non-farm Payrolls (NFP) AS. Saudara-saudara, ini bukan sekadar "data lebih baik dari yang diharapkan", ini adalah dukungan luar biasa bagi posisi hawkish Federal Reserve!
Coba pikirkan, hanya sebulan yang lalu, pasar masih terjebak dalam ketakutan "ekonomi AS akan mengalami resesi", nilai sebelumnya 22.000 membuat semua orang berpikir "sudah selesai, pendaratan lembut akan berubah menjadi pendaratan keras". Apa hasilnya? Dalam waktu sebulan, datanya langsung meningkat lebih dari 5 kali! Apa artinya ini? Artinya ekonomi AS sangat tangguh, pasar tenaga kerja sangat panas.
Bagi Federal Reserve, ini adalah "izin kenaikan suku bunga" terbaik. Paman Powell sekarang bisa menepuk dadanya dan berkata: "Lihat? Ekonomi begitu baik, kami sama sekali tidak perlu terburu-buru untuk menurunkan suku bunga!" Jadi ekspektasi pasar berbalik 180 derajat - probabilitas penurunan suku bunga di bulan November langsung jatuh dari 70% kemarin menjadi di bawah 30%, bahkan analis yang lebih agresif mulai berteriak "Jangan berharap penurunan suku bunga sebelum tahun 2026!"
Poin penting: Ini bukan kabar baik yang biasa, ini adalah pukulan mematikan terhadap harapan penurunan suku bunga. Slogan "Lebih tinggi lebih lama" (Higher for Longer) mulai hari ini akan sepenuhnya menjadi melodi utama pasar.
Tiga gelombang guncangan sedang dalam perjalanan, apakah kamu sudah siap?
Guncangan Non-farm Payrolls (NFP) AS ini akan datang seperti tsunami yang memukul tiga lapisan, setiap lapisan dapat membuatmu bangkrut.
Gelombang pertama: Kembalinya raja dolar, kiamat aset non-USD
Begitu data keluar, indeks dolar DXY langsung meloncat dari 106 ke 108, kenaikan ini di pasar valuta adalah tingkat bom nuklir. Saudara-saudara, dolar yang kuat berarti apa? Berarti semua aset berisiko yang dihargai dalam dolar harus mati!
Dunia kripto menjadi yang pertama terkena dampak: Bitcoin, Ethereum dan aset digital ini pada dasarnya adalah pesawat tempur di antara aset berisiko. Ketika dolar menguat, dana akan kembali ke Amerika secara gila-gilaan, membeli obligasi AS, deposito dolar, dan aset tanpa risiko lainnya. Siapa yang masih mau memegang cryptocurrency yang sangat fluktuatif? Jadi tekanan jual akan terus menerus muncul, tidak bisa berhenti.
Pasar berkembang mengalir darah: lihat hari ini lira Turki, peso Argentina, mata uang ini jatuh hingga tak dikenali. Uang sedang melarikan diri dari berbagai penjuru dunia ke Amerika Serikat, inilah kenyataan pahit dari dominasi dolar.
Gelombang kedua: Mimpi likuiditas hancur, suku bunga tinggi menjadi norma baru
Sebelumnya pasar masih berfantasi bahwa Federal Reserve akan segera menurunkan suku bunga, memberikan likuiditas ke pasar. Sekarang? Mimpi telah berakhir! Data pekerjaan non-pertanian begitu kuat, Federal Reserve memiliki cukup keberanian untuk mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan mungkin akan menaikkan suku bunga lagi.
Apa artinya bagi dunia kripto? Artinya tidak ada dana murah lagi! Bagaimana pasar bull tahun 2021 terjadi? Bank sentral mencetak uang! Bagaimana rebound tahun 2023 terjadi? Ekspektasi penurunan suku bunga! Sekarang kedua hal ini sudah hilang, sumber dana pasar terputus, dengan apa yang bisa menopang valuasi yang tinggi?
Lebih parahnya lagi, suku bunga tinggi akan terus menekan selera risiko. Bayangkan, sekarang suku bunga bebas risiko satu tahun di Amerika sudah hampir 5,5%, siapa yang masih mau mengambil risiko likuidasi untuk bermain kontrak? Dana akan terus mengalir dari aset berisiko ke produk pendapatan tetap. Begitu tren ini terbentuk, tidak bisa dibalik dalam satu atau dua hari.
Gelombang ketiga: Hari kiamat leverage, penurunan dengan likuidasi sedang dalam perjalanan
Ini adalah gelombang yang paling berbahaya. Saudara-saudara, kalian lihat data kontrak, sekarang total posisi kontrak Bitcoin di seluruh jaringan masih lebih dari 20 miliar dolar AS, di mana posisi long menyumbang lebih dari 60%. Dari posisi long ini, berapa banyak yang menggunakan leverage tinggi 10 kali, 20 kali, bahkan 50 kali?
Titik 85.000 dolar AS ini adalah garis hidup dan mati! Begitu jatuh di bawahnya, akan memicu serangkaian likuidasi:
• 85 ribu tembus → posisi long 10x leverage mulai likuidasi → harga turun ke 84 ribu
• 84 ribu tiba → 20 kali leverage posisi beli meledak → harga jatuh ke 82 ribu
• 82.000 kembali hancur → 50x batas maksimum leverage menghilang → harga langsung menuju di bawah 80.000
Ini adalah contoh klasik dari "spiral kematian", likuidasi dalam bentuk injakan. Yang lebih menakutkan adalah, banyak institusi yang mengatur stop loss terprogram, begitu harga mencapai titik tertentu, mereka akan menjual secara otomatis. Jadi saat penurunan terjadi, seringkali kecepatannya sangat cepat, Anda bahkan tidak sempat bereaksi.
Data menunjukkan: Setelah 6 kali Non-farm Payrolls (NFP) AS yang lebih baik dari perkiraan, rata-rata penurunan Bitcoin dalam 24 jam adalah 7,2%, tetapi kali ini data jauh lebih baik dari perkiraan, penurunannya mungkin lebih dalam!
dunia kripto malam ini adalah pertaruhan hidup dan mati: setiap koin sedang menjalani ujian.
Bitcoin: Garis pertahanan 85 ribu adalah Garis Maginot
BTC sekarang adalah fokus seluruh pasar. Posisi 85.000 dolar AS ini memiliki arti yang sangat besar secara teknis:
• Itu adalah titik terendah di bulan September
• Itu adalah posisi moving average 200 hari
• Itu adalah area dengan volume transaksi tinggi sebelumnya.
Bisa dikatakan, 85.000 menggabungkan tiga dukungan: teknologi, psikologi, dan dana. Tetapi apakah posisi ini dapat dipertahankan? Saya sangat pesimis.
Mengapa? Karena tekanan jual terlalu berat! Tidak hanya likuidasi kontrak, tetapi juga penjualan panik di sisi spot. Pikirkan tentang itu, para investor awal yang memiliki biaya di 60.000, 70.000, apakah mereka akan berpikir "lebih baik ambil untung dan keluar" ketika melihat data yang begitu buruk? Apakah institusi dan penambang, menghadapi ekspektasi pengetatan likuiditas, akan menjual uang cadangan mereka lebih awal?
Setelah 85.000 pecah, lihat apa di bawahnya?
• Target pertama: 82 ribu (titik terendah sebelumnya)
• Target kedua: 80 ribu (titik genap)
• Garis Pertahanan Terakhir: 78.000 (posisi garis tahunan)
Tapi saya pikir, jika 85.000 tidak bisa dipertahankan, 80.000 mungkin juga tidak bisa dipertahankan. Karena emosi panik akan menyebar, pasar perlu menemukan "dasar putus asa" untuk dapat mengumpulkan energi kembali.
Ethereum: Lebih berbahaya daripada Bitcoin
ETH sekarang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada BTC. Kenapa?
Pertama, narasi Ethereum telah melemah. Dalam lingkungan suku bunga tinggi, hasil DeFi menjadi tidak menarik. Dulu kamu bilang "menyimpan ETH bisa mendapatkan hasil 5%", sekarang obligasi AS saja sudah 5.5%, siapa yang masih bermain DeFi?
Kedua, biaya gas terus lesu. Aktivitas di blockchain yang tidak aktif membuat mekanisme penghancuran ETH tidak berfungsi, sehingga seluruh model ekonomi terpengaruh.
Ketiga, kepemilikan institusi lebih terpusat. Rasio kepemilikan koin di 1000 alamat teratas Ethereum lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, dan ketika para pemegang besar ini mulai menjual, dampak penjualannya akan lebih kuat.
Dari segi teknis, level support kunci ETH ada di 2500 dolar, jika jatuh di bawah itu, mungkin langsung menuju 2300. Sedangkan level resistensi di atas ada di 2750, ingin menembus? Sangat sulit.
SOL, DOGE, koin MEME: krisis likuiditas di ambang terjadi
Koin-koin kecil ini mungkin akan lebih parah malam ini. Kenapa? Karena likuiditas! Non-farm Payrolls (NFP) AS yang begitu buruk, membuat sentimen penghindaran risiko meningkat, dana akan lebih dulu ditarik dari aset yang paling berisiko.
Dukungan kunci SOL ada di 150 dolar, jika tembus akan melihat ke 130.
DOGE koin yang sepenuhnya dipicu oleh emosi ini, mungkin akan turun kembali ke 0,15 bahkan 0,12.
Berbagai koin MEME, malam ini mungkin akan berlumuran darah, penurunan 30%-50% tidak mengejutkan.
Saudara-saudara, ingat satu kalimat: di pasar bearish, semua koin alternatif adalah β dari Bitcoin, jika Bitcoin turun 10%, mereka akan turun mulai dari 20%.
Indeks ketakutan meledak, suasana pasar turun ke titik beku
Sekarang emosi panik di pasar tidak bisa lagi disebut "kekhawatiran", sudah seperti "kiamat datang".
Indeks ketakutan VIX langsung meloncat dari 20 ke 28, ini masih dalam kondisi pasar saham AS belum dibuka. Saat pasar saham AS dibuka malam ini, diperkirakan akan melonjak di atas 30. Apa artinya 30? Pada Maret 2020 saat pandemi melanda, VIX berada di atas 80, tetapi biasanya jika melewati 30 sudah dianggap sebagai ketakutan yang ekstrem.
Indeks ketakutan di dunia kripto lebih ekstrim, turun langsung dari 60 kemarin menjadi 35 (semakin rendah nilainya, semakin ketakutan). Apa artinya ini? Artinya pasar telah berpindah dari "serakah" ke "ketakutan" dalam sekejap, dan bahkan semakin dalam.
Data aliran dana lebih mengerikan: dalam 4 jam terakhir, jumlah pencetakan stablecoin USDT dan USDC meningkat drastis, menunjukkan bahwa semua orang sedang menukar koin menjadi dolar. Sementara itu, jumlah Bitcoin dan Ethereum yang keluar dari bursa juga meningkat, menunjukkan bahwa semua orang menarik koin ke dompet, bersiap untuk "berbaring" dalam jangka panjang atau menghindari risiko.
Perubahan emosi ini sering kali berarti bahwa dasar jangka pendek belum tiba. Karena emosi panik memiliki proses fermentasi, dari "kekhawatiran" menjadi "ketakutan" lalu "putus asa", saat ini mungkin baru sampai pada tahap "ketakutan", dan mungkin hanya besok pagi yang akan menjadi saat "putus asa" yang sebenarnya.
Panduan Bertahan Hidup untuk Teman: Lakukan Ini Malam Ini Agar Bisa Bertahan
Setelah banyak berita buruk, mari kita bicara tentang hal yang nyata. Dalam situasi pasar seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan sampai malam ini?
Hukum Pertama: Tolak untuk menangkap pisau terbang dengan tangan kosong
Banyak teman melihat penurunan dan ingin membeli di titik terendah, merasa "setelah jatuh sebanyak ini pasti akan rebound". Saudara, pemikiran seperti ini sangat berbahaya malam ini!
Ingat: di depan tren, tindakan membeli di titik terendah adalah seperti belalang yang mencoba menghentikan mobil. Data Non-farm Payrolls (NFP) AS yang begitu kuat, tren telah sepenuhnya berbalik menjadi bearish. Pada saat seperti ini, membeli di titik terendah bukanlah investasi, melainkan perjudian.
Cara yang benar: tunggu rebound, lalu kurangi posisi! Misalnya, jika Bitcoin jatuh ke 85.000, dan rebound ke 86.000 atau 87.000, ini adalah kesempatanmu untuk mengurangi posisi. Jangan berpikir "setelah rebound saya tunggu sebentar, mungkin kembali ke 90.000", pasar tidak akan memberimu kesempatan itu.
Hukum kedua: Uang tunai adalah raja, pertahankan kekuatan
Sekarang yang terpenting bukanlah berapa banyak yang dihasilkan, tetapi bagaimana cara bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Memiliki uang tunai di tangan!
Saran Operasional:
• Jika masih ada posisi penuh, malam ini harus dikurangi menjadi di bawah 50% pada saat rebound.
• Jika sudah di bawah 50%, dapat dipertimbangkan untuk mengurangi menjadi 30%
• Simpan 70% uang tunai, menunggu lubang emas yang sebenarnya.
Kapan lubang emas ini akan muncul? Mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin sebulan lagi. Tapi selama kamu memiliki uang tunai, ada kesempatan. Mereka yang sekarang tidak rela menjual, ketika harganya jatuh ke 70 ribu, kamu hanya akan menyesal karena tidak segera memotong kerugian.
Aturan ketiga: 85 ribu adalah garis hidup, jika tembus maka aktifkan mode pertahanan.
Inti dari semua operasi malam ini adalah memperhatikan level 85.000.
Jika 85 ribu bertahan:
• Dapat mengambil posisi kecil (10%-20%) untuk spekulasi rebound di kisaran 85.000-86.000
• Tetapi stop loss harus ditetapkan di 8,48 ribu, jika jatuh harus keluar.
• Target rebound jangan terlalu tinggi, 88 ribu harus mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan
Jika 85 ribu tembus:
• Jangan ragu, segera kurangi posisi 30% lagi
• Jangan berharap ada "menjual setelah rebound".
• Tunggu 80 ribu bahkan 78 ribu sebelum mempertimbangkan untuk membeli kembali
Inti dari mode pertahanan: Lebih baik melewatkan rebound di belakang, daripada terjebak di tengah jalan. Jika dijual sekarang, kerugian maksimal 20%; tetapi jika tidak dijual, penurunan 50% bahkan lebih juga bukan sesuatu yang tidak mungkin.
Hukum keempat: Jauhi leverage tinggi, bertahan hidup adalah kunci untuk berkontribusi.
Jika kamu masih berani memainkan kontrak malam ini, saya menghormati kamu sebagai seorang pria, tetapi dompetmu mungkin tidak aman.
Saran spesifik:
• Semua leverage di atas 10 kali, sekarang tutup posisi segera
• Dengan leverage 5x, atur stop loss, jika rasio margin di bawah 200% maka tambahkan margin.
• Pemain spot jangan menyentuh kontrak, terutama membuka posisi short, volatilitas terlalu besar, bisa menyebabkan kerugian besar.
Ingat, dalam kondisi pasar seperti ini, fenomena "spike" di bursa akan terjadi dengan sangat sering. Anda melihat harga turun ke 85 ribu, mungkin detik berikutnya langsung turun ke 83 ribu untuk menghancurkan posisi long, lalu langsung kembali lagi ke 86 ribu. Anda sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, posisi Anda sudah hilang.
Sejarah selalu sangat mirip: meninjau Non-farm Payrolls (NFP) AS tahun 2018
Mungkin ada teman yang bertanya: "Apakah data benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu?" Mari kita lihat sejarah.
Pada 5 Oktober 2018, data Non-farm Payrolls (NFP) AS juga jauh melampaui ekspektasi (250.000 vs ekspektasi 180.000), Federal Reserve sedang dalam siklus kenaikan suku bunga. Setelah data diumumkan, bagaimana performa Bitcoin?
• Hari ini: turun dari 6600 dolar menjadi 6400, penurunan 3%
• 3 hari kemudian: jatuh ke 6200
• Satu minggu kemudian: jatuh di bawah 6000
• Satu bulan kemudian: jatuh ke 4500
Seluruh proses turun lebih dari 30%, dan itu terjadi dalam waktu sebulan. Berapa banyak orang yang membeli di titik terendah saat posisi sudah setengah jalan? Berapa banyak orang yang mengalami likuidasi karena "merasa sudah cukup turun"?
Situasi saat ini sangat mirip dengan tahun 2018? Sama-sama siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve, sama-sama data yang melebihi ekspektasi, sama-sama pengetatan likuiditas pasar. Sejarah tidak akan diulang dengan sederhana, tetapi selalu memiliki nada yang sama.
Saran praktis untuk berbagai investor
Jika Anda adalah trader jangka pendek:
Jangan tidur malam ini, perhatikan pasar. Jika 85.000 tembus, kejar posisi short, target 82.000, 80.000; jika 85.000 bertahan, tunggu rebound ke 87.000 untuk short, stop loss di 87.500. Ingat, perdagangan jangka pendek adalah tentang mengikuti tren, saat ini tren bearish, jangan coba untuk posisi long.
Jika Anda adalah investor jangka menengah:
Besok pagi setelah bangun, jika harga di atas 85.000, turunkan posisi di bawah 30%; jika jatuh di bawah 85.000, langsung turunkan ke 10%. Kemudian pergi bekerja, pergi hidup, jangan dilihat. Tunggu indeks ketakutan kembali ke bawah 20, baru pertimbangkan untuk perlahan-lahan mengambil kembali.
Jika Anda adalah pemegang jangka panjang:
Matikan komputer, tidur. 70 ribu, 80 ribu tidak ada bedanya bagimu, karena kamu percaya Bitcoin bisa mencapai 200 ribu, 300 ribu. Tapi ingat, saat kamu melakukan investasi berkala di masa depan, masukkan ke dompet, jangan simpan di bursa.
Jika Anda adalah pendatang baru yang baru masuk:
Selamat, pelajaran pertama telah tiba! Malam ini jangan bertransaksi, belajar dulu. Lihat bagaimana pasar berfluktuasi, lihat bagaimana ketakutan menyebar, lihat bagaimana para veteran menghadapi situasi ini. Anggap saja uang ini sebagai biaya pendidikan, tapi jangan bayar terlalu banyak.
Setelah badai, hanya pemburu sejati yang akan bertindak.
Setelah berbicara banyak, saya ingin mengingatkan semua orang dengan satu kalimat: Di pasar keuangan, bertahan hidup adalah pemenang terbesar.
Badai malam ini adalah mimpi buruk bagi banyak orang, tetapi bagi sebagian kecil, itu adalah kesempatan. Mereka yang membeli di 85 ribu, 80 ribu, atau bahkan 75 ribu, ketika melihat kembali setahun kemudian, akan berterima kasih atas penurunan hari ini.
Tapi syaratnya apa? Kamu harus hidup sampai saat itu. Jadi malam ini, jaga tanganmu, perhatikan posisi kamu, jangan berjudi, jangan serakah, jangan impulsif.
Akhirnya, sekali lagi, saya tekankan:
• Uang adalah raja, simpan 70% dari peluru
• 85 ribu adalah garis hidup, jika tembus maka pertahanan.
• Tolak membeli di dasar, kurangi posisi saat rebound
• Jauhi leverage, jangan main kontrak
Setelah badai, pasar akan menghargai para investor yang tenang, rasional, dan disiplin. Dan malam ini, adalah batu ujian apakah Anda bisa menjadi "survivor".
Saudaraku, tahan! Besok matahari akan terbit seperti biasa, tetapi apakah akunmu bisa pulih, tergantung pada bagaimana kamu bertindak malam ini. Ingat nasihat dari trader berpengalaman: jangan melawan Federal Reserve, jangan melawan tren, dan jangan bertentangan dengan dompetmu sendiri.
Semoga sukses untuk semua, sampai jumpa besok! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 pengamatan pasar Bitcoin #