Masuk ke dunia Prop trade, apa saja yang perlu diketahui? Panduan untuk pemula yang baru memulai

พร็อพคืออะไร ถือเป็นหนึ่งในช่องทางการทำงานที่ดึงดูดเทรดเดอร์รุ่นใหม่ให้สนใจมากขึ้นในปัจจุบัน ถ้าคุณเพิ่งขาดไปในโลกของการเทรดและยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทประเภทนี้ บทความนี้จะช่วยอธิบายและชี้แจงให้เข้าใจว่า พร็อพ ทำงานอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง และผู้ที่สนใจควรเตรียมตัวอย่างไร

พร็อพคือธุรกิจประเภทไหน ชื่อเต็มมาจากไหน

พร็อพ (Proprietary trading) เป็นรูปแบบการประกอบการของบริษัทที่มีการให้เงินทุนแก่นักเทรดเพื่อใช้ทำการซื้อขายสินทรัพย์ต่างชนิด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สินค้าเทพหลัก ฟิวเจอร์ส หรือแม้กระทั่งตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ความแตกต่างสำคัญคือ บริษัทประเภทนี้ไม่ให้บัญชีทดสอบสำหรับฝึกหัด แต่ให้สัญญาจ้างแบบ “ผลงานพิสูจน์ตัว” โดยนักเทรดจะได้เงินทุนจำนวนหนึ่งตามความสามารถของตน เมื่อเกิดผลกำไร บริษัทจะเก็บส่วนแบ่งตามข้อตกลง เช่น 50/50 หรือ 70/30 ขึ้นอยู่กับสัญญาแต่ละรายกับแต่ละบริษัท

นอกจากการแบ่งกำไรแล้ว บริษัทเหล่านี้ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม ค่าใช้ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน

ลักษณะเฉพาะของ Forex Prop trade และการจำแนกประเภท

Forex Prop trade เป็นสาขาเฉพาะที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดสกุลเงินโดยเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็นสองแบบหลัก

แบบตั้งโต่งแบบดั้งเดิม: บริษัทจ้างเทรดเดอร์เป็นพนักงานประจำ มอบเงินเดือนฐาน โบนัสตามผลงาน และโอกาสเลื่อนตำแหน่ง ทำงานจากสำนักงานกลาง มีบริหารจัดการแบบเป็นทางการ

แบบออนไลน์ที่ยืดหยุ่น: เทรดเดอร์สามารถลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต จ่ายค่าธรรมเนียมตั้ตนครั้งแรก ผ่านการประเมินผลจากบริษัท แล้วเข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องไปที่สำนักงาน ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังจากปี 2020 เมื่อการทำงานจากที่บ้านกลายเป็นบรรทัดฐาน

ที่น่าสังเกตคือ บริษัท Prop trade ออนไลน์ปัจจุบันไม่ใช่ตัวกลาง แต่เป็นผู้เชื่อมต่อตรงระหว่างเทรดเดอร์กับตลาด ซึ่งหมายความว่านักเทรดจะต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองโดยสมบูรณ์

เทรดกับ Prop trade ทำงานมากขึ้นฉากนี้

กลไกหลักคือบริษัทให้เงินทุนจำนวนมากแก่นักเทรดแลกกับส่วนแบ่งผลกำไร อย่างไรก็ตาม เส้นทางไปหาเงินทุนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

บริษัทเหล่านี้ต้องการทำความเข้าใจถึงทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัคร จึงจึงมีการประเมิน “Challenge” ที่เข้มงวด ซึ่งมักต้องชำระค่าธรรมเนียมเบื้องต้น เนื่องจากบริษัทต้องแบกรับความเสี่ยงจากการเทรดของผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัครพร็อพและขั้นตอนต่างๆ

1. ค้นหาบริษัทที่เหมาะสม: ตรวจสอบชื่อเสียง แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขการแบ่งกำไร

2. ยื่นใบสมัคร: ส่งข้อมูลออนไลน์ รวมถึงพื้นฐาน ประสบการณ์ และเป้าหมายการเทรด

3. การสัมภาษณ์: หากผ่านข้ันตอนแรก บริษัทอาจนัดสัมภาษณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และประสบการณ์

4. เข้าสู่ช่วงประเมิน: ผู้สัมภาษณ์สำเร็จจะได้รับเงินทุนบัญชีทดลอง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30-60 วัน

5. เข้าถึงเงินจริง: เมื่อพิสูจน์ความสามารถได้ คุณจะเข้าถึงบัญชีจริงและเริ่มเทรดการเป็นตัวแทนของบริษัท

ข้อมูลดีๆ ที่นักเทรดต้องรู้เกี่ยวกับ Prop trade

ประโยชน์ที่ชัดเจน ของการทำงานกับบริษัทประเภทนี้:

✅ เสรีภาพการทำงาน: กำหนดเวลาเองได้ มีความอิสระในการตัดสินใจ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

✅ เงินทุนจำนวนมาก: ไม่ต้องลงทุนเงินของตนเองจำนวนมาก บริษัทจัดหาให้ เฉพาะต้องผ่านการประเมิน

✅ ความเสี่ยงถูกแบ่ง: ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท เทรดเดอร์เสี่ยงเพียงค่าธรรมเนียมเข้า

✅ โอกาสรายได้อย่างต่อเนื่อง: ถ้าทำกำไรได้ อาจได้รับเงินจำนวนมากแม้ว่าต้องใช้เวลา

✅ ชุมชนและการสนับสนุน: บริษัทส่วนใหญ่มีเทรดเดอร์คอมมิวนิตี้ที่แลกเปลี่ยนความรู้ มีคนสนับสนุน

✅ เครื่องมือและเวทีที่มากมาย: ใช้เครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพ ข้อมูลตลาดจริงเวลา

ด้านลบของการเป็น Prop Trader

แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นสีชมพู:

❌ ต้องการวินัยที่สูง: ต้องมีจิตสำนึกแข็งแรง บริหารอารมณ์ อดทนในการหาโอกาส

❌ จิตวิทยาการเทรด: ต้องเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเอง การพยายามชดใช้ผลขาดทุน การเทรดรุนแรง ล้วนเป็นศัตรูที่อันตราย

❌ ค่าธรรมเนียมประเมิน: ถ้ารายได้น้อยอาจไม่สามารถเข้าถึงบัญชีเงินทุนมากขึ้น

❌ รายได้ไม่นิ่ง: ไม่มีเงินเดือนประจำ ไม่มีสวัสดิการ การบีมาป็นของคุณและคุณเท่านั้น

❌ ความผิดหวังจากการประเมิน: ไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านการประเมินหรือทำกำไรได้

Hedge Fund แตกต่างจาก Prop trade ในประเด็นใด

ใครสามารถเข้าร่วม Prop trade ได้บ้าง

การเป็น Prop Trader ในปัจจุบันเปิดกว้างและเข้าถึงง่ายกว่าก่อนมาก บริษัทหลายแห่งรับสมัครเทรดเดอร์ออนไลน์จากทั่วไป

ขั้นตอนคือกรอกแบบฟอร์มพื้นฐาน ระบุประสบการณ์ ระดับการศึกษา และพื้นที่ถ่ายความสนใจ อาจมีสัมภาษณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตลาดที่สนใจ และประวัติการเทรด

เมื่อบริษัทยอมรับคุณ ช่วงการประเมินมักจะอยู่ระหว่าง 30-60 วัน ในช่วงนี้ต้องพิสูจน์ความสามารถ ปฏิบัติตามกฎ และแสดงการบริหารความเสี่ยงที่ดี

เคล็ดลับการเทรด Prop ที่ผู้ประสบการณ์ใช้

1. จัดการความเสี่ยงให้เหนียว

เมื่อเริ่มเทรด สิ่งแรกต้องระวัง คุณต้องปกป้องเงินทุนบัญชี ลดการขาดทุนด้วยการตั้งค่า stop loss และ position sizing ที่เหมาะสม

2. บริหารอารมณ์ให้เคลื่อน

ตลาดผันผวน ราคาขึ้นลง การเห็นเงินหายไปทำให้หวั่นไหว การพยายามชดใช้กลับคืนมาอย่างรุนแรงคือความผิดพลาด อย่าเป็นนักพนัน เป็นเทรดเดอร์ที่มีสติ

3. ยึดสิ่งที่ได้ผล

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดี แต่หากกลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลองทำให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

4. ใช้การรับรู้ต้านทาน

ระบุจุดที่ราคาพลิก (Resistance) และจุดที่หนุน (Support) เมื่อปะทะ Resistance ให้ขาย ที่ Support ให้ซื้อ วิธีนี้มีประสิทธิ์ดีโดยเฉพาะกับมือใหม่เพราะช่วยบริหารความเสี่ยง

5. ติดตามตัวบ่งชี้ RSI

RSI (Relative Strength Index) วัดโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวราคา อ่านว่า 0-100 ถ้า RSI > 70 อาจมีการซื้ออย่างมากเกินไป ถ้า RSI < 30 อาจถึงเวลาที่ดีในการซื้อ ตัวบ่งชี้นี้ช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเข้าที่ราคาแพงเกินไปหรือถูกเกินไป

กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับ Prop Trader

การจัดการความเสี่ยงคือการประเมิน ลดลง และป้องกันการสูญเสีย มีวิธีการดังนี้:

1. ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เข้าใจประเภทการเทรดต่างๆ ความเสี่ยง วิธีใช้เครื่องมือ สนับสนุนอ่าน วิเคราะห์ ทำการสัมมนา

2. สร้างแผนและยึดมั่น

แผนของคุณต้องรวม กลยุทธ์ เกณฑ์เข้า เกณฑ์ออก ข้อจำกัดการขาดทุน สิ่งสำคัญคือทำให้เป็นสลิป และไม่หลุดเมื่อทำการขาดทุน

3. ทดสอบก่อนเสี่ยงจริง

ลองกลยุทธ์ของคุณในบัญชีทดลองก่อน หรือทำการทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูลในอดีต สิ่งนี้จะช่วยคุณหาปัญหาก่อนใช้เงินจริง

4. เสี่ยงแต่เพียงสิ่งที่คุณสามารถสูญเสีย

ให้ความสำคัญกับการจัดการ หรือ position sizing ไม่ให้เข้ากว่า 1-2% ต่อการเทรด

พร็อพคือพอร์ทฟอลิโอสำหรับอนาคต

Prop trade เป็นการเทรด ที่ท้าทายและอาจให้รายได้ถ้าคุณพิสูจน์ความสามารถได้ ความเป็นไปได้ที่จะสร้างความมั่งคั่งจากการเทรดมีจริง แต่ความท้าทายก็จริงเช่นกัน

ความสำเร็จต้องอาศัยการศึกษาอย่างหนัก วินัยที่ดี ความรู้การบริหารความเสี่ยง เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง ตรงกับเป้าหมายของคุณ

ถ้าคุณเตรียมตัวตามทำการบ้านให้เรียบร้อย เข้าใจไม่ใช่แค่ว่า พร็อพคืออะไร แต่รู้ว่าต้องทำอะไร จึงจะประสบความสำเร็จ เส้นทางนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆ