Mendapatkan keuntungan dari titik Oversold adalah keterampilan yang harus diketahui oleh trader

Oversold adalah kondisi di mana aset dijual terlalu banyak sehingga harga di bawah nilai intrinsiknya. Pada saat yang sama, Overbought adalah kondisi sebaliknya, di mana harga melonjak melebihi kenyataan. Kedua kondisi ini merupakan sinyal cerdas yang membantu trader menghindari pengambilan keputusan yang salah, seperti menjual terlalu murah atau membeli terlalu mahal.

Sebelum mendapatkan keuntungan, harus hindari Overbought Oversold

Sinyal Oversold Overbought tidak muncul bersamaan dengan perubahan cuaca, melainkan berasal dari analisis teknikal yang mengacu pada data harga dan volume perdagangan masa lalu. Mengenali kedua kondisi ini akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

Kondisi Oversold (jual terlalu banyak)

• Harga menurun hingga mencapai titik terendah
• Menunjukkan bahwa tekanan jual akan berkurang dan tekanan beli mulai masuk
• Harga cenderung rebound dan berbalik naik (Rebound)
• Dianalisis menggunakan indikator Stochastic di bawah 20 atau RSI di bawah 30

Kondisi Overbought (beli terlalu banyak)

• Harga melonjak tinggi hingga kehabisan udara
• Menunjukkan bahwa tekanan beli akan berakhir dan tekanan jual masuk menggantikan
• Harga cenderung koreksi dan turun (Pullback)
• Dianalisis menggunakan indikator Stochastic di atas 80 atau RSI di atas 70

RSI dan Stochastic: Alat penting dalam membaca Oversold

RSI (Relative Strength Index) - Melihat momentum

RSI digunakan untuk mengukur rasio kekuatan harga, dihitung dari

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

di mana RS = rata-rata harga naik selama N hari / rata-rata harga turun selama N hari

Nilai RSI berada dalam rentang 0-100 dan penggunaannya:

• RSI > 70: Kondisi Overbought, sebaiknya siap menjual atau berhenti membeli
• RSI < 30: Kondisi Oversold, pertimbangkan untuk membeli atau berhenti menjual

Tips: Kerangka 70 dan 30 ini adalah standar, tetapi dapat disesuaikan sesuai perilaku aset masing-masing.

Stochastic Oscillator - Melihat posisi harga

Stochastic Oscillator memeriksa posisi harga penutupan dalam rentang tertinggi-terendah 14 hari

%K = [ (Harga penutupan – Harga terendah 14 hari) / (Harga tertinggi 14 hari – Harga terendah 14 hari) ] x 100

%D = rata-rata %K selama 3 hari terakhir

Nilai %K berada di antara 0-100 dan penggunaannya:

• %K > 80: Kondisi Overbought, harga sudah kehabisan udara
• %K < 20: Kondisi Oversold, harga bisa rebound

Cara trading dengan Oversold: Gunakan Mean Reversal

Mean Reversal adalah strategi yang bermain di pasar sideways (Sideway) dengan asumsi bahwa harga yang terlalu tinggi atau rendah akan kembali ke rata-rata.

Langkah-langkah trading Mean Reversal dengan RSI:

1. Lihat tren dengan MA200 - Jika harga mengikuti garis MA200, sinyal tren jelas
2. Cari titik Oversold - Tunggu RSI masuk zona Overbought atau Oversold sesuai pengaturan
3. Masuk posisi - Saat harga menyentuh titik tersebut
4. Keluar dari posisi - Saat harga kembali ke garis MA25 atau MA200

Contoh nyata USDJPY (2H) Harga USDJPY bertahan di atas garis MA200 yang menunjukkan tren naik. RSI oversold di 35 untuk membeli. Ketika RSI turun ke 35, beli dan tutup posisi saat harga menyentuh MA25. Ini menghindari pembelian di Overbought dalam tren naik.

Divergence: Trading titik balik tren

Divergence adalah kondisi di mana indikator (seperti RSI) memberi sinyal bertentangan dengan pergerakan harga.

Contoh:

• Harga membuat titik terendah berturut-turut (Lower Low) tetapi RSI tidak membuat titik terendah yang sama, melainkan lebih tinggi (Higher Low), ini adalah Bullish Divergence = sinyal beli
• Harga membuat titik tertinggi berturut-turut (Higher High) tetapi RSI tidak membuat titik tertinggi yang sama, melainkan lebih rendah (Lower High), ini adalah Bearish Divergence = sinyal jual

Langkah trading Divergence:

1. Cari aset dengan tren yang jelas sebelumnya (naik atau turun)
2. Amati RSI yang memberi sinyal divergence (Divergence)
3. Masuk posisi saat harga menembus konfirmasi tren baru, misalnya menembus MA5 ke atas
4. Tutup posisi saat tren melemah kembali

Contoh nyata WTI (2H) WTI membuat titik terendah baru tetapi RSI menunjukkan Bullish Divergence, menandakan tekanan jual sudah habis. Saat harga menembus MA25 ke atas, bisa beli dengan stop loss di titik terendah sebelumnya.

Kesimpulan: Oversold adalah sinyal, bukan keuntungan

Oversold Overbought adalah alat yang efektif untuk menghindari pengambilan keputusan yang salah, tetapi tidak menjamin keuntungan. Yang penting adalah menggabungkan dengan indikator lain seperti Moving Average atau Pattern untuk mengonfirmasi sinyal. Setelah selesai, cobalah kombinasikan Oversold dengan alat lain dan selalu pertimbangkan risiko saat trading.