Konflik di Timur Tengah meningkatkan sentimen safe haven global, aset safe haven seperti obligasi AS, emas, dan franc Swiss menguat, lembaga-lembaga di Wall Street mengadopsi strategi prioritas safe haven, pasar keuangan memasuki periode yang sangat sensitif. Pasar energi menjadi fokus utama, kelancaran pelayaran Selat Hormuz menjadi variabel kunci, minyak Brent mencapai level tertinggi sejak Juli.

Hasil obligasi AS jangka pendek turun ke level terendah sejak 2022, lembaga-lembaga memperkirakan hasilnya mungkin akan turun lagi 5-10 basis poin; Bitcoin rebound ke sekitar 68.000 USD, permintaan lindung nilai terhadap risiko penurunan pasar sangat tinggi. Indeks S&P 500 melemah, lembaga-lembaga memperingatkan agar tidak terburu-buru membeli saat pasar turun, reaksi negatif pasar saham mungkin bersifat jangka pendek.

Dalam jangka pendek, pasar besar kemungkinan akan menunjukkan pola kenaikan harga minyak, penurunan hasil obligasi AS, kenaikan emas, dan penyesuaian kecil di pasar saham, sementara pasar negara berkembang menghadapi tekanan jual akibat meningkatnya biaya impor minyak. Secara sektoral, sektor energi, pertahanan, dan sektor defensif lainnya disukai, sementara sektor penerbangan dan ritel mengalami tekanan.

Lembaga-lembaga berpendapat bahwa konflik geopolitik memicu penyesuaian jangka pendek dan bukan pasar bearish, setelah situasi menjadi jelas, pasar diharapkan akan stabil; harga minyak yang tinggi dapat memperburuk stagflasi dan meningkatkan kesulitan kebijakan Federal Reserve, disarankan untuk mengalokasikan emas dan sektor industri strategis utama guna meningkatkan ketahanan portofolio.