2025 年のベスト暗号通貨 ETF
導入
2025年に仮想通貨ETF市場が爆発的に成長する中、投資家は最良の投資機会を求めています。SECの姿勢の変化と規制環境の最適化により市場に自信がもたらされましたが、投資家は依然として警戒を怠らず、リスクを慎重に評価する必要があります。今後、より革新的なETFの発売により、 仮想通貨市場は より広い発展空間を迎えることになるでしょう。
2025年の暗号通貨ETF市場の爆発的な成長
規制環境が徐々に明らかになるにつれ、暗号通貨ETF商品は2025年に爆発的な成長を迎える可能性があります。専門機関によると、世界の暗号通貨ETFの資産運用規模は2025年までに1,000億米ドルを超え、年間 複合 成長率は50％を超えると予想されています。この成長は主に、機関投資家の大規模な参入と、個人投資家の暗号資産配分に対する需要の継続的な増加によるものです。その中でも、 ビットコイン ETFと イーサリアム ETFが優勢になると予想されており、合計で70％以上の市場シェアを占めています。
暗号通貨ETFが承認される - 大きな可能性を秘めた新たな機会
承認済みの ETF に加えて、SEC の承認を待っている暗号 ETF がいくつかあります。承認される予定のこれらの ETF は、LTC、SOL、 XRP 、DOGE、さらには TRUMP など、より多くの暗号資産をカバーしています。
SOL ETF
提案されているファンドには、VanEck Solana Trust、21Shares Core Solana ETF、Canary Solana ETF、Bitwise Solana ETF が含まれており、これらは Solana の価格を直接追跡します。
DOGE ETF
Rex Sharesは1月にRex-Osprey DOGE ETFの立ち上げを申請し、Bitwise Asset Managementもデラウェア州で Dogecoin ETFエンティティを登録しました。また、暗号通貨投資会社のGrayscaleもDogecoin ETFの立ち上げを計画しており、1月末にDogecoin Trust Fundを立ち上げ、その後ETFへの転換申請を提出しました。
XRP ETF
シカゴを拠点とするCboe取引所は、連邦規制当局に4つの現物XRP ETFの上場と取引を申請しており、リップルラボの暗号資産を追跡するファンドに対する投資家の関心が高まっていることを示しています。フランクリン・テンプルトンも3月にこの仲間入りを果たしました。
暗号インデックスETF
フランクリン・テンプルトンは2月初旬に「フランクリン暗号インデックスETF」を立ち上げるための修正申請書を提出しました。このETFはビットコインとイーサリアムの価格をそれぞれ86.31%と13.69%のウェイトで追跡し、将来的には他の暗号資産も含まれる可能性があります。
LTC ETF
CoinSharesは、「CoinShares Litecoin ETF」と「CoinShares XRP ETF」の2つの登録届出書を提出しており、ニューヨーク証券取引所も、Grayscaleが既存のLitecoin TrustをETFに転換しようとしていると発表しています。この新たな申請は、Canary CapitalがLitecoin ETFの申請を提出してから約2か月後、Canaryがファンド申請の修正を提出してから数日後に行われました。
BONK、TRUMP ETF
レックス・シェアーズは1月に連邦規制当局に申請書を提出し、現物TRUMPおよびBONKコインETFの立ち上げを計画していました。
これらの新しいETFの出現は投資家により多くの選択肢を提供し、暗号通貨市場全体のさらなる発展を促進することが期待されます。統計によると、承認を待っている暗号通貨ETFは20以上あり、その総額は200億ドルを超える可能性があります。承認されれば、これらのETFは市場に新たな活力を注入し、投資家に新たな機会をもたらすでしょう。ただし、これらのETFの承認プロセスには依然として多くの不確実性があり、SECの 新しい暗号 資産に対する姿勢や市場規制政策の変更などの要因が承認結果に影響を与える可能性があります。
暗号通貨ETFの投資リスクと戦略
仮想通貨ETFは投資家にとって利便性を提供しますが、依然として警戒すべき潜在的なリスクがいくつかあります。1つ目は、仮想通貨自体のボラティリティリスクが高いことです。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨の価格変動は、従来の資産をはるかに上回っており、投資家は短期的に巨額の損失に直面する可能性があります。2つ目は規制リスクです。SECはビットコインETFを承認しましたが、仮想通貨業界の規制環境はまだ不明確であり、将来的にはより厳しい規制措置が導入される可能性があります。
さらに、仮想通貨ETFにはいくつかの特別なリスクもあります。たとえば、ETFは仮想通貨の価格動向を完全に追跡できず、トラッキングエラーが発生する可能性があります。さらに、特に市場環境が不安定な時期には、ETFの流動性も制限される可能性があります。投資家は、仮想通貨ETFへの投資を検討する際、これらのリスク要因を十分に評価する必要があります。
暗号通貨ETFの投資戦略としては、定期定額投資、コア・サテライト戦略、ダイナミック・リバランスなどが考えられます。定期定額投資は市場の変動を効果的に平滑化できるため、長期投資家に適しています。コア・サテライト戦略とは、資金の大部分をBTC ETFやETH ETFなどのコア資産に配分し、他の高リスク・高リターンのサテライト資産に少量を投資することを指します。ダイナミック・リバランスとは、市場の変化に応じて各ETFの配分比率をタイムリーに調整し、投資ポートフォリオのリスク・リターン特性を最適化することです。
結論
暗号通貨 ETF 市場は前例のない機会をもたらし、投資家に分散投資の扉を開いています。高品質の ETF 製品を選択し、通常の投資、コアサテライトなどの戦略を組み合わせることで、急速に発展しているこの分野でかなりの利益が得られることが期待されます。2025 年のこのブルーオーシャンでチャンスをつかむには、規制の動向に細心の注意を払い、リスクを慎重に評価する必要があります。
リスク警告： 暗号通貨市場は不安定であり、規制政策の変更により ETF のパフォーマンスが期待を下回る可能性があります。投資する際には注意してください。
著者：Gate.ioの研究者JJ M..
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
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