暗号資産市場の人気コンセプトの循環分析：14のゾーンの収益パフォーマンスはどうですか？

今年暗号資産市場全体は震荡調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。このような環境の中でも、市場にはいくつかの人気のあるコンセプトや資産が登場しました。コンセプトのローテーションが今年の相場の動きを繋ぎました。長期的な上昇トレンドが不足している背景の中で、異なるコンセプトのローテーションを追いかけることで、震荡市場の中で構造的な機会を捉え、超過利益を実現する可能性があります。

14種類の概念114種類の資産の価格変動を深く分析した結果、次のことが示されました：

1. 今年の過去32回のナチュラルウィークでは、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、Hong Kong web3 concept、Wallets、BRC-20の11のコンセプトがローテーションで形成されました。 各ローテーションリーダーのコンセプトの週平均増加率は26.42%に達しました。

2. 上昇サイクルでは、Social Trading Bot、MEME、BRC-20の出現頻度が最も高く、次いでLSD/LSDFiとSocialFiが続き、それぞれ4～6自然週内に最高の平均週上昇幅を実現しました。これにより、構造的な機会を捉える可能性が提供されます。

3. 今年の市場は似たような3つの上昇トレンドを示し、多くの人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体の上昇トレンドは徐々に弱まっており、最初の上昇トレンドは平均48.43日続き、その後はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日となっています。

4. 異なる戦略を比較すると、BTCを保有することは中間的なリターンの投資戦略である可能性があります。毎回のホットトピックを正確に捉えることができれば、今年の理論的な利益は20倍に達する可能性があります。

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14種類の人気コンセプトの概要

今回の分析では、香港のWeb3コンセプト、NFT/NFTFi、Layer 2、LSD/LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、appchain/stack、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、レンディング/ボロウイング、CEXの14種類の人気コンセプトを選定しました。

これらの概念は、政策の恩恵によって刺激された香港のWeb 3の概念、イーサリアムのアップグレードによってもたらされたLSDFiの概念、ビットコインの応用シーンの拡大に関するBTC-20の概念、ChatGPTからインスパイアされたソーシャルメディア取引ロボットの概念、そして常に人気のあるMEMEの概念やDEX、NFT、CEXなどの主流の概念を含んでいます。

上場取引時間から見ると、BRC-20とSocial Trading Botだけが今年新たに登場した概念です。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、いくつかは今年発行された新しい資産があり、これらの概念が今年活発に動いていることを示しています。

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コンセプトローテーション分析

週平均の上昇幅が最も高い観点から見ると、今年は11のコンセプトのローテーションが形成されました。RWA、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX、ETHはランクインしておらず、今年はリードアップしていません。リードアップコンセプトは毎週平均上昇幅が26.42%に達しています。

上昇ローテーションの中で、トレーディングボット、MEME、およびBRC-20が最も頻繁に現れ、6週および5週の自然週の間でそれぞれ平均的に最高の週次上昇幅を示しました。LSD/LSDFiおよびSocialFiは次点で、4週の自然週の間で平均的に最高の上昇幅を示しました。この5つのコンセプトは、今年のローテーションで最も優れたゾーンです。

総合的に見ると、取引ロボットはボラティリティが激しい人気の概念であり、週の平均上昇・下降幅が最も高いローテーションシーケンスに何度も登場しています。LSD/LSDFiとSocialFiは相対的にボラティリティが小さく、平均上昇幅が最も高いローテーションシーケンスに多く登場しており、相対的に強いゾーンに属しています。WalletsとNFT/NFTFiには注目すべき点がありますが、全体的には今年何度も平均下降幅が最も高いローテーションシーケンスに登場しており、相対的に弱いゾーンに属しています。

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市場の上昇トレンド分析

今年BTCとETHは3つの類似した上昇トレンドを示しました: 1月1日から2月21日、3月11日から4月17日、6月15日から7月14日。最初の上昇トレンドは外部の規制と金融環境の変化によって打破され、残りの2つは主に連邦準備制度の利上げなどの流動性引き締めの影響を受けて終了しました。

上昇持続時間の分析によると、全体の上昇トレンドが次第に弱まっていることがわかりました。第一の上昇トレンド段は平均48.43日間続き、その後はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日となっています。一部の概念、例えばCEX、Layer2、MEMEは第三段階でも依然として強い上昇能力を維持しています。SocialFiとMEMEは第四段階で特定の資産の影響を受け、26日および18.5日に延長されました。

ほとんどのトークンにとって、最初の上昇トレンドセクションの最高利益が年間最高利益となり、今年新たに登場した一部のトークンは最近のトレンドセクションで年間最高利益を記録しました。

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構造戦略の比較

BTCを基本戦略とすると、理論上の収益率は60.22%です。

二つの概念回転戦略を考慮する：

1. 毎週のホットなトピックを追う: 自然週において当週の上昇幅が最も高い資産を購入すると、理論的な収益率は約2053.20%です。しかし、資産の選択には非常に敏感で、別の資産に変更すると収益率が389.66%に低下する可能性があります。

2. 上昇トレンドの持続時間に基づくローテーション: この周期内で最も長く上昇を持続した資産を購入することにより、理論的な利回りは約1536.67%となります。しかし、これは主に第4段階の上昇におけるBRICKの暴騰によるものであり、最初の3段階のみを考慮した場合、利回りは約44.93%となります。

総合的に見て、BTCを保有することは中間レベルの収益率を持つ戦略かもしれません。毎週、テーマ性のあるホットトピックに追随する理論的な収益は基準を大きく上回る可能性がありますが、選択された資産の影響を大きく受けます。上昇トレンドに参加することは基準を下回る可能性があり、参加する上昇のいくつかのセグメントに依存します。

概念のローテーションを把握するためには、新しい概念と過去の概念が再度ローテーションする機会に注目することができます。もし人気のある概念の上昇に参加できれば、年間の理論的な収益率が明らかに向上します。

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