トレーディングエキスパート:投資を成功させるための4つの要素

過去5年間、ある経験豊富なFOF投資家が数百のファンドチームを徹底的に研究し、成功した取引の4つの重要なポイントをまとめました。この投資専門家は、テクノロジーに背景を持つファミリーオフィスで長年資産配分に携わっており、暗号通貨分野への関心は2020年の牛市に始まりました。彼の独自のバックグラウンドにより、マクロの視点から市場全体を洞察し、さまざまな参加者の戦略や利益の得方を理解することができました。

優秀なトレーダーの共通の特徴

ファンドと一般パートナーを評価する際、この専門家は主に3つのコア要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、および戦略。

###パフォーマンス

ファンドのパフォーマンスは信頼できるデータによって裏付けられなければなりません。暗号通貨の二次市場では、情報の透明性がしばしば不足しているため、パフォーマンスの真実性、持続可能性、および過去の収益に対する帰属分析が特に重要です。重要なのは、どの過去のパフォーマンスが将来のパフォーマンスを代表できるかを見極めることです。

チーム

チーム評価には、背景、信頼性、コミュニケーション能力などの側面が含まれ、主に3つの点を考慮します：

1. 誠実は基本的な要求です。自営トレーダーは規律を守り、誘惑に抵抗しなければなりません; 資産管理者は顧客に対して誠実であり、高品質のサービスを提供する必要があります。

2. 自ら積極的に関与することが重要です。優れた取引チームは通常、スリムであり、コアメンバーは5人を超えず、リーダーは取引に直接関与しなければなりません。

3. グローバルな視点と持続的進化能力。構造的変化に直面した際、創業者は果断な決断を下し、確固たる実行を行う必要があり、これはチームのリスク対抗能力と成長の可能性を決定づけます。

ストラテジー

戦略は現在の市場の需要と業界の発展トレンドに合致する必要があります。暗号通貨の二次市場は伝統的な二次市場とは顕著な違いがあり、中堅・後方の構築、顧客関係管理、戦略の複雑性、コンプライアンスなどの面ではまだ長い道のりがありますが、これは大きな機会も意味しています。

トレーダーが継続的に成長する方法

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の判断力を持ち、他人に盲目的に従わないこと。

2. 高次元の視点を育て、俯瞰的な視点からさまざまな参加者の行動や思考を観察することは、多くの混乱を解決するのに役立ちます。

3. "ストリートスマート"(Street Smart)を育成する。優れたトレーダーはしばしば物事の本質を見抜き、最も直接的な売買決定と価値判断に集中できる。

4. 優秀な人から学ぶ。現在の複雑な市場環境において、高レベルの指導を求めることは非常に重要です。

機関が暗号資産をどのように配置するか

機関による暗号通貨の配分は、資金の特性や好みによって異なります。この専門家は個人的に二次市場への投資を好み、暗号通貨の二次市場を四つのカテゴリーに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカルトレーディング（チャート分析やアルゴリズムトレーディングを含む）
3. "ファンダメンタル"に基づく主観的取引
4. 分散型金融(DeFi)は、製品のルールと利益のプロセスを理解することに重点を置いています。

現在良好なパフォーマンスを示している投資戦略

1. コインベース強化戦略

   • TVLゲーム：ステーキングとエアドロップの受け取り
   • クオンツ取引：流動性が高く、規模が大きく、収益が制御可能

2. 割引でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインを段階的に上回る戦略、例えばCTA（トレンドフォロー）

おすすめの読書

1. 《プロの投機原理》：取引システムについての体系的な説明
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの提案は暗号通貨投資だけでなく、従来の金融市場にも適用できます。人間の心理、市場の動向、マクロ経済政策を理解することは、成功する投資にとって重要です。