2025年の暗号市場の見通し:DeFiとAIが投資トレンドを支配する

暗号資産市場において、投資戦略は大きく二つに分けられます。一つは長期的な視点で、潜在能力が大きいが短期的には波乱が少ない投資です。もう一つは短期的に興奮をもたらすが、最終的には価値がゼロになる可能性のある投資です。多くの暗号投資者は迅速な高収益を追求し、相応のリスクを負うことを厭わないため、周期的な投資を好む傾向があります。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年は暗号化分野の"規制元年"になると予想されています。主要な経済圏は関連する規制を導入する計画であり、これは伝統的な投資家の信頼を高めるだけでなく、本当に可能性のあるプロジェクトを選別することにもなります。しっかりとしたファンダメンタルと安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが際立つことができるでしょう。

市場は新たな伝統的投資家を迎える可能性があります。これらの"古いお金"を持つ投資家は初めて暗号の分野に足を踏み入れます。彼らは市場の炒作に盲目的に従うことはなく、真剣にプロジェクトを研究し、データを慎重に分析し、論理が合理的な場合にのみ投資判断を下します。

このような背景の中で、分散型金融(DeFi)は、伝統的な投資家に好まれる投資テーマの一つになる可能性が高いです。第一層プロトコル(L1)と比較して、DeFiプロジェクトの時価総額上限は低く、成長の余地が大きく、基本的な面及びデータと高度に一致しています。今年はすでに一部のDeFiプロジェクトが1億ドル以上の収益を上げており、これは間違いなく伝統的な投資家の注目を集めるでしょう。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

従来の投資家は資金の規模が大きく、十分な資金は市場の健全な発展の鍵です。注目すべきは、多くの機関投資家も従来の投資家によって主導されていることです。DeFiが最終的にトップ機関投資家の重要なレイアウト方向の一つになることが予想されます。この傾向はすでに兆しを見せており、ある有名な資産運用会社はすでにDeFiプロジェクトとの協力を始めています。

分散型金融は周期的な投資ではなく、むしろ長期的な投資であり、過去の投資家がBTCやETHに対して持っていた態度に似ています。ある主要な貸出プロトコルの長期的な潜在能力はETHと同等と見なされるかもしれません。ブルーチップの分散型金融プロジェクトに投資する際は長期的な発展を見据え、新興の分散型金融ネイティブプロジェクトに投資する際は短期的なリターンを考慮することができます。後者は数倍、さらにはそれ以上のリターンをもたらす可能性があります。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

分散型金融が主導する市場では、新しいプロジェクトが次々と登場し、いくつかの老舗プロジェクトも再び注目を集める可能性があります。投資家は、これらのプロジェクトを巡る価格上昇の波を見ることになるでしょう。注目すべきは、複数の分散型金融ブルーチップアプリケーションが基盤インフラプロジェクトへの転換を計画していることで、これによりそのトークンの価値の可能性がさらに高まるでしょう。来年、プロジェクトが手数料メカニズムの調整を開始することを発表する可能性があり、投資家はこれに対して警戒を怠らない必要があります。これらの変化は、分散型金融の発展に強力な推進力を注入するでしょう。

来年の2四半期にDeFiが市場のパフォーマンスを少なくとも支配すると予想されており、今年のAIのパフォーマンスに似ています。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

人工知能の分野では、2025年はAIの急速かつ制御されない拡張により、ポップカルチャーで広範な批判を受ける年になる可能性があります。"責任あるAI"の議論が焦点となるでしょう。暗号AIインフラ、AIエージェント、初期エージェントの発行に関する市場活動は、"責任あるAI"の話題により調整期間に入る可能性があります。しかしその前に、AIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在市場には1.3万のエージェントが存在し、この数字は少なくとも10万に増加する見込みです。その後、バブル段階に入り、翌年に崩壊する可能性があります。具体的なタイミングは、AI規制に関するイベントの進行によって決まるでしょう。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

規制はプライバシーインフラに対する関心を引き起こすでしょう。機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシーストレージ、プライバシー推論に関する主要プロジェクトは、より多くの注目を浴びることになり、その注目は彼らの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発である。規制当局が支持しない可能性があっても、人々は参加する方法を見つけるだろう。投機家たちは、毎日追加される10万種類の新しいコインの中から機会を探す。すでに確立されたMemeとして、ある有名な犬コインやカエルコインは、より真剣な投資家の関心を引く可能性がある。Memeが好きでなくても、一定の投資エクスポージャーを確保することを考慮すべきである。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年はモバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが台頭する年になるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が120億ドルの評価でナスダックに上場し、これが来年の強い収益性能を持つWeb3ウォレット関連トークンの投機熱を促進する可能性があります。

まとめると、AIとDeFiは2025年の二大コアストーリーになるでしょう: DeFiは主導的地位を占める可能性が高いです; AIエージェントはバブル段階に入るかもしれません; Meme投機はより多くの参加者を引き付けるでしょう; プライバシーと分散型物理インフラネットワーク(DePIN)はある四半期に登場するでしょう; Web3ウォレットはより多くの注目を集め、より便利なユーザーガイドとより良い体験を通じて主流採用を促進します。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI