2025年の暗号市場の見通し:DeFiとAIが先導

2025年の暗号資産市場の展望を深く探る前に、私たちは既存の見解を一時保留し、これから共有する内容をオープンな心で見つめましょう。

マクロの観点から見ると、Web3投資は主に二つの大きなカテゴリーに分けられます：基盤インフラとアプリケーションシナリオ。投資戦略は二つに分けられます：一つは短期的には平坦ですが、長期的には高いリターンが見込まれる投資；もう一つは短期的には刺激的ですが、最終的には価値が限られている可能性のある投資です。

大多数暗号資産投資者は、市場に参入するのは迅速かつかなりの利益を追求するためであり、相応のリスクを負うことをいとわない。したがって、人々はしばしば周期的な投資を選択する傾向があり、この種の投資は通常短期的で、特定のブルマーケットサイクル内でのみ有効である。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年は暗号資産分野の「規制元年」となる可能性が高い。アメリカやその他の主要経済圏は国内で関連法規を導入する計画を立てている。これは伝統的な投資家（特に年配の世代）の信頼を高めるだけでなく、本当に潜在能力のある暗号資産プロジェクトを選別することにもつながる。しっかりしたファンダメンタルと安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが際立つことができる。

市場は新たな伝統的投資家の波を迎える可能性があります。これらの投資家は"古いお金"を握っており、初めて暗号資産の分野に踏み込むことになります。彼らは市場の炒作に盲目的に投資することはなく、プロジェクトを深く研究し、報告書やデータを慎重に分析し、論理が合理的である場合にのみ投資判断を行います。

このような背景の中で、分散型金融（DeFi）は従来の投資家に好まれる投資テーマの一つとなる可能性があり、もう一つはブロックチェーンの第一層プロトコル（L1）です。DeFiプロジェクトは時価総額の上限が比較的低いため、その成長の余地は大きく、基本的な面やデータと高い整合性を持っています。今年、一部のDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を上げており、これは間違いなく従来の投資家の注目を引くでしょう。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

伝統的な投資家の資金規模は膨大であり、十分な資金は市場の健全な成長の鍵です。注目すべきは、多くの機関投資家も伝統的な投資家によって主導されていることです。分散型金融（DeFi）が最終的にトップ機関投資家にとって重要な配置方向の一つとなることが予想されます。

ある有名な資産管理会社がDeFiプロジェクトとの協力を開始し、このトレンドが徐々に形成されつつあります。DeFiは周期的な投資ではなく、むしろビットコインやイーサリアムに対する投資家の過去の態度に似た長期的な投資のようです。ある著名なDeFiプラットフォームの長期的な潜在能力は、イーサリアムと同等と見なされる可能性があります。

ブルーチップの分散型金融プロジェクトに投資する際は、長期的な成長に目を向けることができます。一方、全く新しい分散型金融ネイティブプロジェクトに投資する場合は、短期的な利益を考慮することができ、これらのプロジェクトは数倍、さらにはそれ以上のリターンをもたらす可能性もあります。

DeFiが主導する暗号資産市場では、多くの新興プロジェクトが続々と登場し、いくつかの老舗プロジェクトも再び注目を集めるでしょう。市場では、これらのプロジェクトを中心に価格上昇の波が見られるかもしれません。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

分散型金融領域では、複数のブルーチップアプリケーションが基盤インフラプロジェクトに転換する計画を立てています。この転換はトークンの価値潜在能力をさらに高め、来年には一部のプロジェクトが手数料メカニズムの調整を発表する可能性があるため、投資家はこれに備える必要があります。これらの変化は分散型金融の発展に強い推進力を注入するでしょう。

来年の2四半期は少なくとも分散型金融が主導すると予想されており、今年の人工知能のパフォーマンスに類似しています。

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AIに関しては、2025年にはその急速かつ制御されていない拡張により、ポップカルチャーで広く批判される可能性があります。"責任あるAI"の議論が焦点となるでしょう。暗号AIインフラストラクチャ、AIエージェント、および初期エージェントの発行に関する市場活動は、"責任あるAI"の物語によって調整期に入る可能性があります。

しかし、その前にAIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在市場には13,000のエージェントが存在し、この数字は少なくとも100,000に増加する見込みです。その後、バブル段階に入り、翌年には崩壊する可能性があります。具体的にどの四半期に発生するかは、AI規制に関連するイベントのタイミングに依存します。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

規制はプライバシーインフラに対する関心を引き起こすため、機密分散型金融、プライバシー計算、プライバシーストレージ、プライバシー推論に関与する主要プロジェクトがより注目されることになります。この関心は、彼らの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発である。規制当局が支持しない可能性があるにもかかわらず、人々は常に参加する手段を見つけるだろう。完全に阻止することは不可能だからだ。投機家たちは毎日新たに追加される10万種類の新しい通貨の中から機会を探し続ける。しかし、すでに確立されたMeme通貨は、より真剣な投資家の関心を引く可能性がある。Memeが好きでなくても、それらに対する投資のエクスポージャーを一部確保することを検討すべきである。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが台頭する年になるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が120億ドルの評価でナスダックに上場しました。これは、来年の強力な収益を持つWeb3ウォレット関連トークンの投機ブームを促進する可能性があります。

まとめると、AIと分散型金融は来年の二大コアストーリーになるでしょう：

• 分散型金融は主導的地位を占める見込みです；
• AIエージェントはバブル段階に入る可能性があります；
• Meme投機はより多くの人々の参加を引き付ける。
• プライバシーとDePIN（分散型物理インフラネットワーク）がある四半期に注目を集めるでしょう；
• Web3ウォレットはより多くの注目を集め、より便利なユーザーガイドと高品質な体験を通じて主流の採用を促進します。

注意すべきは、これらの見解は個人の意見に過ぎず、専門的な投資アドバイスと見なされるべきではありません。市場は瞬時に変化し、投資家は自身の状況に基づいて賢明な判断を下すべきです。

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