Không kiếm tiền không thu phí quản lý, Nam Phương Thụy Hợp trả lại hơn 3000 vạn đồng phí quản lý

Dữ liệu Kim Cương 10 tháng 9, dưới dạng công bố công khai, sản phẩm LOF ba năm của Nam Phương Nhất Hợp, được đề xuất là “không lời nào không thu phí quản lý”, do không đạt được lợi nhuận trong giai đoạn đóng cửa trước, giá trị ròng cuối kỳ nhỏ hơn giá trị ròng đầu kỳ, trả lại hơn 30 triệu nhân dân tệ của phí quản lý trong ba năm gần đây, tính vào tài sản quỹ. Ngày 5 tháng 9, giá trị ròng tích lũy của quỹ là 1,5799 nhân dân tệ, nhỏ hơn giá trị ròng tích lũy vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 là 1,7456 nhân dân tệ, do đó đã thực hiện thao tác “trả lại tiền”. Bởi vì một phần phí quản lý thu được trong ba năm gần đây đã được trả lại vào tài sản quỹ, tỷ lệ tăng giá trị ròng của quỹ vào ngày 5 tháng 9 là 4,61%.