Điều hướng các mẫu Phân tích kỹ thuật chính: Giải thích về Death Cross và Golden Cross

Hiểu về Trung bình động

Để nắm bắt các khái niệm về golden cross và death cross, điều quan trọng là trước tiên phải hiểu về trung bình động (MAs). Một MA là một đường được vẽ trên biểu đồ giá tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ, một MA 200 ngày đo lường giá trung bình của tài sản trong 200 ngày qua.

Giải thích về Golden Cross

Một đường cắt vàng xảy ra khi một MA ngắn hạn cắt lên trên một MA dài hạn. Thông thường, MA 50 ngày được sử dụng làm trung bình ngắn hạn, trong khi MA 200 ngày đại diện cho trung bình dài hạn. Tuy nhiên, mẫu hình này có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào, với nguyên tắc cốt lõi là trung bình ngắn hạn vượt qua trung bình dài hạn.

Mô hình giao cắt vàng thường diễn ra trong ba giai đoạn. Đầu tiên, trung bình động ngắn hạn nằm dưới trung bình động dài hạn trong một xu hướng giảm. Tiếp theo, một sự đảo chiều xu hướng xảy ra khi trung bình động ngắn hạn vượt lên trên trung bình động dài hạn. Cuối cùng, một xu hướng tăng bắt đầu với trung bình động ngắn hạn vẫn nằm trên trung bình động dài hạn.

Các nhà giao dịch thường diễn giải điểm cắt vàng như một tín hiệu tăng giá. Lý do rất đơn giản: khi giá trung bình ngắn hạn vượt quá giá trung bình dài hạn, điều này gợi ý về một sự thay đổi tiềm năng trong hướng xu hướng thị trường.

Trong khi đường trung bình động vàng truyền thống liên quan đến việc MA 50 ngày vượt lên trên MA 200 ngày, khái niệm này có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, tín hiệu trên các khung thời gian cao hơn có xu hướng đáng tin cậy hơn so với các tín hiệu trên các khung thời gian thấp hơn.

Giải mã Death Cross

Death cross về cơ bản là sự đối lập của golden cross. Nó xảy ra khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, chẳng hạn như MA 50 ngày giảm xuống dưới MA 200 ngày. Do đó, death cross thường được coi là một tín hiệu giảm giá.

Mô hình chết thường phát triển qua ba giai đoạn. Đầu tiên, trung bình động ngắn hạn vẫn nằm trên trung bình động dài hạn trong một xu hướng tăng. Sau đó, một sự đảo chiều xảy ra khi trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình động dài hạn. Cuối cùng, một xu hướng giảm bắt đầu với trung bình động ngắn hạn ở dưới trung bình động dài hạn.

Lịch sử cho thấy, các giao điểm tử thần đã xảy ra trước những suy thoái kinh tế lớn, chẳng hạn như vào năm 1929 và 2008. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tạo ra tín hiệu giả, như đã thấy vào năm 2016 khi thị trường hình thành một giao điểm tử thần nhưng nhanh chóng quay trở lại xu hướng tăng.

Golden Cross so với Death Cross: Sự khác biệt chính

Sự khác biệt chính giữa hai mô hình này nằm ở ý nghĩa thị trường của chúng. Trong khi giao điểm vàng cho thấy một xu hướng tăng, giao điểm chết chỉ ra một triển vọng giảm.

Cả hai mô hình đều có thể được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Một số nhà phân tích cũng có thể xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để cung cấp thêm ngữ cảnh.

Cần lưu ý rằng Trung bình động là các chỉ số trễ mà không có sức mạnh dự đoán. Cả hai sự giao nhau thường cung cấp xác nhận mạnh mẽ về một sự đảo chiều xu hướng đã xảy ra, chứ không phải một xu hướng đang diễn ra.

Chiến lược giao dịch sử dụng Golden và Death Crosses

Một phương pháp cơ bản để sử dụng những mô hình này là mua vào khi có giao nhau vàng và bán ra khi có giao nhau chết. Chiến lược này đã cho thấy thành công tương đối cho [Bitcoin] trong những năm gần đây, mặc dù thỉnh thoảng có tín hiệu giả.

Các nhà giao dịch thường xem xét các yếu tố khác bên cạnh các tín hiệu giao nhau này. Ví dụ, họ có thể tìm kiếm sự gia tăng khối lượng đi kèm với một tín hiệu giao nhau để tăng cường sự tự tin vào tính hợp lệ của tín hiệu.

Sau một giao điểm vàng, MA dài hạn có thể đóng vai trò như một khu vực hỗ trợ tiềm năng. Ngược lại, sau một giao điểm chết, nó có thể hoạt động như một vùng kháng cự tiềm năng.

Một số nhà giao dịch kết hợp tín hiệu cắt nhau với các chỉ báo kỹ thuật khác để tìm kiếm sự đồng thuận, nhằm tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Cân nhắc về khung thời gian

Trong khi các đường cắt vàng và cắt chết thông thường thường được quan sát trên các biểu đồ hàng ngày, những mô hình này có thể xảy ra trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, các tín hiệu trên các khung thời gian cao hơn thường có trọng số lớn hơn so với các tín hiệu trên các khung thời gian thấp hơn.

Ví dụ, một giao cắt vàng hàng tuần có thể trùng hợp với một giao cắt chết hàng giờ. Trong những trường hợp như vậy, phân tích bối cảnh thị trường rộng hơn bằng cách thu nhỏ lại có thể cung cấp những thông tin quý giá cho việc ra quyết định.

Tăng cường Phân tích Chéo

Để cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu giao cắt vàng và giao cắt tử thần, các nhà giao dịch thường kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác. Những công cụ này có thể bao gồm đường xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các chỉ báo động lực khác.

Bằng cách kết hợp nhiều phương pháp phân tích, các nhà giao dịch nhằm xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro của các tín hiệu sai. Cách tiếp cận này, được gọi là giao dịch hội tụ, nhằm tạo ra một khuôn khổ vững chắc hơn để xác định các điểm chuyển đổi tiềm năng của thị trường.