Дивергенція у торгівлі: рекомендації щодо використання сигналів розходження для прогнозування ринку

Divergence що таке і чому трейдери повинні звернути на це увагу

Divergence — це сигнал суперечності, що виникає, коли рух ціни та технічний індикатор не вказують у тому ж напрямку. Це може здатися, що індикатор неефективний, але насправді Divergence є дуже цінним інструментом для аналізу ринку.

Коли ціна та індикатор не підтверджують один одного, цей аналіз може попередити трейдера про можливу зміну на ринку, що поділяється на 4 типи ситуацій:

Ситуація 1 і 2: Регулярна Divergence — сигнал до розвороту

• Коли ціна формує Lower Low, але індикатор не підтверджує зниження, виникає Bullish Divergence, що вказує на ослаблення тренду вниз і можливий розворот вгору
• Коли ціна формує Higher High, але індикатор не підтверджує зростання, виникає Bearish Divergence, що вказує на ослаблення тренду вгору і можливий розворот вниз

Ситуація 3 і 4: Прихована Divergence — сигнал до продовження тренду

• Прихована Bullish Divergence виникає, коли ціна рухається слабко, але індикатор залишається сильним, що вказує на продовження тренду вгору
• Прихована Bearish Divergence виникає, коли ціна рухається слабко, але індикатор залишається сильним, що вказує на продовження тренду вниз

Індикатори, які використовують трейдери для виявлення Divergence

Більшість трейдерів використовують осцилятори для аналізу Divergence, оскільки вони здатні показати силу цінового імпульсу

1. MACD — ефективний трендовий інструмент

MACD використовує дві скользящі середні для обчислення. Якщо MACD позитивний і зростає — тренд сильний вгору. Якщо MACD негативний і зменшується — тренд сильний вниз. Сигнал Divergence з’являється, коли ціна створює нові вершини/мінімуми, але MACD не підтверджує цю рухливість

2. RSI — індикатор перекупленості/перепроданості

RSI має значення від 0 до 100. Значення понад 70 вказує на перекупленість, а менше 30 — на перепроданість. Divergence у цих зонах є важливим сигналом для прогнозування зміни тренду

( 3. Williams Percent Range %R — ще один ефективний індикатор %R також показує перекупленість, коли значення понад 80, і перепроданість — коли менше 20. Divergence у цих зонах допомагає трейдерам передбачити розворот тренду

Регулярна Divergence — сигнал до розвороту тренду

Регулярна Divergence — це суперечливий сигнал, що виникає наприкінці тренду, коли ціна рухається сильно, але індикатор не підтверджує цю силу. Це вказує на втрату імпульсу тренду і можливий розворот.

) Bearish Divergence — сигнал до продажу Виникає, коли ціна формує Higher High у висхідному тренді, але RSI або інший індикатор не підтверджує цей High. Це свідчить про ослаблення покупців і можливий початок зниження ціни.

Приклад торгівлі:

• Ціна постійно зростає (в висхідному тренді), але RSI заходить у зону перекупленості понад 70
• Ціна формує новий Higher High ###, але RSI створює нижчий максимум, що свідчить про bearish divergence
• Коли з’являється свічка Shooting Star або інша формація розвороту — розгляньте відкриття короткої позиції (Short)
• Встановіть стоп-лосс ###Stop Loss( не вище за попередню свічку

) Bullish Divergence — сигнал до покупки Виникає, коли ціна формує Lower Low у низхідному тренді, але RSI або інший індикатор не підтверджує цей Low. Це свідчить про ослаблення продавців і можливий розворот вгору.

Приклад торгівлі:

• Ціна знижується (у низхідному тренді), але RSI заходить у зону перепроданості нижче 30
• Ціна формує новий Lower Low (, але RSI створює вищий низ — ознака bullish divergence
• Коли з’являється довга зелена свічка або формація розвороту — розгляньте відкриття довгої позиції )Long(
• Встановіть стоп-лосс не нижче за попередню свічку

Прихована Divergence — сигнал до продовження тренду

Прихована Divergence — це суперечливий сигнал, що виникає, коли ціна рухається слабко, але індикатор залишається сильним. Це вказує, що поточний тренд ще не завершився і продовжиться.

) Прихована Bullish Divergence — продовження висхідного тренду Виникає, коли ціна формує Higher Low ###у слабкому русі(, але RSI створює Lower Low, що вказує на продовження тренду вгору.

Стратегія торгівлі:

• Шукайте ситуацію, коли ціна робить Higher Low у висхідному тренді
• Перевірте, що RSI створює Lower Low, підтверджуючи приховану Bullish Divergence
• Коли ціна прориває опір — відкривайте позицію при наступному барі
• Встановіть стоп-лосс на рівні мінімуму попередньої свічки
• Очікуйте прибуток від продовження тренду вгору

) Прихована Bearish Divergence — продовження низхідного тренду Виникає, коли ціна формує Lower High (у слабкому русі), але RSI створює Higher High, що вказує на продовження тренду вниз.

Стратегія торгівлі:

• Шукайте ситуацію, коли ціна робить Lower High у низхідному тренді
• Перевірте, що RSI створює Higher High, підтверджуючи приховану Bearish Divergence
• Коли ціна прориває підтримку — відкривайте коротку позицію при подальшому падінні
• Встановіть стоп-лосс на рівні максимуму попередньої свічки
• Очікуйте прибуток від продовження тренду вниз

Фактори, що слід враховувати при використанні Divergence

Хоча Divergence є корисним інструментом, трейдерам слід знати про деякі обмеження:

1. Divergence може виникати кілька разів перед тим, як ціна змінить напрямок, тому не слід покладатися лише на один сигнал
2. Підтвердження за допомогою інших інструментів — таких як Support/Resistance, Price Pattern або Volume — дуже важливе
3. Завжди встановлюйте стоп-лосс. Навіть при появі Divergence ризиковані операції мають бути обґрунтовані
4. Таймфрейм має значення. Divergence на Daily має більшу надійність, ніж на 4-годинному графіку

Підсумок

Divergence — це суперечливий сигнал між ціною та індикатором, що допомагає трейдерам краще прогнозувати зміни на ринку. Регулярна Divergence вказує на можливий розворот, а прихована — на продовження тренду. Розуміння різниці між ними та правильне застосування у поєднанні з управлінням ризиками може значно покращити результати трейдингу.