2026-01-17 17:22:25

Belakangan ini saya memikirkan sebuah pertanyaan: Bagaimana cara trading kuantitatif benar-benar bisa mengalahkan pasar?

Kuncinya tetap pada algoritma AI. Ia dapat dengan cepat mencerna data pasar yang sangat besar, mengidentifikasi pola-pola yang mudah terlewatkan oleh mata manusia. Tidak peduli apakah itu tren pasar secara umum, rotasi sektor, atau karakteristik volatilitas satu koin tertentu, algoritma dapat mengungkapnya satu per satu. Kemudian terus mengoptimalkan parameter strategi, menyesuaikan dengan perubahan pasar.

Namun ada satu jebakan di sini: tidak semua orang memiliki tingkat toleransi risiko yang sama. Ada yang bisa menerima drawdown 30% demi mendapatkan keuntungan 50%, ada juga yang tidak bisa tidur nyenyak. Jadi, investasi kuantitatif yang sesungguhnya haruslah bersifat personal.

Sebuah rencana yang baik harus seperti ini:
- Dari sudut pandang makro (data ekonomi, kebijakan pemerintah), hingga analisis mikro (fundamental proyek, data on-chain), semua yang bisa dianalisis harus dianalisis secara menyeluruh
- Sesuaikan alokasi posisi dan pengaturan stop-loss sesuai dengan toleransi risiko pribadi Anda
- Biarkan AI terus belajar tren pasar baru, lakukan review performa trading secara berkala

Ini bukan sekadar memegang koin secara pasif, melainkan secara aktif menggunakan alat dan data untuk mengelola aset sendiri. Memang agak memakan otak, tapi setidaknya saat rugi, kita sudah punya gambaran yang jelas.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

10 Suka

Hadiah
10
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

FastLeaver

· 4jam yang lalu

Kata-kata terdengar bagus, tetapi berapa banyak yang benar-benar bisa melakukan personalisasi, kebanyakan orang masih mengikuti tren dan membeli secara asal-asalan AI sekeren apa pun tidak bisa menyelamatkan operasi tanpa otak, yang penting tetap harus disiplin Penarikan 30% benar-benar tidak tahan, saya sudah melihat terlalu banyak orang bangkrut Quantitative terdengar keren, sebenarnya hanyalah permainan orang kaya Data selengkap apa pun juga tidak bisa memprediksi angsa hitam, ini harus diakui Apa gunanya melakukan review, toh lain kali tetap akan rugi

Lihat AsliBalas0

ImaginaryWhale

· 18jam yang lalu

Sayangnya, tetap harus punya pengetahuan sendiri, mengandalkan AI saja tidak cukup --- 30% koreksi mampu tidur nyenyak, benar-benar orang hebat, saya langsung merasa terkejut --- Kata-kata terdengar bagus, tetapi dalam praktiknya, satu lubang muncul setelah lubang lainnya --- Rasanya seperti mengubah kerugian pasif menjadi kerugian aktif? Ada yang tidak beres --- Rencana personalisasi ini terlalu dipikirkan, pasar mana yang begitu patuh --- AI ini, sejujurnya, mengalahkan pasar tidak semudah itu --- Mencoba banyak parameter, lebih baik menjaga modal sendiri dengan baik --- Apa gunanya melakukan review, di depan pasar review pun tidak ada gunanya --- Mengupas makro dan mikro sekaligus memang profesional, tapi siapa yang benar-benar bisa bertahan? --- Rugi punya pengetahuan ≠ Untung punya pengetahuan, logika ini tidak terlalu tepat

Lihat AsliBalas0

MidsommarWallet

· 21jam yang lalu

Algoritma terdengar pintar, sebenarnya hanya mengambil uangmu untuk berjudi, dan harus menanggung tekanan psikologis dari drawdown AI bisa mengenali pola, tapi di pasar ada begitu banyak orang yang menggunakan AI, apakah benar-benar bisa mengalahkan? Pada akhirnya tetap saja saling saling serang Mengatakan mudah, praktiknya penuh jebakan, mengatur parameter ini tak ada habisnya Solusi yang dipersonalisasi memang bagus, tapi syaratnya kamu harus benar-benar memiliki ketahanan mental yang cukup, drawdown 30% bagi kebanyakan orang adalah hal yang tidak bisa diterima Kalau rugi, sudah tahu? Saya rasa tahu saja sia-sia, saat pasar buka harus cepat atau tidak Data selengkap apa pun, jika kebijakan berubah, tetap saja akan meledak, apa lagi yang bisa dipercaya di zaman ini

Lihat AsliBalas0

FloorPriceNightmare

· 21jam yang lalu

说白了就是得自己懂行，AI也救不了贪心的人回撤30%换50%收益？我特么睡眠一度就没了，还是稳健点好现在都吹AI能跑赢市场，真能那样早就财务自由了这套逻辑没问题，就是执行起来99%的人都会破功说得好听，关键还是要有心理建设啊量化的坑比收益还多，别被参数优化骗了人太贪就完了，再好的算法也救不了我就想知道有多少人真的能坚持定期复盘... 赔钱心里有数？我赔钱的时候脑子是空白的哈哈风险承受力这块确实是关键，不然什么策略都白搭

Balas0

SybilSlayer

· 21jam yang lalu

Kata-kata terdengar bagus, tetapi saat ini tidak banyak yang benar-benar mengungguli pasar Algoritma sekeren apa pun juga harus didukung oleh data, masuk sampah keluar sampah Kualitas tidur ini benar-benar menyentuh, terlalu banyak orang yang terlalu tinggi menilai kekuatan mental mereka sendiri Hanya memiliki alat tanpa kemampuan eksekusi juga sia-sia

Lihat AsliBalas0

GateUser-a180694b

· 21jam yang lalu

Benar sekali, tetapi masalahnya adalah kebanyakan orang sama sekali tidak punya kesabaran untuk melakukan review harian, lebih baik melakukan investasi rutin agar lebih tenang.

Lihat AsliBalas0

ZkSnarker

· 22jam yang lalu

ngl bagian "toleransi risiko yang dipersonalisasi" sebenarnya adalah tempat di mana sebagian besar kuantitatif gagal... mereka memperlakukannya seperti kotak centang lol

Lihat AsliBalas0