Chiến tranh sẽ không làm gián đoạn xu hướng thăng giáng dài hạn của thị trường chứng khoán Mỹ

Hãy tự tạo cho mình và mọi người một liều an tâm tâm lý:
Dựa trên dữ liệu thị trường chứng khoán Mỹ từ 1940-2026, hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ sau các sự kiện va chạm địa chính trị lớn:
1 tháng: trung bình -0.9%, trung vị -0.2%, xác suất tăng 46%
3 tháng: trung bình +0.8%, trung vị +2.7%, xác suất tăng 66%
6 tháng: trung bình +3.4%, trung vị +5.3%, xác suất tăng 61%
1 năm: trung bình +3.0%, trung vị +7.4%, xác suất tăng 65%
Qua so sánh, các yếu tố địa chính trị (chiến tranh/ám sát/khủng bố/xung đột leo thang), chẳng hạn như Cuộc khủng hoảng Tên lửa Cuba/Cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ ba năm 1967/Chiến tranh Iraq 2003/Xung đột Nga-Ukraine, sẽ không thay đổi về cơ bản xu hướng giảm của thị trường chứng khoán. Chỉ có "rủi ro hệ thống tài chính" mới có thể gây tổn hại cho thị trường chứng khoán Mỹ dài hạn.
Chẳng hạn như (điều kiện tiên quyết là Cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư năm 1973) Lệnh cấm dầu năm 1973/Khủng hoảng tài chính 2008, thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm trên 30%.
Sau sự kiện 911 của Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh 18%, nhưng hầu hết cho rằng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hậu quả của bong bóng internet vỡ năm 2000, và công việc tái xây dựng sau 911 lại có lợi cho phát triển kinh tế.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng bảng này chỉ bao gồm các sự kiện xung đột địa chính trị thuộc các loại khác nhau, không bao gồm các ảnh hưởng khác (như dịch COVID-19). Bảng chỉ liệt kê mức tăng/giảm khi hết kỳ hạn, không tính đến mức rơi tối đa trong khoảng thời gian. Ví dụ, khủng hoảng tài chính 2007/2008, biểu đồ hiển thị mức giảm 1 năm sau là 41%, nhưng mức rơi sâu nhất thực tế của S&P là 46%, Nasdaq là 45%.
Vì vậy, cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh khoảng 10% là khá ổn rồi, còn về mức giảm sâu hơn, hiện tại vẫn chưa thấy.