Partilha de especialistas em negociação: Quatro elementos essenciais para um investimento bem-sucedido

Nos últimos cinco anos, um experiente investidor de FOF pesquisou a fundo centenas de equipes de fundos, resumindo quatro pontos-chave para transações bem-sucedidas. Este especialista em investimentos trabalha há anos na alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico tecnológico, tendo começado seu interesse pelo setor de criptomoedas durante o mercado em alta de 2020. Seu histórico único permite-lhe ter uma visão macro do mercado, compreendendo as estratégias e formas de lucro dos diferentes participantes.

Características Comuns de Traders Excelentes

Ao avaliar fundos e sócios-gerentes, este especialista foca principalmente em três fatores centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Desempenho

O desempenho dos fundos deve ter dados confiáveis que o sustentem. No mercado secundário de criptomoedas, a transparência da informação muitas vezes é insuficiente, portanto, a veracidade, a sustentabilidade do desempenho e a análise da atribuição dos retornos passados são especialmente importantes. A chave é distinguir quais desempenhos passados podem representar o desempenho futuro.

equipe

A avaliação da equipe inclui aspectos como antecedentes, confiabilidade e habilidades de comunicação, com foco principal em três pontos:

1. A honestidade é um requisito básico. Os comerciantes autônomos devem manter a disciplina e resistir à tentação; os gestores de ativos devem ser honestos com os clientes e fornecer serviços de alta qualidade.

2. A participação direta é crucial. As equipas de negociação de excelência normalmente mantêm-se enxutas, com um máximo de cinco membros principais, e o líder deve participar diretamente nas negociações.

3. Visão global e capacidade de evolução contínua. Diante de mudanças estruturais, os fundadores precisam tomar decisões decisivas e executá-las com firmeza, o que determina a capacidade da equipe de resistir a riscos e seu potencial de desenvolvimento.

estratégia

As estratégias precisam alinhar-se com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. O mercado secundário de criptomoedas apresenta diferenças significativas em relação ao mercado secundário tradicional, e ainda há um longo caminho a percorrer em termos de construção de back-office, gestão de relacionamento com clientes, complexidade das estratégias e conformidade, mas isso também significa enormes oportunidades.

Métodos para o progresso contínuo dos traders

1. Mantenha a comunicação com o mercado, mas tenha o seu próprio julgamento, não siga os outros cegamente.

2. Desenvolver uma perspectiva de alta dimensão, observando o comportamento e o pensamento dos diferentes participantes a partir de uma perspectiva superior, ajuda a resolver muitas confusões.

3. Cultivar "inteligência de rua" (Street Smart). Excelentes traders costumam perceber a essência das coisas, focando nas decisões de compra e venda mais diretas e nas avaliações de valor.

4. Aprender com os excelentes. É muito importante procurar orientação de alto nível em um ambiente de mercado complexo.

Como as instituições configuram ativos criptográficos

A alocação de criptomoedas por instituições varia de acordo com as características e preferências do capital. Este especialista pessoalmente prefere investimentos no mercado secundário e classifica o mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e holding a longo prazo
2. Negociação técnica (incluindo análise de gráficos e negociação quantitativa)
3. Negociação subjetiva baseada nos "fundamentos"
4. Finanças descentralizadas(DeFi), com maior ênfase na compreensão das regras do produto e dos aspectos de lucro.

Estratégias de investimento que estão a ter um bom desempenho atualmente

1. Estratégia de fortalecimento da moeda

   • Jogos TVL: Apostar e receber airdrops
   • Trading quantitativo: boa liquidez, grande capacidade de escala, retorno controlável

2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração

3. Estratégias que superam periodicamente o Bitcoin, como CTA (seguimento de tendência)

Leitura Recomendada

1. "Princípios de Especulação Profissional": explicação sistemática do sistema de negociação
2. Livros relacionados à história do banco central, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Estas sugestões são aplicáveis não apenas a investimentos em criptomoedas, mas também aos mercados financeiros tradicionais. Compreender a natureza humana, a dinâmica do mercado e as políticas macroeconómicas é essencial para um investimento bem-sucedido.