Exploração de Estratégias de Investimento em Memecoins

Os memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, têm chamado a atenção devido à sua alta volatilidade e potencial de alto retorno. Este artigo irá explorar como construir uma estrutura de investimento sistemática para memecoins.

Por que escolher Memecoins?

Alta característica Beta

Algumas memecoins possuem um alto coeficiente beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), o que significa que podem oferecer um efeito de alavancagem sobre ativos L1 em um portfólio sem usar alavancagem real. Por exemplo, quando um determinado token cultural tem um beta rolante de 30 dias que excede o beta rolante de 90 dias em relação a uma determinada blockchain L1, geralmente isso pode trazer ganhos significativos.

desempenho de preços

A tendência de preço desta moeda cultural geralmente apresenta uma alta correlação com a blockchain pública L1 correspondente. No entanto, durante períodos em que a moeda cultural apresenta um desempenho excepcional, essa correlação tende a enfraquecer. Quando a blockchain pública L1 aumenta mais de 5% em uma semana, a moeda cultural geralmente apresenta um aumento ainda mais significativo.

Análise de dados na cadeia

Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é uma ferramenta importante para avaliar a qualidade dos memecoins. Podemos analisar através dos seguintes indicadores:

• Taxa de crescimento de detentores de Token
• Mediana e média de posse
• Proporção de grandes detentores
• Taxa de retenção de grandes baleias
• Comportamento de negociação de grandes baleias

Esses indicadores ajudam-nos a compreender a qualidade da base de detentores de Tokens e a intensidade da sua crença.

Outros fatores a considerar

• Liquidez de negociação
• Volume de contratos em aberto
• Atividade e coesão da comunidade
• Capacidade de marketing

Métodos de Avaliação

realização de comparação de valor

Ao comparar a base de custo de todos os Tokens em circulação ( com o valor de mercado, podemos determinar se estamos em um ponto de entrada razoável. Quando a razão MVRV está abaixo de 1, geralmente isso significa que a maioria dos detentores está em estado de perda não realizada, o que pode ser um bom momento para comprar.

) Indicador de Momentum

Na ausência de fundamentos tradicionais, os indicadores de momentum podem servir como uma alternativa para avaliar o "valor justo":

• Índice de Força Relativa ### RSI (
• Média Móvel
• Análise de tendência de busca

Ambiente Macroeconômico

As moedas meme são altamente sensíveis às condições de liquidez e à aversão ao risco do mercado. Um ambiente macroeconômico favorável e o retorno do "espírito animal" são pré-requisitos importantes para a alocação de moedas meme.

Conclusão

A construção de uma estrutura de investimento em memecoins requer a consideração de múltiplos fatores, incluindo características beta, dados on-chain, métodos de avaliação e o ambiente macroeconômico. Embora essa estrutura não possa garantir o sucesso do investimento, pode ajudar os investidores a tomar decisões mais racionais neste campo de alto risco e alta recompensa.