Dor profunda: a dolorosa lição de perder 1,7 milhões de dólares no mercado de criptomoedas

Neste vídeo, vou compartilhar sinceramente os cinco maiores erros que cometi na minha carreira de negociação de criptomoedas e as valiosas lições que aprendi com eles. Espero que, através do meu relato, você possa evitar problemas semelhantes e se tornar um negociador ou investidor de criptomoedas mais destacado.

Ignorar sinais de risco do mercado

Eu tenho que começar falando sobre a maior perda que enfrentei - Luna. Esta experiência me fez perceber a importância do "viés de posição" como um problema psicológico de investimento. O chamado "viés de posição" refere-se ao fato de que, quando você possui uma grande posição em um ativo e vê seu preço subindo continuamente, é fácil desenvolver uma crença subjetiva de que os fundamentos do ativo estão melhorando. No entanto, essa crença muitas vezes não é baseada em uma análise objetiva dos fundamentos, mas sim em uma ilusão causada apenas pela valorização do preço.

Foi exatamente esse viés de posição que me fez ignorar muitos sinais de alerta potenciais, e esses sinais na verdade indicavam que os fundamentos da Luna estavam gradualmente falhando. Na verdade, eu percebia que, embora stablecoins algorítmicas como a UST tenham valor, infelizmente, isso também trouxe o risco de desvinculação.

Embora eu estivesse otimista em relação à Luna na época e possuísse uma grande quantidade de Luna e UST, eu também estava ciente do risco de "desacoplamento" que eles apresentavam. No entanto, subestimei a probabilidade real desse risco e até o considerei como um evento de probabilidade extremamente baixa, por isso não tomei nenhuma ação, ou melhor, não tomei ação a tempo.

Quando o preço do UST caiu para 96 centavos, o mercado já mostrava sinais óbvios de crise. Eu deveria ter imediatamente reduzido pelo menos 50% da minha posição para evitar riscos. Mas, devido à influência do "viés de posição", escolhi ignorar esses sinais de alerta, e esse erro psicológico acabou me custando um preço doloroso. Todos sabemos o que aconteceu a seguir. Assim que o UST começou a descolar, o valor do Luna e do UST acabou indo a zero.

A enorme perda de 2021 causou um impacto severo no meu portfólio de investimentos, mas também se tornou um ponto de viragem importante na minha carreira de investidor. De fato, no início de 2021, obtive enormes lucros através do investimento em Bitcoin. Comprei um Bitcoin em 2019 por 5000 dólares, e depois vi esse investimento crescer para 500 mil dólares, e durante o mercado em alta, aumentou ainda mais para mais de um milhão de dólares. No entanto, em 2022, devido à volatilidade extrema do mercado, meus ativos encolheram de um milhão de dólares para algumas dezenas de milhar de dólares. Essa experiência, que foi de riqueza que muda a vida para uma grande desvalorização, foi dolorosa; essa diferença psicológica é difícil de descrever.

Eu acredito profundamente que, sem ter passado por fortes golpes no mercado, não é possível realmente se tornar um excelente investidor. Se você está passando por perdas semelhantes, lembre-se de que, embora possa não conseguir ver o lado positivo no momento, essas experiências o tornarão mais forte e mais inteligente.

Falta de uma estratégia clara de stop loss

O meu segundo erro foi não ter uma estratégia de stop-loss clara. Acredito que este é um problema comum para muitos investidores, especialmente em situações de forte volatilidade no mercado de criptomoedas.

Deixe-me dar o exemplo do Beam. Durante este período, eu tinha uma posição significativa em Beam, mas, lamentavelmente, não estabeleci uma estratégia de stop-loss eficaz para ele. Esta manhã, ao verificar o meu portfólio, descobri que o valor do Beam havia encolhido para alguns centavos, enquanto antes era um dos meus maiores investimentos no mercado.

Ao olhar para trás, percebo que a tendência de preços do Beam já havia emitido sinais de alerta. Após o primeiro pico elevado, o preço começou a entrar numa série de máximas e mínimas mais baixas, com a dinâmica claramente estagnada. Embora tecnicamente o preço ainda estivesse acima da média móvel na altura, quando ele caiu pela primeira vez abaixo, isso deveria ter despertado a minha alta atenção, no entanto, escolhi ignorar esse sinal, até que o preço caiu ainda mais. Analisando o gráfico diário, também tive vários dias, até semanas, para agir, mas não defini um stop loss a tempo.

Para as criptomoedas que mantenho a longo prazo, geralmente não defino uma perda máxima de 100%, mas ajusto a proporção da perda máxima com base nos fundamentos da criptomoeda e no meu prazo de investimento. Por exemplo, para negociações de curto prazo, defino uma perda máxima rigorosa, enquanto para a manutenção a longo prazo, posso permitir uma correção de 50%. No entanto, no caso do Beam, devo pelo menos reduzir metade da posição, pois mesmo que perca a recuperação, posso voltar a entrar quando a tendência de preços melhorar.

Portanto, quer se trate de negociações de curto ou longo prazo, definir stop loss é crucial. Você pode determinar os níveis de suporte e resistência chave com base em altos prazos (, como gráficos semanais ou mensais ), como referência para stop loss. Por exemplo, atualmente o nível de suporte chave do Solana está em 175 dólares, e se o preço cair abaixo desse nível, começarei a me preocupar. Da mesma forma, o suporte chave do Bitcoin pode estar em 75K. Mesmo que esses níveis não sejam necessariamente alcançados, definir stop loss com antecedência pode nos ajudar a agir prontamente quando houver mudanças significativas no mercado.

Para melhor executar a estratégia de stop-loss, recomendo combinar vários indicadores técnicos, como médias móveis, índice de força relativa ( RSI ), entre outros, para aumentar a precisão da estratégia. Quando os indicadores de prazos mais altos são acionados, pode-se mudar para prazos mais baixos (, como diário ou horário ), para uma análise adicional do movimento dos preços, a fim de decidir se deve executar o stop-loss.

Além disso, quero compartilhar uma dica prática, que é configurar alertas de preços no TradingView. Ao clicar com o botão direito na média móvel ou em níveis de suporte chave e adicionar um alerta, você pode ser notificado quando o preço atingir níveis críticos, permitindo que você tome medidas a tempo. Assim, você não descobrirá que seus ativos caíram drasticamente após ficar fora do mercado por um longo período.

Por último, gostaria de lembrar a todos que a estratégia de stop-loss não é apenas técnica, mas também pode ser fundamental. Por exemplo, o colapso da Luna é um caso típico de falha fundamental. Quando o mercado muda de aversão ao risco para preferência ao risco, as mudanças fundamentais também podem servir de base para o stop-loss. Portanto, quer se trate de sinais técnicos ou mudanças fundamentais, precisamos estar atentos e ajustar a estratégia de investimento a tempo.

Este é um exemplo onde eu me saí um pouco melhor na estratégia de stop loss, vamos usar o MODE como exemplo. No início, as minhas operações foram muito bem-sucedidas. Comprei a 0,014 dólares na comunidade Discord, e depois subiu para 0,06 dólares.

Na altura, a sua tendência de preços apresentava uma clara tendência de alta. Do ponto de vista técnico, enquanto esta tendência se mantivesse, a situação do mercado era favorável. No entanto, a situação mudou quando a tendência foi quebrada. Quando o preço caiu abaixo da linha de tendência e da média móvel, estes dois sinais indicaram que o momentum do mercado estava a mudar. Estes sinais deveriam ter chamado a minha atenção, mas na altura estava demasiado otimista, achando que poderia ser apenas uma falsa quebra, por isso não tomei medidas imediatas.

No entanto, nos dias seguintes, a tendência de preços piorou ainda mais. O mercado viu uma série de retrocessos, com os preços incapazes de romper novamente os níveis de suporte e resistência críticos. Em seguida, a recuperação dos preços falhou e acabou caindo abaixo do fundo anterior. Durante todo o processo, o mercado realmente emitiu até 6 sinais de stop loss. Esses sinais incluíam a quebra da linha de tendência, a perda de níveis de suporte e a falência total da estrutura.

Aqui, adotei uma abordagem de stop loss gradual. Por exemplo, quando o preço rompeu pela primeira vez a linha de tendência, reduzi 10% da minha posição; quando o nível de suporte foi perdido, reduzi novamente 10%; quando a estrutura de preços colapsou completamente, reduzi ainda mais a posição. Essa estratégia de stop loss gradual me permite reduzir o risco progressivamente quando o mercado cai, em vez de liquidar tudo de uma vez. A vantagem desse método é que, mesmo que o mercado tenha uma recuperação, ainda posso manter parte da posição e reentrar quando a tendência se recuperar.

Claro, nem todas as moedas respeitam os níveis de suporte e resistência na análise técnica. Em certos casos, o mercado pode atravessar diretamente esses níveis críticos, impedindo que você reaja a tempo. Mas na maioria dos casos, se o mercado emitir sinais claros de mudança de tendência, é sempre sensato agir de acordo com o plano previamente estabelecido.

Eu não sou contra aqueles que investem com base nos fundamentos a longo prazo e que não definem stop loss. Se o seu plano é manter um ativo a longo prazo e está disposto a aceitar o risco de que ele possa ir a zero, essa também é uma estratégia. Mas a chave é que você deve ter uma clara compreensão das consequências dessa escolha. Se você decidir não definir stop loss, deve estar preparado psicologicamente para a possibilidade de perder todo o investimento.

Eu também tive experiências semelhantes, como investir em algumas Memes. Na época, meu plano era "ou zero, ou uma grande valorização". Embora essas criptomoedas tenham acabado zerando, como eu tinha um plano claro de antemão, consegui aceitar o resultado com tranquilidade.

Independentemente da estratégia adotada, o mais importante é ter um plano claro. Mesmo que esse plano seja "estou disposto a assumir todas as perdas", é muito melhor do que não ter plano algum. Os investimentos sem plano muitas vezes levam a decisões emocionais, e isso é uma das práticas mais perigosas nos investimentos.

Não conseguiu realizar lucros a tempo

O terceiro erro é não conseguir realizar lucros a tempo, o que pode ser o erro mais grave que cometi ao longo dos anos.

De acordo com diferentes moedas, haverá diferentes metas de preço. Em geral, se eu ganhar dinheiro com uma determinada moeda, tentarei lucrar enquanto o preço continua a subir. No entanto, durante esse ciclo, houve várias vezes em que quebrei minhas regras, o que me custou caro.

Há dois exemplos. O primeiro é de novembro a dezembro do ano passado, onde eu estive sempre a promover no programa que, se você tivesse lucro, deveria realizar os lucros. Mas eu mesmo não fiz isso, estava um pouco demasiado obcecado com o otimismo do mercado na altura. É evidente que, nesse período, o mercado estava muito aquecido, as condições de novembro a dezembro eram muito boas, todos estavam entusiasmados com a temporada das altcoins, e muitos Memes também dispararam. E a complacência no mercado de criptomoedas é mortal, por isso você precisa agir quando as coisas acontecem.

Quando o mercado cai, você precisa agir, podendo fazer uma paragem de perdas ou reduzir a posição, ou até mesmo optar por comprar. Esta é também uma ação que você pode tomar. Ou quando o mercado está em alta, você pode aumentar a paragem de perdas para proteger a sua negociação, ou começar a realizar lucros. Mas a complacência é quando você não faz nada, deixando as coisas seguirem seu curso naturalmente, você basicamente está apenas assistindo passivamente ao desenrolar dos acontecimentos.

Eu senti uma falsa sensação de segurança ao ver os números do meu portfólio aumentando constantemente, achando que o mercado continuaria a subir. No entanto, quando o mercado começou a mudar no final de dezembro, a bolha estourou e o valor do meu portfólio desabou drasticamente em um curto espaço de tempo.

O segundo exemplo é a Lucky Coin que eu negociei. Eu mencionei esse caso várias vezes em programas anteriores e analisei detalhadamente meus erros. A Lucky Coin era um projeto de investimento importante para mim na época, mas eu não obtive lucro algum. Naquele momento, a Lucky Coin que eu possuía no pico valia cerca de 1,7 milhões de dólares, mas devido à falta de realização de lucros a tempo, esses ganhos acabaram se evaporando completamente. Eu não ganhei um centavo com a Lucky Coin.

Claro, há algumas razões pelas quais não consegui retirar 1,7 milhões de dólares de lucro do Lucky Coin. A primeira razão é que, ao criar conteúdo relacionado ao Lucky Coin, segui uma regra pessoal: dentro de 24 horas após falar publicamente sobre uma moeda, não vendo essa moeda. Isso é para evitar ser acusado de "pump and dump", ou seja, vender imediatamente para lucrar após falar positivamente sobre uma moeda. Eu considero essa prática moralmente inaceitável e prejudicial à minha reputação como criador de conteúdo. Portanto, sigo rigorosamente essa regra. No entanto, isso também me levou a perder a oportunidade de lucrar no pico.

Além disso, a falta de liquidez é também uma razão importante. Moedas de pequena capitalização, como a Lucky Coin, geralmente têm baixa liquidez de mercado, o que significa que é difícil vender grandes ativos de uma só vez sem causar um impacto significativo no preço. Se eu tentar vender uma posição de 1 milhão de dólares de uma só vez, isso pode causar uma queda acentuada no preço, o que claramente não é o que eu gostaria de ver. Portanto, nessas situações, a venda só pode ser feita em lotes, podendo levar várias semanas para ser concluída.

Apesar dessas limitações, ainda acredito que cometi um erro fundamental nesta transação. Quando mencionei a Lucky Coin pela primeira vez no Discord, seu preço era de cerca de 3 dólares; quando mencionei pela primeira vez no YouTube, o preço já havia subido para 9 dólares. E antes disso, eu já havia insinuado seu potencial quando o preço estava entre 4 e 5 dólares, e logo a Lucky Coin disparou até 17 dólares. No entanto, eu mesmo não lucrei com isso.

Fui enganado pela rápida subida à minha frente, pensando erroneamente que o preço ainda tinha mais espaço para subir, e, portanto, não consegui