Por que os contratos sempre estouram?

Não é que você tenha má sorte, é que você não entendeu as regras.

Faz sete anos que faço contratos. No começo, era um imprudente, totalmente investido, já perdi três vezes. Depois, percebi uma coisa - estar vivo é mais importante do que tudo.

Agora, fazer negócios com pessoas e dobrar estável não é sorte. Depende dessas algumas chaves.

**1. Alta alavancagem não é veneno, estar totalmente investido é que é**

100x de alavancagem parece assustador? Na verdade, você só precisa usar 1% do seu dinheiro para abrir 100x, o risco é o mesmo que abrir uma posição de 1% no mercado à vista.

O problema nunca está na altura da alavancagem. Está em quanto dinheiro você está disposto a arriscar.

**Dois, o stop loss é um amuleto de proteção, não é desistir**

Naquele massacre de 2024, 78% dos liquidadores falharam nas palavras "esperar mais um pouco".

Eu estabeleci uma regra rígida para mim mesmo: a perda em uma única operação não pode ultrapassar 2% do capital.

Apenas aqueles que conseguem sobreviver têm a oportunidade de reverter a situação. Se morrer, não haverá nada.

**Três, não abra uma ordem apenas com base na intuição, calcule bem antes de agir**

Como calcular? A fórmula é muito simples:

Posição = (Capital × 2%) ÷ (Amplitude de Stop Loss × Alavancagem)

Suponha que você tenha 50.000, use uma alavancagem de 10 vezes e configure uma parada de perda de 10%, então você pode investir no máximo 5.000.

Isto não é uma técnica, é um limite. Quem não sabe contar, mais cedo ou mais tarde alimenta os cães do dono.

**Quatro, realize lucros em partes, não pense em comer a cabeça do peixe até a cauda**

O meu ritmo é: vender um terço quando sobe 20%, vender outro terço quando sobe 50% e vender o restante se cair abaixo da média móvel de 5 dias.

No ano passado, com este método de realização de lucros em camadas, 50 mil transformaram-se em 1 milhão. Sem ganância, mas com estabilidade.

**Cinco, saber fazer hedge é considerado um nível básico**

Ao manter uma posição, compre uma opção de venda com 1% do capital.

Não se preocupe com esse dinheiro, é o pino de segurança contra cisnes negros. Naquela queda de 2024, consegui proteger 23% do meu capital com essa tática.

Muitas pessoas não entendem uma verdade: se é possível lucrar com as transações, isso é calculado.

**Probabilidade de lucro × Retorno médio > Probabilidade de perda × Perda média**

Basta fazer o seguinte: não perder mais de 2% em uma única vez, cada lucro deve ser pelo menos 3 vezes maior do que a perda, não fazer mais de 20 operações em um ano, e o resto do tempo é apenas esperar.

O resultado naturalmente irá pender a teu favor.

Agora, entre as pessoas que trago, há um irmão que no início tinha medo até de usar 5x de alavancagem, mas depois, seguindo essa estratégia, conseguiu aumentar seu capital em quatro vezes em um mês.

O mercado não se importa com aparências. Apenas reconhece regras.

Recentemente, o sinal que estou a observar está prestes a sair, desta vez só trago pessoas com determinação suficiente. Quem quiser entrar, você sabe do que estou a falar.