Ao acordar de manhã, a princípio estava de bom humor, mas ao olhar os dados de mercado, fiquei totalmente desmotivado - o BTC teve mais uma desmoronada. O que está acontecendo, afinal? Hoje vamos discutir a lógica por trás desta queda.

Primeiro, vamos falar sobre o que está acontecendo com o Federal Reserve. Redução das taxas de juros em dezembro? Antes, o mercado estava bastante otimista, a probabilidade chegou a 63%, muitas pessoas achavam que era certeza. E o resultado? Essa expectativa foi como se alguém tivesse dado um chute, caindo diretamente para 50% — totalmente cinquenta por cento. O que é ainda mais preocupante é que de Powell veio uma retórica mais agressiva, sugerindo que os custos de empréstimos ainda precisam subir.

O capital não é tolo. Assim que as taxas de juros sobem, o dinheiro quente imediatamente se retira. Se a proporção de posições longas na sua carteira ultrapassar a metade, é realmente hora de considerar limpar uma parte. A lógica é simples: é melhor estar leve do que com peso excessivo, caso o mercado continue a piorar, pelo menos você ainda terá algumas balas.

Veja a reação em cadeia do outro lado do mercado americano. O Nasdaq caiu 2% em um único dia, e o setor de IA foi particularmente afetado, queimando um trilhão de valor de mercado em um dia. O ponto chave é que a correlação entre o BTC e as ações americanas agora está acima de 0,8, basicamente uma relação de que se um se valoriza, o outro também se valoriza, e vice-versa. Com o mercado americano tão em baixa, o mercado de criptomoedas espera se comportar de forma independente? Está sonhando.

Então agora precisamos ficar de olho em dois indicadores: o preço das ações da Nvidia e o Nasdaq 100. Se ambos caírem abaixo dos níveis de suporte críticos, será um sinal de alerta claro — é hora de sair, hesitar pode custar caro. O mercado não vai esperar você reagir.